本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	007554	财通恒利纯债	1.0582	2025-03-25	0.04	0.20	0.19	0.15	1.06	3.18	9.66	13.72	14.93	0.09	16.84
债券型	003741	鹏华丰盈债券A	1.0571	2025-03-25	0.06	0.25	0.03	0.15	1.20	3.22	8.22	11.00	16.24	-0.15	74.87
混合型	005141	华夏睿磐泰荣混合C	1.3010	2025-03-25	0.05	-0.15	0.19	0.15	2.38	3.58	4.50	5.17	21.53	0.01	42.47
混合型	016845	红土创新稳益6个月持有期混合C	1.0823	2025-03-25	-0.14	-0.27	0.85	0.15	1.88	3.50	8.23	8.23	8.23	-0.02	8.23
混合型	010081	泰康浩泽混合A	1.0607	2025-03-25	-0.57	-1.40	-0.66	0.15	3.34	6.36	5.30	8.56	6.07	0.43	6.07
混合型	010881	南方宝顺混合A	1.0247	2025-03-25	0.19	0.26	0.70	0.15	4.54	6.40	3.46	3.12	2.47	0.14	2.47
混合型	022153	华泰柏瑞红利精选混合A	1.0015	2025-03-21	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
混合型	012573	恒越乐享添利混合C	0.9532	2025-03-25	-0.15	-0.63	0.37	0.15	0.80	2.06	-1.76	-1.87	-4.68	0.32	-4.68
混合型	009005	创金合信鑫祺混合A	1.2637	2025-03-25	0.29	-0.54	1.82	0.14	11.60	9.23	8.19	18.76	48.76	0.52	48.38
混合型	001775	鹏华弘泰C	1.2438	2025-03-25	0.03	0.11	0.17	0.14	0.62	3.31	4.29	4.46	8.03	0.06	24.38
混合型	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2125	2025-03-25	-0.04	0.46	1.03	0.14	0.63	-0.91	7.08	14.87	21.25	-0.02	21.25
混合型	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.1644	2025-03-25	-0.27	-0.34	-0.78	0.14	9.23	6.10	8.15	9.04	16.44	0.29	16.44
混合型	010215	中欧达益稳健一年混合A	1.1111	2025-03-25	0.05	-0.47	-0.38	0.14	4.39	4.35	6.53	6.40	11.11	0.03	11.11
混合型	011074	鹏华安润混合C	1.0738	2025-03-25	0.02	0.12	0.24	0.14	0.97	3.01	13.70	9.89	10.73	0.00	10.73
混合型	011409	天弘益新混合C	1.0265	2025-03-25	0.03	0.09	0.17	0.14	0.74	1.94	0.80	1.13	2.65	0.02	2.65
混合型	022495	嘉实红利精选混合发起式A	1.0014	2025-03-25	0.14	-0.01	0.46	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14
混合型	022154	华泰柏瑞红利精选混合C	1.0014	2025-03-21	0.00	0.00	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
混合型	022369	鹏华安益增强混合A	1.0012	2025-03-25	0.07	-0.03	0.23	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.05	0.12
混合型	015259	鹏华稳享一年持有期混合C	0.9910	2025-03-25	0.03	-0.03	1.15	0.14	0.40	1.81	0.96	-0.90	-0.90	0.22	-0.90
混合型	015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7181	2025-03-25	-1.78	-4.94	-2.92	0.14	0.74	-6.04	-25.98	-28.19	-28.19	2.08	-28.19
股票型	161662	融通深证成份指数A	1.0280	2025-03-26	-0.10	-3.02	-2.65	0.14	19.45	15.68	-2.80	-5.82	21.04	2.43	10.05
股票型	161612	融通深证成份指数A	1.0280	2025-03-26	-0.10	-3.02	-2.65	0.14	19.45	15.68	-2.80	-5.82	21.04	2.43	10.05
股票型	011615	工银科创ETF联接C	0.8077	2025-03-26	-0.25	-4.19	-8.26	0.14	43.18	29.07	-3.90	-7.93	-19.23	3.79	-19.23
股票型	021503	景顺长城成长之星股票C	3.6950	2025-03-26	-0.32	-2.25	-0.46	0.14	8.30	1.68	1.68	1.68	1.68	0.93	1.68
股票型	000925	汇添富外延增长股票A	1.3910	2025-03-26	-0.57	-1.14	3.11	0.14	0.38	6.96	16.33	3.66	58.08	0.07	64.72
货币型	023440	方正富邦货币E	0.3665	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
债券型	022322	汇添富稳航30天持有债券D	1.0549	2025-03-25	0.04	0.16	0.19	0.14	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.05	0.42
债券型	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.0458	2025-03-25	-0.10	-0.79	0.35	0.14	4.79	4.59	4.75	11.68	4.58	0.40	4.58
债券型	019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0430	2025-03-25	0.02	0.12	0.21	0.14	1.14	2.88	4.30	4.30	4.30	0.04	4.30
债券型	007065	浦银安盛上清所优选短融C	1.0415	2025-03-25	0.01	0.05	0.13	0.14	1.45	2.63	4.64	6.23	11.26	0.11	13.64
债券型	019582	浦银悦享30天持有债券C	1.0408	2025-03-25	0.01	0.12	0.15	0.14	1.51	2.80	4.08	4.08	4.08	-0.07	4.08
债券型	018604	民生加银添润债券A	1.0386	2025-03-25	0.03	-0.09	0.15	0.14	3.56	2.91	3.86	3.86	3.86	0.09	3.86
债券型	020939	永赢安裕120天滚动持有债券A	1.0378	2025-03-25	0.03	0.14	0.24	0.14	1.42	3.78	3.78	3.78	3.78	0.13	3.78
债券型	020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C	1.0368	2025-03-25	0.04	0.18	0.20	0.14	1.69	4.19	4.19	4.19	4.19	0.11	4.19
债券型	022064	博时裕创纯债债券C	1.0366	2025-03-25	0.02	0.18	0.21	0.14	1.39	1.59	1.59	1.59	1.59	0.01	1.59
债券型	015957	财通资管双安债券A	1.0359	2025-03-25	0.09	0.02	-0.25	0.14	2.27	3.39	5.55	6.10	6.10	0.12	6.10
债券型	008925	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.0353	2025-03-25	0.04	0.24	0.15	0.14	1.24	2.82	6.76	9.95	15.45	-0.06	15.45
债券型	007208	中邮中债1-3年久期央企20A	1.0341	2025-03-25	0.05	0.30	0.29	0.14	1.24	2.96	6.47	9.28	15.34	-0.05	19.95
债券型	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式	1.0338	2025-03-25	0.03	0.13	0.20	0.14	0.56	1.85	3.38	3.38	3.38	0.04	3.38
债券型	023168	创金合信怡久回报债券E	1.0299	2025-03-25	0.00	0.00	0.30	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
债券型	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0287	2025-03-25	0.03	0.13	0.14	0.14	0.72	2.03	6.37	10.96	12.38	0.10	12.38
债券型	008498	鹏扬浦利中短债C	1.0277	2025-03-25	0.04	0.18	0.32	0.14	0.83	2.33	5.77	8.74	15.02	0.04	16.74
债券型	010476	太平恒久纯债	1.0273	2025-03-25	0.10	0.40	0.13	0.14	0.88	3.69	7.99	10.01	45.85	-0.10	45.85
债券型	020740	鹏华稳益180天持有期债券C	1.0261	2025-03-25	0.03	0.11	0.14	0.14	1.07	2.58	2.61	2.61	2.61	-0.04	2.61
债券型	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0205	2025-03-25	0.03	0.18	0.24	0.14	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	-0.03	0.71
债券型	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0198	2025-03-25	0.02	0.16	0.19	0.14	0.77	2.38	6.95	8.10	15.16	-0.05	35.62
债券型	020993	红土创新添益债券A	1.0090	2025-03-25	0.00	0.06	0.22	0.14	0.73	0.90	0.90	0.90	0.90	0.05	0.90
债券型	020351	农银金瑞利率债债券	1.0084	2025-03-25	0.05	0.18	0.12	0.14	1.79	2.84	2.84	2.84	2.84	-0.02	2.84
债券型	012611	东方臻善纯债债券A	1.0029	2025-03-25	0.02	0.07	0.19	0.14	0.79	1.97	4.56	6.87	8.24	0.04	8.24
债券型	011897	长城悦享回报债券A	0.8848	2025-03-25	0.17	0.15	0.45	0.14	1.67	2.41	2.17	-2.02	-11.52	-0.08	-11.52
混合型	015850	农银行业轮动混合C	6.8835	2025-03-25	-1.50	-5.48	-5.74	0.14	24.83	9.95	-6.51	8.19	8.19	1.98	8.19
指数型	161662	融通深证成份指数A	1.0280	2025-03-26	-0.10	-3.02	-2.65	0.14	19.45	15.68	-2.80	-5.82	21.04	2.43	10.05
指数型	161612	融通深证成份指数A	1.0280	2025-03-26	-0.10	-3.02	-2.65	0.14	19.45	15.68	-2.80	-5.82	21.04	2.43	10.05
指数型	011615	工银科创ETF联接C	0.8077	2025-03-26	-0.25	-4.19	-8.26	0.14	43.18	29.07	-3.90	-7.93	-19.23	3.79	-19.23
债券型	530021	建信纯债债券A	1.6504	2025-03-25	0.02	0.16	0.20	0.14	1.31	3.20	7.75	10.82	18.31	-0.05	66.89
债券型	008974	长城稳健增利债券C	1.4152	2025-03-25	0.08	0.35	0.14	0.14	0.47	2.34	8.28	10.72	18.85	-0.06	19.72
债券型	022231	金信民富债券E	1.4026	2025-03-25	0.02	0.08	-0.16	0.14	1.39	1.45	1.45	1.45	1.45	-0.16	1.45
债券型	003860	招商招旭纯债C	1.3856	2025-03-25	0.05	0.23	0.05	0.14	1.25	3.36	8.22	11.29	20.24	-0.19	83.38
债券型	021262	百嘉百臻利率债债券A	1.3095	2025-03-25	0.00	0.03	0.09	0.14	0.77	52.32	52.32	52.32	52.32	0.12	52.32
债券型	920007	中金恒瑞债券A	1.2145	2025-03-25	0.02	0.14	0.09	0.14	0.85	2.13	5.77	8.76	18.58	0.07	18.58
债券型	007879	嘉实致安3个月定期债券	1.2090	2025-03-25	0.09	0.13	0.26	0.14	1.98	4.86	10.02	11.59	21.60	-0.02	24.65
债券型	008942	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.1843	2024-09-27	0.06	1.36	1.73	0.14	2.70	1.51	1.01	5.12	18.43	2.41	18.43
债券型	519188	万家信用恒利债券A	1.1836	2025-03-25	0.02	0.19	0.23	0.14	0.95	3.24	8.78	11.57	18.42	-0.08	70.11
债券型	020798	万家信用恒利债券D	1.1826	2025-03-25	0.03	0.19	0.23	0.14	0.91	3.20	3.12	3.12	3.12	-0.08	3.12
债券型	485122	工银尊益中短债C	1.1659	2025-03-25	0.04	0.15	0.16	0.14	0.93	1.91	5.56	8.69	0.00	0.09	16.59
债券型	006607	泓德裕丰中短债债券C	1.1641	2025-03-25	0.02	0.14	0.26	0.14	0.85	1.93	4.34	6.36	10.52	0.07	16.41
债券型	008204	交银稳利中短债债券A	1.1542	2025-03-25	0.04	0.23	0.19	0.14	0.86	2.46	7.10	9.97	17.72	0.02	19.94
债券型	006893	汇添富丰利短债A	1.1520	2025-03-25	0.02	0.09	0.12	0.14	0.66	1.93	4.77	7.03	12.19	0.08	15.20
债券型	006805	富国短债债券型C	1.1517	2025-03-25	0.03	0.12	0.18	0.14	0.75	1.86	4.77	6.96	13.01	0.06	17.17
债券型	002381	东海祥瑞A	1.1360	2025-03-25	0.04	0.12	0.17	0.14	0.74	2.22	7.46	10.61	4.88	0.14	20.30
债券型	008606	广发汇择一年定期开放债券A	1.1349	2025-03-21	0.00	0.14	-0.45	0.14	1.55	3.67	6.81	8.59	13.29	-0.33	13.48
债券型	005601	汇安中短债债券A	1.1305	2025-03-25	0.01	0.09	0.14	0.14	0.70	1.93	5.30	7.97	16.78	0.09	20.12
债券型	540005	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.1205	2025-03-25	0.03	0.16	0.19	0.14	0.80	2.23	4.96	7.62	12.83	0.03	53.50
债券型	014248	兴业一年持有债券A	1.1166	2025-03-25	0.06	0.22	0.10	0.14	1.64	3.51	7.48	10.94	11.66	-0.05	11.66
债券型	013977	财通资管鸿佳60天滚动中短债C	1.1162	2025-03-25	0.03	0.18	0.14	0.14	0.84	2.13	6.60	10.43	11.62	0.03	11.62
债券型	011024	东兴兴利债券D	1.1140	2025-03-25	0.08	0.54	-0.04	0.14	1.25	2.07	5.39	8.60	15.33	-0.13	15.33
债券型	970136	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.1068	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.14	0.61	1.84	6.42	8.88	8.84	0.03	8.84
债券型	002528	泰康安益纯债A	1.1060	2025-03-25	0.04	0.24	0.22	0.14	1.08	3.23	7.43	11.17	17.22	-0.10	35.05
债券型	010512	工银7天理财债券C	1.1051	2025-03-25	0.01	0.05	0.13	0.14	0.51	1.29	3.17	4.80	8.80	0.12	8.80
债券型	006808	西部利得添盈短债债券E	1.1018	2025-03-25	0.03	0.09	0.09	0.14	0.62	1.60	4.40	7.27	8.09	0.05	10.18
债券型	021311	长信纯债壹号债券E	1.0986	2025-03-25	0.01	0.05	0.22	0.14	0.62	1.69	1.69	1.69	1.69	-0.01	1.69
债券型	013563	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.0983	2025-03-25	0.03	0.13	0.23	0.14	0.88	1.99	4.73	8.43	9.83	0.05	9.83
债券型	519786	交银裕利纯债债券A	1.0959	2025-03-25	0.03	0.12	0.18	0.14	0.74	1.87	4.34	6.54	11.76	0.05	28.39
债券型	022043	财通资管鸿商中短债E	1.0953	2025-03-25	0.04	0.19	0.14	0.14	0.87	0.95	0.95	0.95	0.95	-0.02	0.95
债券型	014740	财通资管鸿商中短债A	1.0951	2025-03-25	0.04	0.19	0.14	0.14	0.86	2.22	6.90	9.43	9.51	-0.02	9.51
债券型	013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.0939	2025-03-25	0.01	0.08	0.17	0.14	0.92	2.15	6.04	9.39	9.39	0.03	9.39
债券型	003403	华商瑞丰短债债券A	1.0913	2025-03-25	0.04	0.14	0.06	0.14	0.83	2.40	5.77	8.68	14.06	0.03	19.85
债券型	002927	长盛盛和纯债A	1.0888	2025-03-25	0.06	0.35	0.14	0.14	1.38	3.69	8.50	11.84	17.67	-0.14	29.03
债券型	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.0879	2025-03-25	0.07	0.04	0.49	0.14	5.70	8.09	8.79	8.79	8.79	0.07	8.79
债券型	016302	兴业180天持有期债券C	1.0815	2025-03-25	0.15	0.34	0.11	0.14	1.73	4.85	8.00	8.15	8.15	-0.19	8.15
债券型	002206	博时裕康纯债债券A	1.0812	2025-03-25	0.06	0.37	0.19	0.14	1.65	3.83	9.23	12.10	17.31	-0.13	34.58
债券型	006509	国联安增盈纯债A	1.0787	2025-03-25	0.03	0.21	0.20	0.14	0.95	3.09	8.06	10.25	13.94	0.07	19.99
债券型	017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0744	2025-03-25	0.03	0.15	0.24	0.14	1.04	2.23	5.71	7.44	7.44	0.01	7.44
债券型	014281	农银金鸿短债债券C	1.0734	2025-03-25	0.03	0.11	0.08	0.14	0.87	2.38	5.68	7.34	7.34	0.04	7.34
债券型	675163	西部利得汇盈债券C	1.0655	2025-03-25	0.06	0.28	0.08	0.14	1.11	3.16	8.50	11.80	21.19	-0.03	32.48
债券型	007755	上银慧永利中短期债券C	1.0614	2025-03-25	0.03	0.15	0.15	0.14	0.92	2.42	6.59	9.26	13.69	0.01	13.75
债券型	015853	汇添富稳安三个月持有债券A	1.0607	2025-03-25	0.03	0.18	0.21	0.14	0.85	2.28	7.34	8.99	8.99	-0.06	8.99
债券型	016636	汇添富稳安三个月持有债券B	1.0603	2025-03-25	0.03	0.18	0.21	0.14	0.85	2.27	7.32	7.82	7.82	-0.06	7.82
指数型	011133	鹏扬沪深300质量成长低波动C	1.0195	2025-03-26	-0.17	-0.79	2.19	0.13	6.46	11.17	4.16	4.88	1.95	0.57	1.95
指数型	006724	工银深证红利ETF联接C	1.0493	2025-03-26	-0.20	-1.78	3.00	0.13	5.33	4.74	-4.02	-0.96	9.37	1.26	12.99
指数型	020750	工银科创ETF联接E	0.8163	2025-03-26	-0.24	-4.19	-8.25	0.13	43.16	29.06	30.38	30.38	30.38	3.79	30.38
指数型	018178	华夏上证科创板50成份指数增强发	1.1192	2025-03-26	-0.27	-4.23	-8.57	0.13	45.71	31.72	11.92	11.92	11.92	3.75	11.92
指数型	021217	华宝中证A50ETF发起式联接C	1.1447	2025-03-26	-0.43	-2.37	0.10	0.13	10.43	14.47	14.47	14.47	14.47	0.81	14.47
债券型	003526	农银汇理金穗纯债3个月定开债	1.7372	2025-03-21	0.00	0.08	0.13	0.13	0.87	2.09	4.78	7.14	79.62	0.00	100.54
债券型	009083	华夏鼎佳债券C	1.5146	2025-03-25	0.03	0.15	0.17	0.13	1.72	3.66	8.11	10.77	62.00	-0.09	62.00
债券型	519684	交银双利债券A/B	1.3951	2025-03-25	0.04	0.06	0.08	0.13	0.87	2.81	3.14	5.01	8.99	0.00	84.90
债券型	519683	交银双利债券A/B	1.3951	2025-03-25	0.04	0.06	0.08	0.13	0.87	2.81	3.14	5.01	8.99	0.00	84.90
债券型	004441	富荣富兴纯债A	1.2704	2025-03-25	0.14	0.49	0.12	0.13	0.79	2.87	6.60	5.66	14.33	-0.07	36.36
债券型	003723	华润元大双鑫债券C	1.2685	2025-03-25	-0.38	-1.07	-1.68	0.13	4.91	6.19	10.64	7.55	18.04	0.36	26.84
债券型	003795	方正富邦睿利纯债A	1.2354	2025-03-25	0.07	0.43	-0.06	0.13	2.09	5.41	10.24	13.57	18.93	-0.24	39.93
债券型	005756	平安短债E	1.2051	2025-03-25	0.02	0.13	0.19	0.13	0.68	1.89	5.26	7.84	13.89	0.07	22.87
债券型	006985	兴全恒裕债券A	1.1634	2025-03-25	0.09	0.48	0.25	0.13	1.45	3.16	7.97	11.58	17.19	-0.08	22.73
债券型	022002	平安中短债债券I	1.1572	2025-03-25	0.02	0.10	0.16	0.13	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	0.03	1.14
债券型	860050	光大阳光稳债中短债债券C	1.1527	2025-03-25	0.04	0.16	0.17	0.13	0.60	1.96	5.42	8.40	14.67	0.06	14.67
债券型	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1513	2025-03-25	0.06	0.36	0.07	0.13	1.05	2.37	6.88	12.07	15.13	-0.04	15.13
债券型	970065	长城证券三个月滚动持有B	1.1458	2025-03-11	-0.01	-0.05	-0.34	0.13	0.86	2.29	5.78	9.28	10.98	-0.29	10.98
债券型	970064	长城证券三个月滚动持有A	1.1457	2025-03-11	-0.01	-0.06	-0.34	0.13	0.86	2.29	5.78	9.28	10.97	-0.29	10.97
债券型	006630	招商鑫悦中短债C	1.1452	2025-03-25	0.02	0.10	0.16	0.13	0.99	2.36	5.72	8.28	14.71	0.03	22.72
债券型	013131	西部利得沣泰债券C	1.1305	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	0.13	0.73	1.85	4.38	6.61	8.03	0.06	8.03
债券型	008255	西部利得沣泰债券A	1.1305	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	0.13	0.73	1.85	4.38	6.61	11.53	0.06	13.05
债券型	014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1254	2025-03-25	0.04	0.27	0.15	0.13	0.71	2.51	7.45	10.81	12.54	-0.15	12.54
债券型	006903	长盛安鑫中短债C	1.1219	2025-03-25	0.03	0.11	0.16	0.13	0.51	1.65	5.20	8.38	13.56	0.08	18.05
债券型	004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1197	2025-03-25	0.03	0.13	0.21	0.13	0.86	2.25	5.78	9.04	0.00	0.03	13.63
债券型	012357	浦银安盛季季鑫90天滚动短债C	1.1161	2025-03-25	0.03	0.11	0.12	0.13	0.98	2.24	5.87	8.52	11.61	-0.02	11.61
债券型	007419	国寿安保泰弘纯债债券	1.1154	2025-03-25	0.05	0.31	0.04	0.13	1.14	3.16	8.06	10.57	17.05	-0.15	20.46
债券型	022402	华商瑞丰短债债券E	1.1130	2025-03-25	0.04	0.13	0.04	0.13	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.01	0.92
债券型	470060	汇添富理财60天债券A	1.1076	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.13	0.44	1.04	2.72	4.25	7.96	0.09	10.76
债券型	021601	交银稳利中短债债券E	1.1073	2025-03-25	0.05	0.24	0.17	0.13	0.80	1.45	1.45	1.45	1.45	0.01	1.45
债券型	009357	博时季季乐持有期债券C	1.1041	2025-03-25	0.02	0.12	0.22	0.13	0.84	1.95	4.94	7.14	13.48	0.07	13.48
债券型	013839	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.0979	2025-03-25	0.02	0.11	0.11	0.13	0.71	2.28	6.03	8.83	9.79	0.05	9.79
债券型	013965	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.0954	2025-03-25	0.02	0.10	0.12	0.13	0.85	2.10	6.63	10.20	10.22	0.05	10.22
债券型	015517	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券	1.0905	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	0.13	0.91	2.45	5.56	9.05	9.05	-0.01	9.05
债券型	006913	南方华元A	1.0882	2025-03-25	0.04	0.32	0.20	0.13	1.09	3.63	7.54	10.48	17.09	-0.19	23.11
债券型	021114	博时裕康纯债债券C	1.0798	2025-03-25	0.06	0.37	0.19	0.13	1.64	3.54	3.54	3.54	3.54	-0.13	3.54
债券型	008064	建信睿信三个月定开债	1.0792	2025-03-25	0.02	0.15	0.11	0.13	1.05	3.22	8.17	12.11	18.83	-0.14	21.13
债券型	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0782	2025-03-25	0.00	0.07	0.27	0.13	3.06	4.56	8.04	9.99	9.99	0.15	9.99
债券型	013823	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0699	2025-03-25	0.04	0.09	0.16	0.13	1.13	2.86	3.82	6.01	6.99	-0.04	6.99
债券型	008594	平安合润定开债	1.0693	2025-03-25	0.03	0.10	0.12	0.13	1.05	2.95	6.27	12.24	17.54	0.07	18.22
债券型	023646	前海开源鼎瑞债券D	1.0625	2025-03-25	0.09	0.35	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
债券型	022538	天弘招利短债E	1.0603	2025-03-25	0.01	0.04	0.10	0.13	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.10	0.44
债券型	015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0599	2025-03-25	0.03	0.17	0.20	0.13	0.84	2.28	7.27	8.91	8.91	-0.07	8.91
混合型	005938	工银精选金融地产混合C	1.2964	2025-03-25	-0.48	-1.48	3.61	0.13	13.78	25.60	8.27	-4.46	13.77	0.90	29.64
混合型	011767	泰康合润混合A	1.0686	2025-03-25	0.08	-0.58	0.03	0.13	2.79	4.29	3.86	8.80	6.86	0.03	6.86
混合型	009515	中欧真益稳健一年混合A	1.0607	2025-03-25	0.03	-0.55	-0.39	0.13	4.83	4.54	0.44	-1.84	6.07	0.04	6.07
混合型	018526	银河招益6个月持有混合C	1.0353	2025-03-25	-0.03	-0.38	-0.67	0.13	1.31	2.96	3.53	3.53	3.53	-0.14	3.53
混合型	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0172	2025-03-25	-0.22	-0.93	-0.98	0.13	4.35	3.56	4.23	3.25	1.72	-0.12	1.72
混合型	022370	鹏华安益增强混合C	1.0010	2025-03-25	0.07	-0.03	0.22	0.13	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.04	0.10
股票型	011146	创金合信气候变化责任投资股票A	1.0672	2025-03-26	0.44	-3.41	-4.14	0.13	16.58	8.50	6.36	-19.21	6.72	1.85	6.72
股票型	011133	鹏扬沪深300质量成长低波动C	1.0195	2025-03-26	-0.17	-0.79	2.19	0.13	6.46	11.17	4.16	4.88	1.95	0.57	1.95
股票型	006724	工银深证红利ETF联接C	1.0493	2025-03-26	-0.20	-1.78	3.00	0.13	5.33	4.74	-4.02	-0.96	9.37	1.26	12.99

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