本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	090011	大成核心双动力混合A	1.3900	2025-03-25	0.94	-2.04	0.14	1.53	26.59	13.65	-8.91	-2.59	28.58	4.98	126.07
QDII型	012864	易方达标普医疗保健人民币C	1.8505	2025-03-24	0.94	0.18	-1.65	1.08	-5.01	-3.77	8.22	7.96	7.00	2.11	7.00
指数型	019814	民生加银国证2000指数增强A	1.3051	2025-03-26	0.94	-2.34	0.06	7.52	38.18	30.48	30.51	30.51	30.51	9.88	30.51
股票型	019814	民生加银国证2000指数增强A	1.3051	2025-03-26	0.94	-2.34	0.06	7.52	38.18	30.48	30.51	30.51	30.51	9.88	30.51
混合型	017668	鹏华新材料混合发起式C	0.8258	2025-03-25	0.94	-0.05	4.90	2.63	8.89	-2.13	-17.42	-17.42	-17.42	3.39	-17.42
混合型	021182	中欧价值精选混合C	1.1921	2025-03-25	0.94	0.79	6.26	6.84	21.94	20.41	20.41	20.41	20.41	7.32	20.41
混合型	021181	中欧价值精选混合A	1.1962	2025-03-25	0.94	0.80	6.29	6.95	22.18	20.83	20.83	20.83	20.83	7.42	20.83
混合型	017667	鹏华新材料混合发起式A	0.8357	2025-03-25	0.93	-0.04	4.95	2.78	9.21	-1.54	-16.43	-16.43	-16.43	3.53	-16.43
混合型	014735	广发睿合混合C	0.9317	2025-03-25	0.93	-0.11	4.85	-0.03	28.74	13.90	-12.15	-6.83	-6.83	1.73	-6.83
混合型	014734	广发睿合混合A	0.9429	2025-03-25	0.93	-0.10	4.88	0.06	29.01	14.36	-11.44	-5.71	-5.71	1.81	-5.71
QDII型	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2615	2025-03-24	0.93	0.04	-1.69	1.32	-6.51	-4.46	3.81	-3.22	62.83	2.35	79.85
指数型	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联	0.9912	2025-03-26	0.93	-7.69	-4.98	24.09	34.60	59.77	20.35	27.58	-0.88	24.90	-0.88
股票型	014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联	0.9912	2025-03-26	0.93	-7.69	-4.98	24.09	34.60	59.77	20.35	27.58	-0.88	24.90	-0.88
股票型	011326	国泰医药健康股票C	0.7348	2025-03-26	0.93	-2.83	-3.10	2.30	15.61	0.14	-16.74	-13.02	-26.60	4.81	-26.60
股票型	009805	国泰医药健康股票A	0.7452	2025-03-26	0.93	-2.83	-3.07	2.39	15.55	0.28	-16.28	-12.20	-25.48	4.90	-25.48
指数型	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联	0.9850	2025-03-26	0.92	-7.69	-4.99	24.02	34.47	59.46	19.89	26.83	-1.50	24.86	-1.50
指数型	018094	博时中证机器人指数发起式A	1.1398	2025-03-26	0.92	-5.18	-8.63	13.26	50.11	27.64	13.98	13.98	13.98	18.91	13.98
指数型	018095	博时中证机器人指数发起式C	1.1331	2025-03-26	0.92	-5.19	-8.64	13.17	49.90	27.26	13.31	13.31	13.31	18.82	13.31
指数型	018344	华夏中证机器人ETF发起式联接A	1.1298	2025-03-26	0.92	-5.21	-8.93	12.51	49.29	27.06	12.98	12.98	12.98	18.08	12.98
指数型	018345	华夏中证机器人ETF发起式联接C	1.1237	2025-03-26	0.92	-5.22	-8.95	12.43	49.07	26.69	12.37	12.37	12.37	18.00	12.37
指数型	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式	1.3344	2025-03-26	0.92	-7.58	-4.75	21.76	29.45	52.09	33.44	33.44	33.44	22.62	33.44
指数型	020481	招商中证机器人指数型发起式A	1.4195	2025-03-26	0.92	-5.23	-8.88	13.03	48.90	26.61	41.95	41.95	41.95	18.69	41.95
指数型	020607	南方中证机器人指数发起A	1.2999	2025-03-26	0.92	-5.22	-8.46	12.81	49.67	30.09	29.99	29.99	29.99	18.53	29.99
指数型	020999	南方中证机器人指数发起I	1.2997	2025-03-26	0.92	-5.22	-8.47	12.80	49.65	34.80	34.80	34.80	34.80	18.52	34.80
股票型	020999	南方中证机器人指数发起I	1.2997	2025-03-26	0.92	-5.22	-8.47	12.80	49.65	34.80	34.80	34.80	34.80	18.52	34.80
股票型	020607	南方中证机器人指数发起A	1.2999	2025-03-26	0.92	-5.22	-8.46	12.81	49.67	30.09	29.99	29.99	29.99	18.53	29.99
股票型	020481	招商中证机器人指数型发起式A	1.4195	2025-03-26	0.92	-5.23	-8.88	13.03	48.90	26.61	41.95	41.95	41.95	18.69	41.95
股票型	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式	1.3344	2025-03-26	0.92	-7.58	-4.75	21.76	29.45	52.09	33.44	33.44	33.44	22.62	33.44
股票型	018345	华夏中证机器人ETF发起式联接C	1.1237	2025-03-26	0.92	-5.22	-8.95	12.43	49.07	26.69	12.37	12.37	12.37	18.00	12.37
股票型	018344	华夏中证机器人ETF发起式联接A	1.1298	2025-03-26	0.92	-5.21	-8.93	12.51	49.29	27.06	12.98	12.98	12.98	18.08	12.98
股票型	018095	博时中证机器人指数发起式C	1.1331	2025-03-26	0.92	-5.19	-8.64	13.17	49.90	27.26	13.31	13.31	13.31	18.82	13.31
股票型	018094	博时中证机器人指数发起式A	1.1398	2025-03-26	0.92	-5.18	-8.63	13.26	50.11	27.64	13.98	13.98	13.98	18.91	13.98
股票型	014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联	0.9850	2025-03-26	0.92	-7.69	-4.99	24.02	34.47	59.46	19.89	26.83	-1.50	24.86	-1.50
股票型	011323	国泰智能汽车股票C	1.9700	2025-03-26	0.92	-2.91	-9.09	11.24	33.11	17.89	-8.71	-21.39	-22.41	15.95	-22.41
混合型	013044	富国国家安全主题混合C	0.7710	2025-03-25	0.92	-1.78	5.18	4.90	22.58	13.38	-16.10	-21.96	-37.32	3.63	-37.32
混合型	002251	华夏军工安全混合A	1.4230	2025-03-25	0.92	-2.27	3.79	6.59	26.49	21.31	-10.16	-13.76	53.01	5.49	42.30
混合型	004932	招商丰拓灵活混合A	1.7590	2025-03-25	0.92	-1.31	5.07	6.61	33.56	18.45	2.80	8.13	43.52	6.32	75.90
QDII型	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5687	2025-03-24	0.92	-1.80	-2.95	18.78	31.85	53.82	56.87	56.87	56.87	16.65	56.87
QDII型	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5561	2025-03-24	0.91	-1.81	-3.00	18.61	31.27	53.04	55.61	55.61	55.61	16.51	55.61
指数型	014880	天弘中证机器人ETF发起联接A	1.1053	2025-03-26	0.91	-5.19	-8.49	12.54	49.87	28.20	10.53	10.53	10.53	18.16	10.53
指数型	014881	天弘中证机器人ETF发起联接C	1.1016	2025-03-26	0.91	-5.20	-8.50	12.49	49.71	27.93	10.16	10.16	10.16	18.11	10.16
指数型	017125	华宝中证港股通互联网ETF发起联接	1.1896	2025-03-26	0.91	-7.55	-4.82	23.08	32.77	57.94	20.56	18.96	18.96	23.87	18.96
指数型	017126	华宝中证港股通互联网ETF发起联接	1.1815	2025-03-26	0.91	-7.56	-4.84	23.00	32.57	57.47	19.84	18.15	18.15	23.80	18.15
指数型	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式	1.3285	2025-03-26	0.91	-7.59	-4.77	21.68	29.27	51.64	32.85	32.85	32.85	22.54	32.85
指数型	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4273	2025-03-26	0.91	-5.15	-8.67	13.64	51.45	29.43	42.73	42.73	42.73	19.23	42.73
指数型	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4238	2025-03-26	0.91	-5.16	-8.68	13.59	51.31	29.17	42.38	42.38	42.38	19.17	42.38
指数型	020289	国泰中证机器人ETF发起联接A	1.2457	2025-03-26	0.91	-5.11	-8.46	11.02	46.16	24.82	24.57	24.57	24.57	16.40	24.57
指数型	020290	国泰中证机器人ETF发起联接C	1.2425	2025-03-26	0.91	-5.12	-8.48	10.97	46.02	24.57	24.25	24.25	24.25	16.35	24.25
指数型	020482	招商中证机器人指数型发起式C	1.4146	2025-03-26	0.91	-5.23	-8.90	12.94	48.69	26.24	41.46	41.46	41.46	18.61	41.46
指数型	020608	南方中证机器人指数发起C	1.2973	2025-03-26	0.91	-5.23	-8.48	12.75	49.54	29.83	29.73	29.73	29.73	18.47	29.73
指数型	021301	银河中证机器人指数发起式A	1.4165	2025-03-26	0.91	-5.08	-8.51	12.10	44.41	41.65	41.65	41.65	41.65	17.68	41.65
指数型	021302	银河中证机器人指数发起式C	1.4152	2025-03-26	0.91	-5.09	-8.54	12.02	44.23	41.52	41.52	41.52	41.52	17.60	41.52
股票型	021302	银河中证机器人指数发起式C	1.4152	2025-03-26	0.91	-5.09	-8.54	12.02	44.23	41.52	41.52	41.52	41.52	17.60	41.52
股票型	021301	银河中证机器人指数发起式A	1.4165	2025-03-26	0.91	-5.08	-8.51	12.10	44.41	41.65	41.65	41.65	41.65	17.68	41.65
股票型	020608	南方中证机器人指数发起C	1.2973	2025-03-26	0.91	-5.23	-8.48	12.75	49.54	29.83	29.73	29.73	29.73	18.47	29.73
股票型	020482	招商中证机器人指数型发起式C	1.4146	2025-03-26	0.91	-5.23	-8.90	12.94	48.69	26.24	41.46	41.46	41.46	18.61	41.46
股票型	020290	国泰中证机器人ETF发起联接C	1.2425	2025-03-26	0.91	-5.12	-8.48	10.97	46.02	24.57	24.25	24.25	24.25	16.35	24.25
股票型	020289	国泰中证机器人ETF发起联接A	1.2457	2025-03-26	0.91	-5.11	-8.46	11.02	46.16	24.82	24.57	24.57	24.57	16.40	24.57
股票型	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4238	2025-03-26	0.91	-5.16	-8.68	13.59	51.31	29.17	42.38	42.38	42.38	19.17	42.38
股票型	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4273	2025-03-26	0.91	-5.15	-8.67	13.64	51.45	29.43	42.73	42.73	42.73	19.23	42.73
股票型	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式	1.3285	2025-03-26	0.91	-7.59	-4.77	21.68	29.27	51.64	32.85	32.85	32.85	22.54	32.85
股票型	017825	华安新材料主题股票发起式C	1.1432	2025-03-26	0.91	-2.76	-0.92	6.49	14.40	14.83	14.32	14.32	14.32	9.29	14.32
股票型	017126	华宝中证港股通互联网ETF发起联接	1.1815	2025-03-26	0.91	-7.56	-4.84	23.00	32.57	57.47	19.84	18.15	18.15	23.80	18.15
股票型	017125	华宝中证港股通互联网ETF发起联接	1.1896	2025-03-26	0.91	-7.55	-4.82	23.08	32.77	57.94	20.56	18.96	18.96	23.87	18.96
股票型	014881	天弘中证机器人ETF发起联接C	1.1016	2025-03-26	0.91	-5.20	-8.50	12.49	49.71	27.93	10.16	10.16	10.16	18.11	10.16
股票型	014880	天弘中证机器人ETF发起联接A	1.1053	2025-03-26	0.91	-5.19	-8.49	12.54	49.87	28.20	10.53	10.53	10.53	18.16	10.53
股票型	001790	国泰智能汽车股票A	2.0040	2025-03-26	0.91	-2.91	-9.07	11.33	33.42	18.44	-7.95	-20.41	85.21	16.04	100.40
混合型	004933	招商丰拓灵活混合C	1.6809	2025-03-25	0.91	-1.33	5.02	6.45	33.16	17.73	1.56	6.19	39.27	6.17	68.09
混合型	000747	广发逆向策略混合A	2.9202	2025-03-25	0.90	0.72	5.88	1.03	7.58	4.22	-6.28	3.87	48.76	3.04	192.02
混合型	011758	广发逆向策略混合C	2.8740	2025-03-25	0.90	0.71	5.86	0.97	7.40	3.83	-7.01	2.65	-11.12	2.97	-11.12
QDII型	018231	易方达全球优质企业混合(QDII)A(	0.1458	2025-03-24	0.90	-1.22	-5.57	-7.66	-2.67	-0.34	4.67	4.67	4.67	-6.06	4.67
QDII型	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2578	2025-03-24	0.90	0.04	-1.75	1.22	-6.70	-4.80	3.08	-4.27	-3.34	2.26	-3.34
混合型	001268	富国国家安全主题混合A	0.7880	2025-03-25	0.90	-1.75	5.21	5.07	22.93	14.20	-15.09	-20.56	-2.23	3.82	-21.20
指数型	018238	广发恒生中型股指数(LOF)E	0.8753	2025-03-26	0.90	-4.16	0.59	6.19	14.21	23.65	3.44	3.44	3.44	6.10	3.44
指数型	021092	广发中证港股通互联网指数发起式A	1.2578	2025-03-26	0.90	-7.58	-5.06	19.71	29.70	25.78	25.78	25.78	25.78	20.46	25.78
指数型	021093	广发中证港股通互联网指数发起式C	1.2629	2025-03-26	0.90	-7.57	-5.07	20.21	30.17	26.29	26.29	26.29	26.29	20.96	26.29
指数型	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1646	2025-03-26	0.90	-5.18	-8.36	11.68	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	18.38	16.46
指数型	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1640	2025-03-26	0.90	-5.18	-8.37	11.64	16.40	16.40	16.40	16.40	16.40	18.33	16.40
指数型	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.8897	2025-03-26	0.90	-4.16	0.61	6.37	14.64	24.31	7.48	8.46	12.52	6.28	-11.03
股票型	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	0.8897	2025-03-26	0.90	-4.16	0.61	6.37	14.64	24.31	7.48	8.46	12.52	6.28	-11.03
股票型	021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1640	2025-03-26	0.90	-5.18	-8.37	11.64	16.40	16.40	16.40	16.40	16.40	18.33	16.40
股票型	021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1646	2025-03-26	0.90	-5.18	-8.36	11.68	16.46	16.46	16.46	16.46	16.46	18.38	16.46
股票型	021093	广发中证港股通互联网指数发起式C	1.2629	2025-03-26	0.90	-7.57	-5.07	20.21	30.17	26.29	26.29	26.29	26.29	20.96	26.29
股票型	021092	广发中证港股通互联网指数发起式A	1.2578	2025-03-26	0.90	-7.58	-5.06	19.71	29.70	25.78	25.78	25.78	25.78	20.46	25.78
股票型	018238	广发恒生中型股指数(LOF)E	0.8753	2025-03-26	0.90	-4.16	0.59	6.19	14.21	23.65	3.44	3.44	3.44	6.10	3.44
股票型	017824	华安新材料主题股票发起式A	1.1510	2025-03-26	0.90	-2.76	-0.89	6.62	14.69	15.40	15.10	15.10	15.10	9.42	15.10
指数型	017434	华宝中证沪港深新消费指数A	1.2812	2025-03-26	0.89	-6.39	-3.94	19.88	40.71	59.99	28.12	28.12	28.12	20.61	28.12
指数型	017435	华宝中证沪港深新消费指数C	1.2723	2025-03-26	0.89	-6.40	-3.96	19.75	40.57	59.68	27.23	27.23	27.23	20.47	27.23
指数型	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.5580	2025-03-26	0.89	-7.74	-5.09	21.43	32.65	55.80	55.80	55.80	55.80	22.29	55.80
指数型	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	1.5222	2025-03-26	0.89	-7.75	-5.10	21.74	29.65	52.22	52.22	52.22	52.22	22.60	52.22
股票型	021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	1.5222	2025-03-26	0.89	-7.75	-5.10	21.74	29.65	52.22	52.22	52.22	52.22	22.60	52.22
股票型	021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.5580	2025-03-26	0.89	-7.74	-5.09	21.43	32.65	55.80	55.80	55.80	55.80	22.29	55.80
股票型	017435	华宝中证沪港深新消费指数C	1.2723	2025-03-26	0.89	-6.40	-3.96	19.75	40.57	59.68	27.23	27.23	27.23	20.47	27.23
股票型	017434	华宝中证沪港深新消费指数A	1.2812	2025-03-26	0.89	-6.39	-3.94	19.88	40.71	59.99	28.12	28.12	28.12	20.61	28.12
股票型	014668	银华专精特新量化优选股票发起A	1.1011	2025-03-26	0.89	-3.91	-1.64	9.40	44.73	30.37	9.06	10.11	10.11	12.30	10.11
股票型	014341	摩根时代睿选股票A	0.9901	2025-03-26	0.89	-3.94	-1.75	3.90	6.55	-2.65	-0.99	-0.99	-0.99	4.44	-0.99
股票型	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	0.8183	2025-03-26	0.89	-1.82	-0.04	3.32	36.70	34.10	6.09	-7.59	-18.17	6.31	-18.17
股票型	010388	易方达医药生物股票C	0.6367	2025-03-26	0.89	-3.00	0.44	8.47	2.99	6.85	-1.94	5.92	-36.33	9.15	-36.33
股票型	010387	易方达医药生物股票A	0.6481	2025-03-26	0.89	-2.99	0.48	8.60	3.23	7.43	-1.13	7.23	-35.19	9.25	-35.19
QDII型	000934	国富大中华精选混合	2.2670	2025-03-24	0.89	-3.86	-0.83	11.90	21.82	24.56	14.73	7.54	52.66	11.84	126.70
QDII型	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QD	0.9816	2025-03-24	0.88	1.07	1.37	6.36	1.68	-4.05	-1.84	-1.84	-1.84	8.38	-1.84
QDII型	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QD	0.9882	2025-03-24	0.88	1.07	1.41	6.49	1.92	-3.56	-1.18	-1.18	-1.18	8.50	-1.18
QDII型	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QD	1.4465	2025-03-24	0.88	-2.16	-6.97	9.45	23.39	22.52	44.65	44.65	44.65	11.09	44.65
指数型	004996	广发恒生中型股指数C	0.8563	2025-03-26	0.88	-4.17	0.56	6.11	14.22	23.48	6.11	6.45	9.12	6.03	-14.37
股票型	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.0922	2025-03-26	0.88	-3.92	-1.67	9.32	44.51	29.96	8.40	9.22	9.22	12.22	9.22
股票型	009557	申万菱信创业板量化精选股票A	0.8746	2025-03-26	0.88	-1.83	-0.01	3.42	36.96	34.62	6.93	-6.49	-12.54	6.41	-12.54
股票型	004996	广发恒生中型股指数C	0.8563	2025-03-26	0.88	-4.17	0.56	6.11	14.22	23.48	6.11	6.45	9.12	6.03	-14.37
混合型	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	0.8901	2025-03-25	0.88	-0.65	5.01	-0.17	31.93	16.81	-18.06	-7.85	-10.99	1.34	-10.99
混合型	012528	广发鑫睿一年持有期混合A	0.9080	2025-03-25	0.88	-0.63	5.06	-0.02	32.27	17.46	-17.10	-6.20	-9.20	1.48	-9.20
混合型	017995	华宝事件驱动混合C	0.7980	2025-03-25	0.88	-1.72	8.28	11.45	40.25	16.84	-24.00	-27.85	-27.85	14.16	-27.85
QDII型	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QD	1.4346	2025-03-24	0.87	-2.18	-7.01	9.31	23.25	22.11	43.46	43.46	43.46	10.96	43.46
混合型	013566	华夏军工安全混合C	1.3960	2025-03-25	0.87	-2.31	3.71	6.40	25.99	20.55	-11.25	-15.29	-33.56	5.28	-33.56
指数型	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接	0.6393	2025-01-06	0.87	-4.21	-8.93	-9.65	9.86	-12.83	-28.66	-36.07	-36.07	-2.37	-36.07
指数型	013012	工银中证创新药产业ETF发起式联接	0.6374	2025-01-06	0.87	-4.21	-8.93	-9.68	9.82	-12.91	-28.80	-36.26	-36.26	-2.37	-36.26
指数型	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2218	2025-03-26	0.87	-5.99	-3.48	27.72	40.74	69.81	36.82	22.18	22.18	27.78	22.18
指数型	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.2189	2025-03-26	0.87	-5.99	-3.50	27.66	40.60	69.48	36.27	21.89	21.89	27.71	21.89
指数型	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接	1.5138	2025-03-26	0.87	-7.43	-5.66	24.17	39.10	51.38	51.38	51.38	51.38	23.94	51.38
股票型	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接	0.6393	2025-01-06	0.87	-4.21	-8.93	-9.65	9.86	-12.83	-28.66	-36.07	-36.07	-2.37	-36.07
股票型	013012	工银中证创新药产业ETF发起式联接	0.6374	2025-01-06	0.87	-4.21	-8.93	-9.68	9.82	-12.91	-28.80	-36.26	-36.26	-2.37	-36.26
股票型	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接	1.5138	2025-03-26	0.87	-7.43	-5.66	24.17	39.10	51.38	51.38	51.38	51.38	23.94	51.38
股票型	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.2189	2025-03-26	0.87	-5.99	-3.50	27.66	40.60	69.48	36.27	21.89	21.89	27.71	21.89
股票型	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.2218	2025-03-26	0.87	-5.99	-3.48	27.72	40.74	69.81	36.82	22.18	22.18	27.78	22.18
股票型	015608	信澳转型创新股票C	0.9260	2025-03-26	0.87	-4.44	-9.22	-1.28	44.46	33.82	2.43	-4.54	-4.54	2.55	-4.54
股票型	014342	摩根时代睿选股票C	0.9811	2025-03-26	0.87	-3.95	-1.79	3.78	6.27	-3.15	-1.89	-1.89	-1.89	4.32	-1.89
股票型	013012	工银中证创新药产业ETF发起式联接	0.6374	2025-01-06	0.87	-4.21	-8.93	-9.68	9.82	-12.91	-28.80	-36.26	-36.26	-2.37	-36.26
股票型	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接	0.6393	2025-01-06	0.87	-4.21	-8.93	-9.65	9.86	-12.83	-28.66	-36.07	-36.07	-2.37	-36.07
股票型	005629	汇安趋势动力股票C	1.0474	2025-03-26	0.87	-5.39	-10.69	-7.50	14.15	-3.99	-16.16	-27.73	-3.67	-1.53	4.74
股票型	005628	汇安趋势动力股票A	1.0872	2025-03-26	0.87	-5.38	-10.66	-7.39	14.43	-3.51	-15.32	-26.64	-1.24	-1.41	8.72
指数型	013012	工银中证创新药产业ETF发起式联接	0.6374	2025-01-06	0.87	-4.21	-8.93	-9.68	9.82	-12.91	-28.80	-36.26	-36.26	-2.37	-36.26
指数型	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接	0.6393	2025-01-06	0.87	-4.21	-8.93	-9.65	9.86	-12.83	-28.66	-36.07	-36.07	-2.37	-36.07
指数型	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9400	2025-03-26	0.86	-4.76	-1.05	17.18	19.52	37.19	14.80	12.55	5.77	17.59	-6.00
指数型	006614	嘉实港股通新经济指数C	1.1246	2025-03-26	0.86	-6.78	-5.58	24.50	35.33	59.95	32.85	30.89	20.24	24.73	12.46
指数型	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接	1.5148	2025-03-26	0.86	-7.43	-5.66	24.20	39.15	51.48	51.48	51.48	51.48	23.95	51.48
股票型	519606	国泰金鑫股票A	1.8996	2025-03-26	0.86	-5.48	-11.04	-7.83	32.93	33.61	0.43	-1.11	9.36	-2.65	89.96
股票型	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接	1.5148	2025-03-26	0.86	-7.43	-5.66	24.20	39.15	51.48	51.48	51.48	51.48	23.95	51.48
股票型	015593	国泰金鑫股票C	1.8641	2025-03-26	0.86	-5.53	-11.11	-7.99	32.49	32.55	-0.96	3.26	3.26	-2.81	3.26
股票型	006614	嘉实港股通新经济指数C	1.1246	2025-03-26	0.86	-6.78	-5.58	24.50	35.33	59.95	32.85	30.89	20.24	24.73	12.46
股票型	005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9400	2025-03-26	0.86	-4.76	-1.05	17.18	19.52	37.19	14.80	12.55	5.77	17.59	-6.00
股票型	001105	信澳转型创新股票A	0.9410	2025-03-26	0.86	-4.47	-9.26	-1.26	44.77	34.43	3.63	-4.95	25.97	2.62	-5.90
QDII型	006370	国富大中华精选混合美元	0.3158	2025-03-24	0.86	-3.98	-0.94	12.03	19.67	23.21	9.27	-4.65	50.96	11.99	51.90
混合型	008903	广发科技先锋混合	0.8318	2025-03-25	0.86	-2.51	1.08	-1.08	27.48	10.98	-19.53	-33.68	-21.26	1.20	-16.82
混合型	168401	红土转型精选混合(LOF)	2.1612	2025-03-25	0.86	-5.12	0.84	9.44	45.18	23.61	-9.04	-17.45	70.21	12.80	116.12
指数型	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.9467	2025-03-26	0.85	-4.76	-1.02	17.30	19.76	37.74	15.73	13.90	7.89	17.69	-5.33
指数型	501311	嘉实港股通新经济指数A	1.1461	2025-03-26	0.85	-6.78	-5.55	24.52	34.90	59.74	33.14	31.69	21.94	24.75	14.61
股票型	501311	嘉实港股通新经济指数A	1.1461	2025-03-26	0.85	-6.78	-5.55	24.52	34.90	59.74	33.14	31.69	21.94	24.75	14.61
股票型	005813	华安CES港股通ETF联接A	0.9467	2025-03-26	0.85	-4.76	-1.02	17.30	19.76	37.74	15.73	13.90	7.89	17.69	-5.33
股票型	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	1.0014	2025-02-17	0.84	0.97	7.68	8.18	39.18	52.75	27.65	0.14	0.14	7.47	0.14
指数型	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	1.0014	2025-02-17	0.84	0.97	7.68	8.18	39.18	52.75	27.65	0.14	0.14	7.47	0.14
指数型	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	1.0014	2025-02-17	0.84	0.97	7.68	8.18	39.18	52.75	27.65	0.14	0.14	7.47	0.14
股票型	014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接	1.0014	2025-02-17	0.84	0.97	7.68	8.18	39.18	52.75	27.65	0.14	0.14	7.47	0.14

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