本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| QDII型 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | 0.1762 | 2025-03-24 | 1.56 | 0.74 | -6.13 | -8.37 | 2.92 | -9.73 | -32.65 | -44.40 | -14.80 | -7.21 | 18.97 |
| QDII型 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 2.0560 | 2025-03-24 | 1.56 | 0.08 | -2.73 | -2.40 | 7.88 | 3.46 | 16.04 | 24.27 | 39.23 | 0.06 | 105.60 |
| QDII型 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2.1972 | 2025-03-24 | 1.56 | 0.10 | -2.65 | -2.16 | 8.42 | 4.51 | 18.38 | 28.06 | 46.40 | 0.29 | 119.72 |
| QDII型 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.4540 | 2025-03-24 | 1.54 | 0.35 | 4.68 | 16.51 | 29.82 | 32.18 | 3.05 | 9.82 | 9.82 | 15.86 | 9.82 |
| 混合型 | 002989 | 融通通乾研究精选混合 | 1.0531 | 2025-03-25 | 1.54 | -2.15 | 6.64 | 10.82 | 20.29 | 11.69 | -11.44 | -20.77 | -1.69 | 12.76 | 32.52 |
| QDII型 | 006310 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现 | 2.0903 | 2025-03-24 | 1.53 | -0.03 | -2.74 | -2.03 | 6.49 | 3.37 | 12.76 | 13.54 | 44.82 | 0.44 | 109.03 |
| QDII型 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII) | 0.7537 | 2025-03-24 | 1.52 | 1.95 | 12.12 | 21.72 | 28.44 | 26.46 | 7.07 | 3.83 | -24.63 | 22.29 | -24.63 |
| 股票型 | 009852 | 银华品质消费股票 | 0.7797 | 2025-03-26 | 1.48 | -3.17 | 4.64 | 21.13 | 27.53 | 19.18 | -2.68 | -0.24 | -22.03 | 20.62 | -22.03 |
| QDII型 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII | 1.3141 | 2025-03-24 | 1.47 | -0.81 | 2.54 | 9.26 | 30.57 | 28.33 | 34.23 | 31.41 | 31.41 | 13.59 | 31.41 |
| QDII型 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII | 1.3336 | 2025-03-24 | 1.47 | -0.80 | 2.59 | 9.42 | 30.92 | 29.05 | 35.76 | 33.36 | 33.36 | 13.73 | 33.36 |
| QDII型 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 1.1140 | 2025-03-24 | 1.46 | -0.45 | -1.15 | -2.21 | -5.85 | 6.33 | 18.27 | -3.85 | 49.05 | -1.61 | 63.86 |
| 混合型 | 019414 | 长城消费增值混合C | 1.1061 | 2025-03-25 | 1.46 | -6.93 | -7.94 | 16.46 | 27.36 | 9.54 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 18.20 | 1.06 |
| 混合型 | 200006 | 长城消费增值混合A | 1.1163 | 2025-03-25 | 1.46 | -6.93 | -7.90 | 16.61 | 27.71 | 10.20 | -8.54 | -8.07 | 3.64 | 18.34 | 242.77 |
| 指数型 | 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 2.4888 | 2025-03-26 | 1.46 | -4.79 | -3.50 | 6.71 | 46.39 | 35.44 | 28.09 | 56.04 | 115.29 | 10.53 | 120.83 |
| 指数型 | 002236 | 大成360互联网+大数据100A | 2.6106 | 2025-03-26 | 1.46 | -4.78 | -3.45 | 6.86 | 46.83 | 36.25 | 29.69 | 58.89 | 121.80 | 10.69 | 161.06 |
| 股票型 | 002236 | 大成360互联网+大数据100A | 2.6106 | 2025-03-26 | 1.46 | -4.78 | -3.45 | 6.86 | 46.83 | 36.25 | 29.69 | 58.89 | 121.80 | 10.69 | 161.06 |
| 股票型 | 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 2.4888 | 2025-03-26 | 1.46 | -4.79 | -3.50 | 6.71 | 46.39 | 35.44 | 28.09 | 56.04 | 115.29 | 10.53 | 120.83 |
| 股票型 | 011104 | 光大保德信智能汽车主题股票A | 0.8557 | 2025-03-26 | 1.46 | -5.79 | -6.49 | 11.78 | 28.08 | 27.83 | 16.09 | 1.47 | -14.43 | 16.28 | -14.43 |
| 指数型 | 019919 | 招商中证2000指数增强C | 1.3234 | 2025-03-26 | 1.45 | -2.21 | 0.65 | 11.75 | 44.26 | 36.15 | 32.34 | 32.34 | 32.34 | 15.01 | 32.34 |
| 股票型 | 018462 | 光大保德信智能汽车主题股票C | 0.8510 | 2025-03-26 | 1.45 | -5.79 | -6.49 | 11.78 | 28.01 | 27.49 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 16.29 | 23.46 |
| 股票型 | 019919 | 招商中证2000指数增强C | 1.3234 | 2025-03-26 | 1.45 | -2.21 | 0.65 | 11.75 | 44.26 | 36.15 | 32.34 | 32.34 | 32.34 | 15.01 | 32.34 |
| QDII型 | 010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII) | 0.1050 | 2025-03-24 | 1.45 | 1.84 | 12.06 | 21.95 | 26.20 | 25.15 | 2.04 | -7.98 | -31.37 | 22.52 | -31.37 |
| 混合型 | 002885 | 大摩万众创新混合A | 0.7194 | 2025-03-25 | 1.45 | -2.45 | 4.46 | 9.66 | 49.78 | 16.37 | -25.99 | -29.06 | -13.80 | 11.04 | -28.06 |
| 混合型 | 011712 | 大摩万众创新混合C | 0.7137 | 2025-03-25 | 1.45 | -2.46 | 4.43 | 9.61 | 49.62 | 16.12 | -26.29 | -29.48 | -15.24 | 11.00 | -15.24 |
| 指数型 | 019918 | 招商中证2000指数增强A | 1.3282 | 2025-03-26 | 1.44 | -2.21 | 0.67 | 11.84 | 44.48 | 36.56 | 32.82 | 32.82 | 32.82 | 15.10 | 32.82 |
| 股票型 | 019918 | 招商中证2000指数增强A | 1.3282 | 2025-03-26 | 1.44 | -2.21 | 0.67 | 11.84 | 44.48 | 36.56 | 32.82 | 32.82 | 32.82 | 15.10 | 32.82 |
| QDII型 | 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII | 1.2779 | 2025-03-24 | 1.44 | -0.92 | 2.50 | 9.56 | 28.59 | 27.64 | 29.07 | 27.79 | 27.79 | 13.89 | 27.79 |
| QDII型 | 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII | 1.2808 | 2025-03-24 | 1.44 | -0.92 | 2.50 | 9.56 | 28.57 | 27.62 | 29.36 | 28.08 | 28.08 | 13.89 | 28.08 |
| QDII型 | 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混 | 0.7667 | 2025-03-24 | 1.43 | -2.53 | -0.42 | 23.92 | 40.94 | 55.08 | 25.85 | 21.14 | -23.33 | 24.91 | -23.33 |
| QDII型 | 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混 | 0.7811 | 2025-03-24 | 1.43 | -2.52 | -0.38 | 24.06 | 41.27 | 55.85 | 27.11 | 22.97 | -21.89 | 25.04 | -21.89 |
| 指数型 | 022751 | 南方中证港股通汽车产业主题指数 | 1.1749 | 2025-03-26 | 1.42 | -5.18 | -1.29 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | 17.49 |
| 指数型 | 022750 | 南方中证港股通汽车产业主题指数 | 1.1744 | 2025-03-26 | 1.42 | -5.18 | -1.28 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 17.44 |
| 股票型 | 022750 | 南方中证港股通汽车产业主题指数 | 1.1744 | 2025-03-26 | 1.42 | -5.18 | -1.28 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | 17.44 |
| 股票型 | 022751 | 南方中证港股通汽车产业主题指数 | 1.1749 | 2025-03-26 | 1.42 | -5.18 | -1.29 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | 17.49 |
| 混合型 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 1.7159 | 2025-03-25 | 1.41 | -4.61 | 4.09 | 1.56 | 7.35 | 3.81 | 0.52 | -1.04 | 42.75 | 3.31 | 71.59 |
| 混合型 | 015566 | 万家精选混合C | 1.5436 | 2025-03-25 | 1.40 | 1.88 | 5.12 | -6.85 | -8.05 | -14.16 | 13.02 | 31.15 | 31.15 | -6.87 | 31.15 |
| 混合型 | 519185 | 万家精选混合A | 1.5694 | 2025-03-25 | 1.40 | 1.90 | 5.17 | -6.72 | -7.77 | -13.64 | 14.39 | 30.76 | 63.93 | -6.74 | 295.62 |
| 混合型 | 014271 | 大成北交所两年定开混合A | 1.1846 | 2025-03-25 | 1.40 | -6.50 | 10.23 | 26.29 | 99.46 | 67.08 | 46.08 | 28.76 | 18.46 | 30.74 | 18.46 |
| 混合型 | 014272 | 大成北交所两年定开混合C | 1.1689 | 2025-03-25 | 1.39 | -6.51 | 10.19 | 26.16 | 99.06 | 66.42 | 44.92 | 27.22 | 16.89 | 30.62 | 16.89 |
| 股票型 | 011923 | 大成消费精选股票A | 0.7445 | 2025-03-26 | 1.39 | -3.00 | 3.20 | 6.01 | 17.37 | 8.51 | -8.44 | -6.81 | -25.55 | 6.89 | -25.55 |
| 股票型 | 011926 | 大成消费精选股票C | 0.7218 | 2025-03-26 | 1.39 | -3.00 | 3.14 | 5.80 | 16.87 | 7.62 | -9.92 | -9.05 | -27.82 | 6.70 | -27.82 |
| 股票型 | 019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 1.1271 | 2025-03-26 | 1.39 | -0.32 | 3.88 | 9.36 | 24.05 | 25.30 | 12.71 | 12.71 | 12.71 | 10.57 | 12.71 |
| 股票型 | 019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 1.1188 | 2025-03-26 | 1.39 | -0.33 | 3.84 | 9.23 | 23.73 | 24.69 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | 10.43 | 11.88 |
| QDII型 | 050020 | 博时抗通胀增强回报 | 0.5090 | 2025-03-24 | 1.39 | 1.60 | -3.23 | -3.96 | 2.21 | 9.46 | 23.84 | 19.20 | 29.85 | -2.12 | -49.10 |
| QDII型 | 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美 | 0.3487 | 2025-03-24 | 1.37 | 0.75 | -2.00 | -1.57 | -1.89 | 4.27 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | -0.20 | 11.74 |
| QDII型 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人 | 2.5067 | 2025-03-24 | 1.37 | 0.86 | -1.90 | -1.67 | -0.02 | 5.67 | 30.50 | 25.28 | 113.19 | -0.34 | 244.61 |
| 股票型 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.7379 | 2025-03-26 | 1.37 | -1.70 | -1.84 | -1.59 | 22.03 | 21.81 | 44.14 | 47.74 | 134.95 | -1.00 | 73.79 |
| 股票型 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.7197 | 2025-03-26 | 1.37 | -1.70 | -1.84 | -1.64 | 21.91 | 21.58 | 43.57 | 46.86 | 132.61 | -1.05 | 71.97 |
| 指数型 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 1.7197 | 2025-03-26 | 1.37 | -1.70 | -1.84 | -1.64 | 21.91 | 21.58 | 43.57 | 46.86 | 132.61 | -1.05 | 71.97 |
| 指数型 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.7379 | 2025-03-26 | 1.37 | -1.70 | -1.84 | -1.59 | 22.03 | 21.81 | 44.14 | 47.74 | 134.95 | -1.00 | 73.79 |
| 股票型 | 021770 | 南方中证全指汽车指数发起A | 1.3225 | 2025-03-26 | 1.36 | -2.02 | -1.46 | -0.41 | 22.76 | 32.25 | 32.25 | 32.25 | 32.25 | 0.30 | 32.25 |
| 指数型 | 021770 | 南方中证全指汽车指数发起A | 1.3225 | 2025-03-26 | 1.36 | -2.02 | -1.46 | -0.41 | 22.76 | 32.25 | 32.25 | 32.25 | 32.25 | 0.30 | 32.25 |
| QDII型 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | 0.1042 | 2025-03-24 | 1.36 | 2.66 | -1.42 | 3.07 | -0.67 | -10.71 | 12.16 | 5.04 | 307.03 | 0.19 | -13.17 |
| QDII型 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 0.7477 | 2025-03-24 | 1.36 | 2.79 | -1.36 | 2.85 | 1.07 | -9.80 | 17.71 | 18.49 | 311.28 | 0.04 | -25.23 |
| QDII型 | 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人 | 2.5026 | 2025-03-24 | 1.36 | 0.85 | -1.92 | -1.70 | -0.13 | 5.40 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | -0.37 | 15.14 |
| 混合型 | 270011 | 广发聚富混合 | 0.9963 | 2025-03-25 | 1.35 | 1.22 | 1.93 | -1.73 | 13.10 | 4.37 | -14.22 | -5.23 | 42.11 | -0.69 | 784.74 |
| 混合型 | 270001 | 广发聚富混合 | 0.9963 | 2025-03-25 | 1.35 | 1.22 | 1.93 | -1.73 | 13.10 | 4.37 | -14.22 | -5.23 | 42.11 | -0.69 | 784.74 |
| 股票型 | 013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 0.7344 | 2025-03-26 | 1.35 | 0.95 | 3.92 | 1.23 | 7.06 | -3.80 | -19.69 | -28.11 | -26.56 | 1.13 | -26.56 |
| 股票型 | 013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 0.7273 | 2025-03-26 | 1.35 | 0.94 | 3.90 | 1.15 | 6.91 | -4.08 | -20.16 | -28.74 | -27.27 | 1.07 | -27.27 |
| 股票型 | 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 1.2123 | 2025-03-26 | 1.35 | -2.85 | -4.24 | 10.59 | 43.48 | 26.37 | 21.23 | 21.23 | 21.23 | 14.25 | 21.23 |
| 股票型 | 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 1.2055 | 2025-03-26 | 1.35 | -2.84 | -4.26 | 10.51 | 43.27 | 25.99 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | 14.17 | 20.55 |
| 股票型 | 021771 | 南方中证全指汽车指数发起C | 1.3217 | 2025-03-26 | 1.35 | -2.02 | -1.48 | -0.45 | 22.69 | 32.17 | 32.17 | 32.17 | 32.17 | 0.27 | 32.17 |
| 指数型 | 021771 | 南方中证全指汽车指数发起C | 1.3217 | 2025-03-26 | 1.35 | -2.02 | -1.48 | -0.45 | 22.69 | 32.17 | 32.17 | 32.17 | 32.17 | 0.27 | 32.17 |
| 指数型 | 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 1.2055 | 2025-03-26 | 1.35 | -2.84 | -4.26 | 10.51 | 43.27 | 25.99 | 20.55 | 20.55 | 20.55 | 14.17 | 20.55 |
| 指数型 | 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 1.2123 | 2025-03-26 | 1.35 | -2.85 | -4.24 | 10.59 | 43.48 | 26.37 | 21.23 | 21.23 | 21.23 | 14.25 | 21.23 |
| 指数型 | 013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 0.7273 | 2025-03-26 | 1.35 | 0.94 | 3.90 | 1.15 | 6.91 | -4.08 | -20.16 | -28.74 | -27.27 | 1.07 | -27.27 |
| 指数型 | 013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 0.7344 | 2025-03-26 | 1.35 | 0.95 | 3.92 | 1.23 | 7.06 | -3.80 | -19.69 | -28.11 | -26.56 | 1.13 | -26.56 |
| 指数型 | 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 1.2122 | 2025-03-26 | 1.34 | -2.74 | -3.46 | 11.71 | 44.90 | 28.68 | 18.95 | 21.22 | 21.22 | 15.32 | 21.22 |
| 指数型 | 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 1.2070 | 2025-03-26 | 1.34 | -2.75 | -3.48 | 11.66 | 44.76 | 28.43 | 18.48 | 20.70 | 20.70 | 15.26 | 20.70 |
| 股票型 | 009537 | 太平行业优选股票A | 0.9229 | 2025-03-26 | 1.34 | -5.10 | -6.80 | 11.42 | 45.50 | 47.62 | 39.71 | 14.96 | -3.34 | 15.61 | -3.34 |
| 股票型 | 009538 | 太平行业优选股票C | 0.9018 | 2025-03-26 | 1.34 | -5.10 | -6.83 | 11.28 | 45.15 | 46.87 | 38.31 | 13.25 | -5.52 | 15.48 | -5.52 |
| 股票型 | 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 1.2122 | 2025-03-26 | 1.34 | -2.74 | -3.46 | 11.71 | 44.90 | 28.68 | 18.95 | 21.22 | 21.22 | 15.32 | 21.22 |
| 股票型 | 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 1.2070 | 2025-03-26 | 1.34 | -2.75 | -3.48 | 11.66 | 44.76 | 28.43 | 18.48 | 20.70 | 20.70 | 15.26 | 20.70 |
| QDII型 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | 0.7309 | 2025-03-24 | 1.34 | 2.78 | -1.39 | 2.74 | 0.86 | -10.16 | 16.93 | 16.94 | 302.26 | -0.07 | 84.76 |
| QDII型 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII) | 1.3672 | 2025-03-24 | 1.34 | -0.22 | -2.38 | 1.09 | -4.64 | 9.36 | 13.87 | 13.87 | 13.87 | 1.62 | 13.87 |
| QDII型 | 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII) | 1.3715 | 2025-03-24 | 1.34 | -0.21 | -2.35 | 1.17 | -4.47 | 9.83 | 25.35 | 5.09 | 62.15 | 1.70 | 37.15 |
| 混合型 | 002703 | 长城久源灵活配置混合A | 0.9098 | 2025-03-25 | 1.34 | -2.00 | 3.11 | -2.60 | 0.94 | 1.47 | -25.63 | -34.97 | -20.35 | -2.89 | -9.02 |
| 混合型 | 014381 | 长城久源灵活配置混合C | 0.8915 | 2025-03-25 | 1.33 | -2.01 | 3.08 | -2.74 | 0.65 | 0.87 | -26.52 | -36.17 | -54.22 | -3.01 | -54.22 |
| 股票型 | 004997 | 广发高端制造股票A | 1.2893 | 2025-03-26 | 1.33 | 0.09 | -1.94 | -4.23 | 3.66 | -12.49 | -44.44 | -54.59 | 5.39 | -0.14 | 28.92 |
| 股票型 | 010160 | 广发高端制造股票C | 1.2667 | 2025-03-26 | 1.33 | 0.09 | -1.97 | -4.32 | 3.45 | -12.84 | -44.88 | -55.12 | -42.14 | -0.23 | -42.14 |
| 股票型 | 022690 | 华安医药生物股票发起式A | 1.1856 | 2025-03-26 | 1.33 | -4.21 | 2.08 | 18.56 | 18.56 | 18.56 | 18.56 | 18.56 | 18.56 | 19.26 | 18.56 |
| 股票型 | 022691 | 华安医药生物股票发起式C | 1.1844 | 2025-03-26 | 1.33 | -4.22 | 2.04 | 18.44 | 18.44 | 18.44 | 18.44 | 18.44 | 18.44 | 19.14 | 18.44 |
| QDII型 | 005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII) | 0.1911 | 2025-03-24 | 1.33 | -0.31 | -2.40 | 1.33 | -6.14 | 8.64 | 19.44 | -6.83 | 60.45 | 1.87 | 20.57 |
| QDII型 | 005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII) | 0.1911 | 2025-03-24 | 1.33 | -0.31 | -2.40 | 1.33 | -6.14 | 8.64 | 19.44 | -6.83 | 60.45 | 1.87 | 20.57 |
| QDII型 | 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美 | 0.3492 | 2025-03-24 | 1.33 | 0.72 | -1.99 | -1.53 | -1.80 | 4.51 | 24.29 | 7.36 | 5.82 | -0.19 | 5.82 |
| QDII型 | 022122 | 国泰君安中证香港科技指数发起(QD | 1.2042 | 2025-03-24 | 1.33 | -1.17 | 0.60 | 26.05 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 20.42 | 26.61 | 20.42 |
| QDII型 | 022121 | 国泰君安中证香港科技指数发起(QD | 1.2049 | 2025-03-24 | 1.33 | -1.17 | 0.62 | 26.06 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 26.62 | 20.49 |
| QDII型 | 011421 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII | 0.1617 | 2025-03-24 | 1.32 | -3.75 | -3.81 | 3.26 | 11.67 | 16.00 | 48.76 | 29.36 | 4.66 | 6.59 | 4.66 |
| 混合型 | 014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 1.3979 | 2025-03-25 | 1.32 | -2.90 | 9.93 | 22.41 | 106.84 | 77.43 | 84.76 | 63.68 | 53.37 | 25.61 | 53.37 |
| 混合型 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 1.7811 | 2025-03-25 | 1.31 | 1.54 | 4.84 | -4.37 | -6.54 | -12.49 | 14.19 | 35.22 | 79.56 | -3.65 | 149.19 |
| QDII型 | 011420 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII | 1.1605 | 2025-03-24 | 1.31 | -3.67 | -3.76 | 3.09 | 13.69 | 17.21 | 56.11 | 46.42 | 16.05 | 6.39 | 16.05 |
| 混合型 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4059 | 2025-03-25 | 1.30 | 2.37 | 2.11 | -5.30 | -2.38 | -3.27 | -27.45 | -37.24 | -20.24 | -4.38 | 144.05 |
| QDII型 | 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇 | 0.1867 | 2025-03-24 | 1.30 | -0.05 | -2.61 | 0.48 | 8.61 | 20.92 | 36.38 | 10.54 | 44.94 | 3.21 | 43.28 |
| QDII型 | 011422 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII | 1.1415 | 2025-03-24 | 1.30 | -3.69 | -3.79 | 2.97 | 13.46 | 16.72 | 54.82 | 44.62 | 14.15 | 6.27 | 14.15 |
| QDII型 | 320017 | 诺安全球收益不动产 | 1.3230 | 2025-03-24 | 1.30 | -0.75 | -1.27 | -1.12 | -8.25 | 3.23 | 17.14 | -6.91 | 25.72 | -0.82 | 50.99 |
| QDII型 | 160644 | 鹏华港美互联股票人民币 | 1.3399 | 2025-03-24 | 1.29 | 0.07 | -2.55 | 0.35 | 10.57 | 22.22 | 43.18 | 24.63 | 46.56 | 3.06 | 34.40 |
| 指数型 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1.1150 | 2025-03-26 | 1.29 | -5.55 | -2.40 | 17.86 | 20.16 | 34.19 | 5.70 | 13.64 | 22.80 | 19.33 | 11.50 |
| 指数型 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1.0891 | 2025-03-26 | 1.29 | -5.55 | -2.43 | 17.86 | 19.97 | 33.70 | 4.88 | 12.31 | 20.41 | 19.31 | 8.91 |
| 股票型 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1.1150 | 2025-03-26 | 1.29 | -5.55 | -2.40 | 17.86 | 20.16 | 34.19 | 5.70 | 13.64 | 22.80 | 19.33 | 11.50 |
| 股票型 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1.0891 | 2025-03-26 | 1.29 | -5.55 | -2.43 | 17.86 | 19.97 | 33.70 | 4.88 | 12.31 | 20.41 | 19.31 | 8.91 |
| 股票型 | 021831 | 国寿安保农业产业股票发起式C | 1.1585 | 2025-03-26 | 1.29 | 0.62 | 2.32 | 2.23 | 10.89 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 15.85 | 3.08 | 15.85 |
| 股票型 | 020140 | 国寿安保品质消费股票发起式A | 0.9081 | 2025-03-26 | 1.28 | -3.59 | 2.32 | 0.97 | 3.25 | -10.49 | -9.19 | -9.19 | -9.19 | 2.36 | -9.19 |
| 股票型 | 020141 | 国寿安保品质消费股票发起式C | 0.9044 | 2025-03-26 | 1.28 | -3.60 | 2.28 | 0.85 | 3.01 | -10.94 | -9.56 | -9.56 | -9.56 | 2.25 | -9.56 |
| 股票型 | 021830 | 国寿安保农业产业股票发起式A | 1.1622 | 2025-03-26 | 1.28 | 0.62 | 2.35 | 2.33 | 11.14 | 16.22 | 16.22 | 16.22 | 16.22 | 3.18 | 16.22 |
| 股票型 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.2450 | 2025-03-26 | 1.27 | -4.55 | -8.90 | 6.18 | 37.39 | 42.81 | 50.16 | 56.76 | 24.50 | 8.49 | 24.50 |
| 股票型 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 0.5505 | 2025-03-26 | 1.27 | -4.16 | -2.65 | 12.74 | 16.61 | 8.84 | -20.96 | -37.18 | -44.95 | 12.55 | -44.95 |
| QDII型 | 011423 | 广发全球科技三个月定开混合(QDII | 0.1590 | 2025-03-24 | 1.27 | -3.81 | -3.87 | 3.11 | 11.42 | 15.47 | 47.50 | 27.81 | 2.91 | 6.43 | 2.91 |
| QDII型 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 2.3295 | 2025-03-24 | 1.27 | 2.70 | 0.63 | 7.07 | 2.73 | -7.15 | 24.99 | 34.68 | 346.35 | 4.90 | 132.95 |
| QDII型 | 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人 | 2.3437 | 2025-03-24 | 1.27 | 2.69 | 0.62 | 7.05 | 2.53 | -7.43 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 4.88 | 1.94 |
| QDII型 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | 2.3594 | 2025-03-24 | 1.27 | 2.71 | 0.65 | 7.15 | 2.86 | -6.88 | 25.73 | 36.00 | 356.98 | 4.97 | 135.94 |
| QDII型 | 018852 | 博时标普石油天然气勘探及生产精 | 0.1281 | 2025-03-24 | 1.26 | 2.56 | -1.61 | 5.35 | 1.99 | -10.11 | -8.04 | -8.04 | -8.04 | 2.23 | -8.04 |
| QDII型 | 018853 | 博时标普石油天然气勘探及生产精 | 0.9104 | 2025-03-24 | 1.26 | 2.63 | -1.59 | 5.05 | 3.42 | -9.64 | -8.96 | -8.96 | -8.96 | 1.99 | -8.96 |
| QDII型 | 018851 | 博时标普石油天然气勘探及生产精 | 0.9192 | 2025-03-24 | 1.26 | 2.64 | -1.56 | 5.16 | 3.76 | -9.13 | -8.08 | -8.08 | -8.08 | 2.09 | -8.08 |
| 指数型 | 012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 0.5399 | 2024-11-29 | 1.26 | 1.71 | 1.48 | 31.59 | 11.34 | 5.74 | -25.15 | 0.00 | -46.01 | 7.38 | -46.01 |
| 指数型 | 012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 0.5399 | 2024-11-29 | 1.26 | 1.71 | 1.48 | 31.59 | 11.34 | 5.74 | -25.15 | 0.00 | -46.01 | 7.38 | -46.01 |
| 指数型 | 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7135 | 2025-03-26 | 1.26 | 0.89 | 4.91 | 1.31 | 7.73 | -6.63 | -24.00 | -31.72 | -28.65 | 1.90 | -28.65 |
| 指数型 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8053 | 2025-03-26 | 1.26 | 0.89 | 5.02 | 1.58 | 8.15 | -5.60 | -22.48 | -19.47 | -19.47 | 2.14 | -19.47 |
| 指数型 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7952 | 2025-03-26 | 1.26 | 0.88 | 4.98 | 1.48 | 7.94 | -5.98 | -23.09 | -20.48 | -20.48 | 2.05 | -20.48 |
| 股票型 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.2907 | 2025-03-26 | 1.26 | -4.54 | -8.85 | 6.35 | 37.90 | 43.92 | 52.57 | 60.53 | 29.07 | 8.65 | 29.07 |
| 股票型 | 012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 0.5399 | 2024-11-29 | 1.26 | 1.71 | 1.48 | 31.59 | 11.34 | 5.74 | -25.15 | 0.00 | -46.01 | 7.38 | -46.01 |
| 股票型 | 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7135 | 2025-03-26 | 1.26 | 0.89 | 4.91 | 1.31 | 7.73 | -6.63 | -24.00 | -31.72 | -28.65 | 1.90 | -28.65 |
| 股票型 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 0.5544 | 2025-03-26 | 1.26 | -4.17 | -2.65 | 12.77 | 16.79 | 9.11 | -20.62 | -36.78 | -44.56 | 12.59 | -44.56 |
| 股票型 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8053 | 2025-03-26 | 1.26 | 0.89 | 5.02 | 1.58 | 8.15 | -5.60 | -22.48 | -19.47 | -19.47 | 2.14 | -19.47 |
| 股票型 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7952 | 2025-03-26 | 1.26 | 0.88 | 4.98 | 1.48 | 7.94 | -5.98 | -23.09 | -20.48 | -20.48 | 2.05 | -20.48 |
| 股票型 | 012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 0.5399 | 2024-11-29 | 1.26 | 1.71 | 1.48 | 31.59 | 11.34 | 5.74 | -25.15 | 0.00 | -46.01 | 7.38 | -46.01 |
| 指数型 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7602 | 2024-09-27 | 1.25 | 10.77 | 7.94 | 5.23 | 5.47 | 2.31 | -5.68 | 0.00 | -23.98 | 7.24 | -23.98 |
| 指数型 | 012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 0.5366 | 2024-11-29 | 1.25 | 1.73 | 1.48 | 31.52 | 11.24 | 5.53 | -25.45 | 0.00 | -46.34 | 7.17 | -46.34 |
| 指数型 | 012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 0.5366 | 2024-11-29 | 1.25 | 1.73 | 1.48 | 31.52 | 11.24 | 5.53 | -25.45 | 0.00 | -46.34 | 7.17 | -46.34 |
| 指数型 | 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7214 | 2025-03-26 | 1.25 | 0.90 | 4.92 | 1.38 | 7.88 | -6.37 | -23.55 | -31.10 | -27.86 | 1.95 | -27.86 |
| 指数型 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7602 | 2024-09-27 | 1.25 | 10.77 | 7.94 | 5.23 | 5.47 | 2.31 | -5.68 | 0.00 | -23.98 | 7.24 | -23.98 |
| 指数型 | 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E | 0.7210 | 2025-03-26 | 1.25 | 0.90 | 4.90 | 1.31 | -4.43 | -4.43 | -4.43 | -4.43 | -4.43 | 1.89 | -4.43 |
| 股票型 | 012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 0.5366 | 2024-11-29 | 1.25 | 1.73 | 1.48 | 31.52 | 11.24 | 5.53 | -25.45 | 0.00 | -46.34 | 7.17 | -46.34 |
| 股票型 | 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7214 | 2025-03-26 | 1.25 | 0.90 | 4.92 | 1.38 | 7.88 | -6.37 | -23.55 | -31.10 | -27.86 | 1.95 | -27.86 |
| 股票型 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7602 | 2024-09-27 | 1.25 | 10.77 | 7.94 | 5.23 | 5.47 | 2.31 | -5.68 | 0.00 | -23.98 | 7.24 | -23.98 |
| 股票型 | 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E | 0.7210 | 2025-03-26 | 1.25 | 0.90 | 4.90 | 1.31 | -4.43 | -4.43 | -4.43 | -4.43 | -4.43 | 1.89 | -4.43 |
| 股票型 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7602 | 2024-09-27 | 1.25 | 10.77 | 7.94 | 5.23 | 5.47 | 2.31 | -5.68 | 0.00 | -23.98 | 7.24 | -23.98 |
| 股票型 | 012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 0.5366 | 2024-11-29 | 1.25 | 1.73 | 1.48 | 31.52 | 11.24 | 5.53 | -25.45 | 0.00 | -46.34 | 7.17 | -46.34 |
| 混合型 | 016620 | 万家颐和灵活配置混合C | 1.5008 | 2025-03-25 | 1.25 | 2.23 | 5.42 | 0.07 | 15.40 | 6.86 | -10.40 | -17.63 | -17.63 | 0.27 | -17.63 |
| 混合型 | 519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 1.5195 | 2025-03-25 | 1.25 | 2.24 | 5.46 | 0.20 | 15.68 | 7.40 | -9.49 | -1.09 | 90.98 | 0.39 | 115.12 |
| QDII型 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | 0.9467 | 2025-03-24 | 1.25 | 0.34 | 4.53 | 14.46 | 22.33 | 29.93 | 29.92 | 30.18 | -5.33 | 14.58 | -5.33 |
| QDII型 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | 0.9656 | 2025-03-24 | 1.25 | 0.35 | 4.57 | 14.62 | 22.31 | 30.26 | 31.02 | 32.09 | -3.44 | 14.73 | -3.44 |
| QDII型 | 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美 | 0.3265 | 2025-03-24 | 1.24 | 2.54 | 0.52 | 7.19 | 0.71 | -8.44 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 5.02 | 1.94 |
| 指数型 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 0.7670 | 2024-09-27 | 1.24 | 10.76 | 7.95 | 5.30 | 5.62 | 2.61 | -5.13 | 0.00 | -23.30 | 7.45 | -23.30 |
| 指数型 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 0.7670 | 2024-09-27 | 1.24 | 10.76 | 7.95 | 5.30 | 5.62 | 2.61 | -5.13 | 0.00 | -23.30 | 7.45 | -23.30 |
| 股票型 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 0.7670 | 2024-09-27 | 1.24 | 10.76 | 7.95 | 5.30 | 5.62 | 2.61 | -5.13 | 0.00 | -23.30 | 7.45 | -23.30 |
| 股票型 | 013511 | 汇丰晋信低碳先锋股票C | 2.3677 | 2025-03-26 | 1.24 | -1.51 | -0.54 | 4.60 | 28.55 | 7.18 | -30.90 | -38.18 | -50.75 | 8.46 | -50.75 |
| 股票型 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A | 2.4091 | 2025-03-26 | 1.24 | -1.50 | -0.50 | 4.73 | 28.87 | 7.72 | -30.20 | -37.25 | 85.40 | 8.59 | 162.71 |
| 股票型 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 0.7670 | 2024-09-27 | 1.24 | 10.76 | 7.95 | 5.30 | 5.62 | 2.61 | -5.13 | 0.00 | -23.30 | 7.45 | -23.30 |
| 混合型 | 018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 1.1299 | 2025-03-25 | 1.24 | -0.64 | -0.21 | 3.69 | 31.64 | 15.78 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 5.41 | 12.99 |
| 混合型 | 018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 1.1404 | 2025-03-25 | 1.23 | -0.64 | -0.18 | 3.83 | 32.02 | 16.47 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 5.55 | 14.04 |
注：
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