本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	022657	建信丰融债券A	1.0005	2025-03-21	0.00	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
混合型	004868	交银股息优化混合	1.9299	2025-03-25	-0.32	-1.68	7.23	0.05	18.41	-9.08	-27.95	-16.35	49.18	-0.29	92.97
混合型	015089	中银景福回报混合C	1.3867	2025-03-25	-0.09	-0.59	0.04	0.05	5.62	5.19	4.70	4.84	5.90	0.36	5.90
股票型	014122	大成品质医疗股票C	0.7281	2025-03-26	0.39	-1.66	-2.06	0.05	3.69	-9.60	-18.14	-27.19	-27.19	0.01	-27.19
股票型	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LO	0.6234	2025-03-26	-0.16	-2.55	-0.94	0.05	8.97	-0.92	-20.70	-27.32	-11.38	1.30	1.34
股票型	021359	大成中证A50ETF联接E	1.1170	2025-03-26	-0.43	-2.39	0.04	0.05	10.77	11.67	11.67	11.67	11.67	0.77	11.67
混合型	001710	安信新趋势混合A	1.2519	2025-03-25	0.03	-0.08	0.60	0.05	4.13	5.03	6.36	10.01	25.38	0.14	54.13
混合型	004259	国寿安保稳嘉混合C	1.1449	2025-03-25	0.18	-0.37	-0.88	0.05	8.37	10.15	7.26	6.63	25.23	-0.10	54.04
混合型	020923	汇泉智享量化选股混合C	1.1297	2025-03-25	0.26	0.12	4.89	0.05	9.84	12.97	12.97	12.97	12.97	-0.19	12.97
混合型	011872	中邮悦享6个月持有期混合A	1.1114	2025-03-25	0.03	-1.26	-1.72	0.05	5.26	8.04	9.96	10.85	11.14	-0.17	11.14
混合型	010082	泰康浩泽混合C	1.0444	2025-03-25	-0.58	-1.42	-0.69	0.05	3.12	5.91	4.44	7.24	4.44	0.34	4.44
混合型	013569	天弘永利优佳混合A	1.0282	2025-03-25	0.02	0.19	0.87	0.05	3.79	5.35	4.44	5.22	2.82	-0.12	2.82
混合型	019295	博时匠心优选混合A	1.0276	2025-03-25	-0.62	0.74	4.24	0.05	14.18	2.76	2.76	2.76	2.76	1.21	2.76
混合型	022373	鹏华金享混合C	1.0104	2025-03-25	0.06	-0.03	0.08	0.05	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	-0.06	1.04
混合型	013634	申万菱信双利混合A	0.9415	2025-03-25	-0.15	-0.96	-1.24	0.05	5.28	4.59	-1.92	0.92	-5.85	0.34	-5.85
混合型	001861	富安达健康人生混合A	1.2672	2025-03-25	0.21	-2.81	0.84	0.04	14.67	-6.01	-30.20	-30.32	-13.93	1.48	26.72
混合型	009006	创金合信鑫祺混合C	1.2393	2025-03-25	0.29	-0.54	1.79	0.04	11.39	8.80	7.33	17.35	45.91	0.43	45.52
混合型	012220	南方安泰混合C	1.1502	2025-03-25	0.14	0.15	0.56	0.04	3.85	5.26	5.62	7.40	7.86	-0.13	7.86
混合型	008210	南方宝泰一年混合C	1.1346	2025-03-25	-0.02	-0.10	0.59	0.04	3.75	4.06	1.84	2.76	14.63	-0.06	13.46
混合型	009351	南方誉丰18个月混合A	1.1278	2025-03-21	-0.04	0.11	-0.12	0.04	4.44	4.70	2.73	2.32	12.78	-0.39	12.78
混合型	519110	浦银安盛价值成长混合A	1.1097	2025-03-25	-1.72	-4.00	-5.19	0.04	21.33	11.11	-12.12	-25.51	14.87	1.17	83.65
混合型	010713	中欧瑾利混合C	1.0619	2025-03-25	0.03	-0.04	0.37	0.04	6.06	3.45	2.82	6.97	10.53	-0.22	10.53
混合型	010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	1.0614	2025-03-25	0.00	-0.08	0.08	0.04	4.27	5.03	3.43	5.11	6.14	0.04	6.14
混合型	017081	鹏华悦享一年持有期混合A	1.0319	2025-03-25	-0.01	-0.15	0.37	0.04	2.00	4.72	3.19	3.19	3.19	0.11	3.19
混合型	010845	宏利波控回报12个月持有混合	1.0234	2025-03-25	-0.13	-0.80	-0.14	0.04	4.40	3.90	4.08	5.62	2.34	-0.20	2.34
混合型	021857	东方红远见精选混合A	1.0004	2025-03-21	0.00	-0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
债券型	016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0553	2025-03-25	0.03	0.17	0.00	0.04	1.55	4.16	8.86	8.79	8.79	-0.21	8.79
债券型	004831	汇添富鑫泽定开债A	1.0544	2025-03-25	0.06	0.24	-0.02	0.04	1.21	3.47	7.24	9.68	13.14	-0.25	24.51
债券型	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0418	2025-03-25	0.06	0.30	-0.05	0.04	0.50	2.89	5.68	6.01	6.01	-0.12	6.01
债券型	014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0382	2025-03-25	0.12	0.50	0.07	0.04	1.39	4.79	11.41	11.71	11.71	-0.32	11.71
债券型	014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0350	2025-03-25	0.05	0.25	0.14	0.04	1.00	3.16	7.57	9.45	9.96	-0.14	9.96
债券型	020164	中信保诚中债0-2年政金债指数C	1.0315	2025-03-25	0.03	0.11	0.17	0.04	1.14	2.46	3.25	3.25	3.25	-0.11	3.25
债券型	000112	易方达纯债1年定开债C	1.0280	2025-03-25	0.10	0.29	0.29	0.04	0.82	2.57	7.10	9.35	15.50	-0.06	63.91
债券型	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0216	2025-03-25	0.03	0.13	0.05	0.04	1.64	3.27	3.27	3.27	3.27	-0.28	3.27
债券型	014712	恒生前海恒裕债券A	1.0154	2025-03-25	0.04	0.22	0.21	0.04	0.94	3.17	9.20	14.33	14.34	-0.07	14.34
债券型	017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0144	2025-03-25	-0.01	0.02	0.20	0.04	1.10	3.05	7.33	7.98	7.98	-0.04	7.98
债券型	022617	摩根共同分类目录绿色债券A	1.0010	2025-03-25	0.03	0.16	0.17	0.04	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-0.01	0.10
债券型	022813	人保民瑞30天滚动持有A	1.0005	2025-03-25	0.01	0.07	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
债券型	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0004	2025-03-21	0.00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
债券型	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0004	2025-03-21	0.00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
债券型	023030	招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0004	2025-03-21	0.00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
混合型	003496	鹏华弘尚混合C	1.6076	2025-03-25	0.07	0.32	0.17	0.04	0.01	0.93	10.94	15.03	37.86	-0.10	68.76
混合型	018987	富安达科技领航混合C	0.4925	2025-03-25	-2.67	-7.88	-5.90	0.04	20.09	0.47	-8.24	-8.24	-8.24	1.80	-8.24
货币型	023709	万家现金宝货币D	0.4202	2025-03-25	0.00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
指数型	050002	博时沪深300指数A	1.6552	2025-03-26	-0.25	-1.73	-0.04	0.04	11.03	11.99	4.98	2.54	19.89	1.29	450.83
指数型	013811	广发科创板50ETF发起联接C	0.7283	2025-03-26	-0.25	-4.21	-8.29	0.04	44.27	29.82	-4.30	-10.04	-27.17	3.70	-27.17
指数型	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1186	2025-03-26	-0.43	-2.42	0.03	0.04	7.29	11.86	11.86	11.86	11.86	0.77	11.86
债券型	002395	鹏华丰尚定开债A	1.2310	2025-03-25	0.03	0.11	0.24	0.04	2.90	4.15	7.93	6.05	13.74	-0.10	33.65
债券型	007392	申万菱信安泰丰利债券C	1.2175	2025-03-25	0.11	-0.34	-0.36	0.04	3.02	4.15	6.60	9.63	17.96	-0.33	21.74
债券型	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2097	2025-03-25	0.05	0.26	0.17	0.04	1.32	4.28	10.52	6.68	11.53	-0.19	59.79
债券型	010353	南方崇元纯债债券A	1.1863	2025-03-25	0.21	0.81	0.04	0.04	0.68	3.77	10.73	14.09	21.21	-0.54	21.21
债券型	008355	农银汇理金祺一年定开债	1.1832	2025-03-21	0.00	0.02	-0.05	0.04	1.82	4.24	9.36	12.84	20.11	-0.03	20.67
债券型	008463	招商添瑞1年定开债A	1.1730	2025-03-25	0.09	0.24	-0.01	0.04	1.17	3.20	7.72	11.14	17.30	-0.20	17.30
债券型	003487	平安惠融纯债	1.1591	2025-03-25	0.00	0.05	0.12	0.04	0.71	1.92	5.12	10.60	15.90	-0.02	32.64
债券型	007819	华泰紫金丰益中短债A	1.1519	2025-03-25	0.01	0.11	0.23	0.04	0.73	1.81	4.71	5.83	11.33	-0.07	15.19
债券型	519189	万家信用恒利债券C	1.1474	2025-03-25	0.02	0.18	0.20	0.04	0.61	2.70	7.77	10.09	15.92	-0.17	61.10
债券型	007417	泰康信用精选债券A	1.1428	2025-03-25	0.04	0.22	0.16	0.04	0.11	2.88	7.44	10.61	18.04	-0.23	21.69
债券型	019482	泰康信用精选债券D	1.1426	2025-03-25	0.04	0.22	0.16	0.04	0.11	2.87	5.44	5.44	5.44	-0.22	5.44
债券型	660016	农银汇理金聚高等级债券	1.1419	2025-03-25	0.03	0.06	0.18	0.04	0.70	1.83	5.04	7.90	0.00	-0.05	14.19
债券型	003156	招商招悦纯债A	1.1408	2025-03-25	0.08	0.35	0.00	0.04	1.88	4.48	10.09	14.09	23.87	-0.36	47.49
债券型	008067	圆信永丰丰和A	1.1399	2025-03-25	0.04	0.19	0.18	0.04	1.03	2.64	5.51	9.12	13.99	-0.03	13.99
债券型	003286	平安惠享纯债A	1.1367	2025-03-25	0.02	-0.25	-0.29	0.04	1.16	2.92	7.67	8.37	14.01	-0.07	31.95
债券型	022021	平安惠享纯债D	1.1362	2025-03-25	0.03	-0.25	-0.29	0.04	1.16	1.64	1.64	1.64	1.64	-0.06	1.64
债券型	001578	博时裕瑞纯债债券	1.1323	2025-03-25	0.04	0.35	0.27	0.04	0.77	2.75	6.74	8.77	12.60	-0.11	41.04
债券型	005345	长安泓润纯债债券A	1.1280	2025-03-25	0.04	0.18	0.03	0.04	0.58	2.41	8.09	10.86	16.80	-0.03	29.91
债券型	002645	大成景荣债券C	1.1237	2025-03-25	0.05	0.09	-0.15	0.04	0.86	2.94	7.66	10.48	21.05	-0.27	26.50
债券型	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1216	2025-03-25	0.04	0.22	0.12	0.04	1.20	3.16	6.77	10.64	15.49	-0.17	51.80
债券型	007246	安信鑫日享中短债C	1.1139	2025-03-25	0.02	0.12	0.15	0.04	0.54	1.74	5.44	7.78	12.35	-0.01	17.00
债券型	008607	广发汇择一年定期开放债券C	1.1118	2025-03-21	0.00	0.14	-0.48	0.04	1.35	3.25	5.96	7.29	11.02	-0.42	11.17
债券型	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1088	2025-03-25	0.03	0.12	0.13	0.04	0.76	2.05	7.02	8.97	10.88	-0.04	10.88
债券型	008226	南方远利3个月定开债	1.1066	2025-03-25	0.07	0.34	0.08	0.04	1.10	2.90	6.16	9.14	16.49	-0.11	18.17
债券型	011950	嘉实稳元纯债债券C	1.1006	2025-03-25	0.03	0.15	0.16	0.04	0.90	2.59	5.90	7.97	10.22	-0.18	10.22
债券型	005836	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.0965	2025-03-25	0.05	0.26	0.14	0.04	1.01	2.61	6.36	10.50	18.03	-0.10	21.04
债券型	012240	中欧兴悦债券A	1.0930	2025-03-25	0.03	0.14	0.22	0.04	0.73	2.08	5.91	8.00	9.84	-0.05	9.84
债券型	006070	银河沃丰债券A	1.0898	2025-03-25	0.03	0.21	0.16	0.04	1.41	4.09	8.99	12.27	17.57	-0.25	26.27
债券型	022289	银河沃丰债券C	1.0895	2025-03-25	0.03	0.20	0.15	0.04	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	-0.26	1.53
债券型	009942	财通资管鸿益中短债债券E	1.0812	2025-03-25	0.03	0.14	0.07	0.04	0.63	1.68	4.67	6.65	10.58	-0.05	10.58
债券型	002928	长盛盛和纯债C	1.0789	2025-03-25	0.06	0.33	0.10	0.04	1.17	3.26	7.61	10.48	15.26	-0.23	25.99
债券型	006112	易方达恒惠定开债	1.0787	2025-03-25	0.04	0.16	0.21	0.04	0.87	2.64	5.78	8.56	15.33	-0.19	28.75
债券型	004107	中信保诚稳丰C	1.0742	2025-03-25	0.04	0.22	0.19	0.04	1.01	2.78	6.42	9.55	14.30	-0.18	32.89
债券型	007555	中航瑞明纯债A	1.0732	2025-03-25	0.04	0.25	0.26	0.04	0.99	3.07	6.48	8.69	78.71	-0.05	78.71
债券型	003121	中信保诚稳利债券A	1.0711	2025-03-25	0.05	0.24	0.18	0.04	1.06	2.90	6.47	9.69	14.22	-0.15	29.19
债券型	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0651	2025-03-25	0.06	0.29	0.05	0.04	1.34	2.49	2.49	2.49	2.49	-0.18	2.49
债券型	018278	博时稳健增利债券C	1.0567	2025-03-25	-0.04	-0.05	-0.20	0.04	4.45	5.06	5.67	5.67	5.67	-0.17	5.67
股票型	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7186	2025-03-26	0.31	-0.68	1.00	0.04	15.85	2.82	-18.88	-26.15	1.46	1.25	30.65
股票型	017177	摩根新兴服务股票C	1.3553	2025-03-26	0.13	-3.56	-5.85	0.04	10.97	-0.54	-18.83	-13.22	-13.22	2.35	-13.22
股票型	001651	工银新蓝筹股票A	2.4850	2025-03-26	-0.24	-1.11	2.31	0.04	0.57	4.99	4.46	0.69	68.25	-0.40	148.50
股票型	050002	博时沪深300指数A	1.6552	2025-03-26	-0.25	-1.73	-0.04	0.04	11.03	11.99	4.98	2.54	19.89	1.29	450.83
股票型	013811	广发科创板50ETF发起联接C	0.7283	2025-03-26	-0.25	-4.21	-8.29	0.04	44.27	29.82	-4.30	-10.04	-27.17	3.70	-27.17
股票型	021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1186	2025-03-26	-0.43	-2.42	0.03	0.04	7.29	11.86	11.86	11.86	11.86	0.77	11.86
指数型	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7186	2025-03-26	0.31	-0.68	1.00	0.04	15.85	2.82	-18.88	-26.15	1.46	1.25	30.65
股票型	011147	创金合信气候变化责任投资股票C	1.0493	2025-03-26	0.44	-3.41	-4.16	0.03	16.34	8.07	5.51	-20.18	4.93	1.76	4.93
股票型	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.5849	2025-03-26	-0.05	-2.82	-2.61	0.03	18.38	13.46	-6.42	-9.01	9.14	2.33	-18.40
股票型	015387	中欧沪深300指数增强A	0.9489	2025-03-26	-0.32	-2.17	0.01	0.03	11.58	13.60	0.30	-5.11	-5.11	0.98	-5.11
指数型	163109	申万菱信深证成份指数(LOF)A	0.5849	2025-03-26	-0.05	-2.82	-2.61	0.03	18.38	13.46	-6.42	-9.01	9.14	2.33	-18.40
混合型	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有	0.6366	2025-03-25	-0.24	-1.12	1.14	0.03	2.18	8.06	-19.36	-27.90	-36.34	-0.27	-36.34
货币型	023093	中邮货币C	1.7646	2025-03-25	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
货币型	023778	中欧骏泰货币E	0.6973	2025-03-25	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
QDII型	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民	1.6905	2025-03-24	0.64	0.72	-1.50	0.03	1.46	4.56	25.81	23.48	55.81	-0.03	69.05
混合型	002622	广发稳裕混合A	1.2939	2025-03-25	-0.10	-0.74	-1.04	0.03	1.99	3.21	2.08	0.54	9.93	0.03	30.75
混合型	022006	中信保诚至选混合E	1.1508	2025-03-25	0.07	-0.12	0.23	0.03	4.57	5.16	5.16	5.16	5.16	0.02	5.16
混合型	012026	兴业聚兴混合C	1.0452	2025-03-25	0.06	0.02	-0.12	0.03	2.50	3.55	5.74	6.23	4.52	-0.06	4.52
混合型	021647	东方红动力领航混合A	1.0069	2025-03-25	-2.44	-7.39	-5.91	0.03	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.03	0.69
混合型	011558	天弘宁弘六个月A	1.0058	2025-03-25	0.05	-0.02	0.31	0.03	2.37	5.81	4.12	5.09	0.58	-0.09	0.58
混合型	022333	广发同远回报混合C	1.0003	2025-03-21	0.00	-0.08	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
混合型	010401	新华安康多元收益一年持有A	0.9892	2025-03-25	0.08	-0.77	-0.69	0.03	0.84	1.32	-0.04	-4.46	-1.08	0.36	-1.08
混合型	013657	同泰同欣混合A	0.9312	2025-03-25	0.16	0.05	-0.99	0.03	4.23	5.64	-4.49	-5.97	-6.88	-0.15	-6.88
混合型	013387	长城价值领航混合A	0.6982	2025-03-25	0.00	-0.07	4.21	0.03	4.05	6.55	-16.40	-23.90	-30.18	-0.21	-30.18
债券型	015591	长城聚利纯债C	1.0562	2025-03-25	0.05	0.26	0.06	0.03	0.85	2.67	7.11	7.56	7.56	-0.16	7.56
债券型	017120	华安添勤债券	1.0504	2025-03-25	0.07	0.19	0.04	0.03	1.54	4.08	6.07	6.07	6.07	-0.36	6.07
债券型	018196	兴证全球恒远债券A	1.0486	2025-03-25	0.06	0.34	0.01	0.03	1.27	3.93	6.94	6.94	6.94	-0.39	6.94
债券型	006212	东方臻选纯债债券A	1.0476	2025-03-25	0.01	0.11	0.19	0.03	1.05	3.51	11.78	17.71	37.29	-0.06	49.62
债券型	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0431	2025-03-25	0.09	0.35	0.12	0.03	1.23	4.25	11.39	15.63	15.98	-0.08	15.98
债券型	004821	国寿安保安吉纯债半年定开债	1.0422	2025-03-21	0.00	-0.05	-0.15	0.03	2.12	4.07	11.09	15.27	22.54	-0.18	42.57
债券型	016618	国融添益增强债券A	1.0417	2025-03-25	0.04	0.16	-0.04	0.03	-1.02	0.73	4.17	4.17	4.17	-0.04	4.17
债券型	019813	国联安恒通3个月定开债券	1.0413	2025-03-21	0.00	0.05	0.07	0.03	0.88	2.72	4.13	4.13	4.13	-0.22	4.13
债券型	020079	金信民富债券C	1.0397	2025-03-25	0.02	0.05	-0.17	0.03	1.12	2.63	39.91	39.91	39.91	-0.26	39.91
债券型	004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0395	2025-03-25	0.06	0.30	0.20	0.03	1.21	3.96	8.94	12.25	0.00	-0.17	22.20
债券型	004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0345	2025-03-25	0.06	0.30	0.20	0.03	1.20	3.95	9.09	12.60	19.22	-0.17	35.77
债券型	010507	招商添锦1年定开债发起式	1.0331	2025-03-25	0.07	0.40	0.00	0.03	1.18	3.18	7.45	10.08	14.97	-0.28	14.97
债券型	006570	中金金元A	1.0223	2025-03-25	0.06	0.30	0.15	0.03	0.89	2.67	6.45	9.59	16.88	-0.06	22.79
债券型	003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0219	2025-03-25	0.05	0.27	0.18	0.03	1.39	3.96	7.89	10.49	17.59	-0.18	29.36
债券型	002755	博时裕盛纯债债券A	1.0217	2025-03-25	0.03	0.18	0.15	0.03	0.76	2.61	6.87	10.37	17.66	-0.05	40.49
债券型	015020	蜂巢丰颐债券C	1.0194	2025-03-25	0.04	0.08	0.01	0.03	1.81	1.67	4.81	7.24	7.10	-0.11	7.10
债券型	020786	安信长鑫增强债券C	1.0181	2025-03-25	0.03	-0.02	0.34	0.03	1.56	1.76	1.81	1.81	1.81	-0.02	1.81
债券型	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0165	2025-03-25	0.09	0.28	-0.01	0.03	1.54	4.01	5.15	5.15	5.15	-0.36	5.15
债券型	001783	兴银合盈债券A	1.0150	2025-03-25	0.04	0.23	0.19	0.03	1.03	3.14	7.47	10.52	17.31	-0.07	21.93
债券型	020934	南方尊享稳健增利债券C	1.0117	2025-03-25	0.10	0.05	0.74	0.03	1.26	1.17	1.17	1.17	1.17	-0.15	1.17
债券型	003651	博时丰达纯债6个月定开债	1.0117	2025-03-25	0.05	0.31	0.07	0.03	1.31	3.37	7.72	10.33	16.47	-0.24	32.41
债券型	015451	兴华安丰纯债A	1.0116	2025-03-25	0.01	0.04	0.08	0.03	0.76	2.27	5.01	6.94	6.94	-0.03	6.94
债券型	000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0112	2025-03-25	0.04	0.21	0.18	0.03	0.86	2.50	5.93	9.23	0.00	-0.11	16.19
债券型	021928	湘财鑫裕纯债A	1.0065	2025-03-25	0.01	0.04	0.09	0.03	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.06	0.65
债券型	005936	申万菱信安泰惠利纯债A	1.0025	2025-03-25	0.04	0.23	0.22	0.03	0.88	2.52	6.18	8.95	15.38	-0.09	27.23
债券型	022618	摩根共同分类目录绿色债券C	1.0008	2025-03-25	0.04	0.17	0.17	0.03	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	-0.03	0.08
债券型	022814	人保民瑞30天滚动持有C	1.0004	2025-03-25	0.01	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	023031	招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0003	2025-03-21	0.00	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	022658	建信丰融债券C	1.0003	2025-03-21	0.00	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	022624	万家鑫明债券C	1.0003	2025-03-25	0.00	-0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	022308	摩根90天持有期债券C	1.0003	2025-03-21	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	022307	摩根90天持有期债券A	1.0003	2025-03-21	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	010651	平安双季增享6个月持有债券A	0.9630	2025-03-25	-0.02	-0.21	-0.22	0.03	1.56	0.94	0.35	-6.03	-3.70	0.11	-3.70
债券型	011898	长城悦享回报债券C	0.8716	2025-03-25	0.17	0.14	0.43	0.03	1.47	1.99	1.36	-3.19	-12.84	-0.17	-12.84
混合型	001332	鹏华弘信混合C	1.4588	2025-03-25	0.03	0.14	0.04	0.03	1.44	2.86	7.71	8.24	22.17	-0.15	52.49
指数型	015387	中欧沪深300指数增强A	0.9489	2025-03-26	-0.32	-2.17	0.01	0.03	11.58	13.60	0.30	-5.11	-5.11	0.98	-5.11
债券型	511080	长盛全债指数增强债券A	1.6779	2025-03-25	0.16	0.28	-0.31	0.03	4.31	6.30	12.41	16.75	41.08	-0.40	412.60
债券型	510080	长盛全债指数增强债券A	1.6779	2025-03-25	0.16	0.28	-0.31	0.03	4.31	6.30	12.41	16.75	41.08	-0.40	412.60
债券型	019203	长盛全债指数增强债券D	1.6567	2025-03-25	0.15	0.28	-0.31	0.03	4.31	6.29	8.16	8.16	8.16	-0.40	8.16
债券型	485119	工银信用纯债债券A	1.4734	2025-03-25	0.07	0.34	0.16	0.03	0.93	3.21	9.21	14.31	15.32	-0.09	52.65
债券型	008857	华夏鼎航债券A	1.2536	2025-03-25	0.04	0.28	0.25	0.03	1.00	3.98	12.01	15.78	25.36	-0.10	25.36
债券型	920927	中金恒瑞债券C	1.1942	2025-03-25	0.03	0.13	0.06	0.03	0.65	1.72	4.91	7.45	16.73	-0.03	16.73

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