本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	970043	东吴裕盈一年持有混合A	0.8266	2025-03-25	-0.36	-3.84	-5.70	0.35	27.64	21.27	3.73	-6.79	-17.34	0.87	-17.34
混合型	006601	国融融泰灵活配置混合A	0.7196	2025-03-25	0.03	0.17	0.19	0.35	1.47	3.54	-1.68	-18.34	-27.48	0.25	-23.75
混合型	011629	银河核心优势混合A	0.6593	2025-03-25	-1.55	-6.50	-5.79	0.35	15.61	1.87	-20.58	-34.07	-34.07	1.20	-34.07
混合型	018702	德邦优化C	1.2724	2025-03-25	0.03	0.15	0.07	0.34	0.86	3.33	-2.14	-2.14	-2.14	-0.01	-2.14
混合型	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.0867	2025-03-25	0.00	0.04	0.53	0.34	2.72	3.40	1.54	-3.76	1.01	0.41	8.67
混合型	169106	东方红创新优选定开混合	1.0856	2025-03-25	0.00	-0.29	0.35	0.34	6.83	7.10	8.98	13.54	27.05	0.31	49.04
混合型	022161	鹏华安惠混合E	1.0791	2025-03-25	0.06	0.16	0.28	0.34	7.44	7.91	7.91	7.91	7.91	0.14	7.91
混合型	019130	天弘多元锐选一年持有混合A	1.0773	2025-03-25	0.18	-0.49	1.09	0.34	7.62	7.17	7.73	7.73	7.73	0.31	7.73
混合型	016863	华安招裕一年持有混合A	1.0454	2025-03-25	-0.02	0.08	0.10	0.34	2.36	2.73	4.54	4.54	4.54	0.17	4.54
混合型	010919	鹏华招润一年持有期混合A	1.0438	2025-03-25	-0.03	-0.21	0.32	0.34	2.28	5.52	2.57	2.59	4.38	0.27	4.38
混合型	017541	安信稳健增益6个月持有混合C	1.0421	2025-03-25	0.03	-0.15	0.82	0.34	4.32	4.82	4.21	4.21	4.21	0.42	4.21
混合型	011049	天弘恒新混合C	1.0408	2025-03-25	0.01	0.06	0.20	0.34	0.85	3.01	-1.06	7.62	8.42	0.28	8.42
混合型	014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0310	2025-03-25	0.05	-0.16	0.80	0.34	4.50	4.94	3.65	3.99	3.10	0.19	3.10
混合型	011576	鹏华安诚混合A	1.0228	2025-03-25	0.07	0.25	0.22	0.34	1.63	4.34	2.05	3.25	2.28	0.05	2.28
混合型	022336	京管泰富创新动力混合发起A	1.0034	2025-03-25	-0.83	-2.99	-0.67	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.34
混合型	009332	博时恒裕持有期混合A	0.9849	2025-03-25	0.14	0.00	0.59	0.34	3.25	2.60	1.90	2.15	-1.51	0.38	-1.51
混合型	011789	工银聚益混合C	0.9767	2025-03-25	0.01	-0.23	0.79	0.34	4.92	5.44	2.53	2.34	-2.33	0.25	-2.33
指数型	020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联	1.2229	2025-03-26	-0.24	-4.11	-7.96	0.34	43.15	28.39	22.29	22.29	22.29	3.86	22.29
债券型	400030	东方添益债券	1.3742	2025-03-25	0.07	0.32	0.10	0.34	1.46	4.49	10.92	15.27	25.76	0.01	66.35
债券型	023615	银华远景债券D	1.1890	2025-03-25	0.08	-0.25	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
债券型	016951	鹏华丰顺债券A	1.1880	2025-03-25	0.03	0.15	0.28	0.34	2.15	13.95	18.80	18.80	18.80	0.21	18.80
债券型	007456	汇添富90天短债A	1.1786	2025-03-25	0.03	0.12	0.20	0.34	1.04	2.31	5.40	7.71	14.07	0.25	18.16
债券型	007823	天弘弘择短债A	1.1640	2025-03-25	0.01	0.04	0.16	0.34	0.81	1.76	4.21	6.58	13.61	0.32	16.40
债券型	022581	天弘弘择短债E	1.1638	2025-03-25	0.01	0.04	0.17	0.34	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.30	0.54
债券型	860012	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.1525	2025-03-25	0.02	0.10	0.34	0.34	0.41	2.23	6.26	9.36	15.25	0.23	15.25
债券型	006774	国寿安保尊荣中短债债券C	1.1505	2025-03-25	0.03	0.22	0.37	0.34	0.79	1.90	5.88	8.15	13.89	0.20	19.18
债券型	005301	前海开源弘泽债券发起式A	1.1488	2025-03-25	0.12	-0.07	-0.44	0.34	2.67	3.76	6.04	7.43	9.56	0.13	90.07
债券型	008579	东海祥苏短债C	1.1477	2025-03-25	0.02	0.11	0.20	0.34	1.20	2.20	5.97	9.78	14.64	0.31	14.77
债券型	700006	平安添利债券C	1.1456	2025-03-25	0.11	0.11	0.03	0.34	2.00	3.40	8.62	9.13	16.08	0.16	80.00
债券型	007058	中泰蓝月短债C	1.1451	2025-03-25	0.02	0.07	0.18	0.34	0.88	1.83	3.89	5.70	11.26	0.30	14.50
债券型	007790	南方梦元短债A	1.1416	2025-03-25	0.03	0.10	0.23	0.34	0.96	2.13	5.00	7.53	14.10	0.27	15.77
债券型	013522	华富吉丰60天滚动持有中短债A	1.1401	2025-03-25	0.03	0.19	0.26	0.34	1.22	2.74	6.81	11.26	14.01	0.24	14.01
债券型	012395	兴业60天滚动持有短债债券A	1.1240	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	0.34	0.98	2.35	5.82	9.21	12.40	0.22	12.40
债券型	003499	前海联合添和纯债C	1.1212	2025-03-25	0.03	0.11	-0.02	0.34	2.75	3.91	7.74	9.61	14.47	-0.03	30.97
债券型	890011	长江聚利债券型A	1.1151	2025-03-25	-0.01	-0.46	-0.30	0.34	4.59	3.98	4.98	0.95	-2.56	0.40	-2.56
债券型	021742	光大保德信超短债债券E	1.1094	2025-03-25	0.02	0.09	0.15	0.34	1.07	1.75	1.75	1.75	1.75	0.30	1.75
债券型	014476	山证资管90天滚动持有短债A	1.1089	2025-03-25	0.01	0.09	0.21	0.34	1.04	2.17	6.00	9.93	10.89	0.29	10.89
债券型	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1064	2025-03-25	0.03	0.12	0.23	0.34	1.05	2.15	5.14	7.60	10.64	0.31	10.64
债券型	009610	天弘永利债券C	1.1023	2025-03-25	0.21	-0.10	0.50	0.34	4.54	5.35	5.63	8.94	30.19	0.20	30.19
债券型	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.1018	2025-03-25	0.04	0.23	0.30	0.34	1.36	3.73	6.63	9.04	10.18	0.17	10.18
债券型	012934	易方达稳丰90天滚动持有短债C	1.0995	2025-03-25	0.02	0.09	0.21	0.34	0.88	2.06	5.37	7.89	9.95	0.26	9.95
债券型	938666	国信睿丰债券A	1.0980	2025-03-25	0.14	0.16	-0.08	0.34	2.06	3.57	8.48	9.80	9.80	0.11	9.80
债券型	011942	建信泓利一年持有期债券	1.0976	2025-03-25	0.23	0.26	1.02	0.34	3.46	4.15	5.14	8.06	9.76	0.23	9.76
债券型	016817	兴业120天滚动持有债券C	1.0866	2025-03-25	0.03	0.14	0.18	0.34	1.25	2.86	6.79	8.65	8.65	0.16	8.65
债券型	016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.0805	2025-03-25	0.02	0.10	0.21	0.34	1.07	2.34	6.15	8.05	8.05	0.24	8.05
债券型	015918	兴业30天滚动持有中短债C	1.0770	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.34	1.00	2.21	5.03	7.70	7.70	0.28	7.70
债券型	013973	长江致惠30天滚动持有短债发起C	1.0765	2025-03-25	0.01	0.06	0.21	0.34	0.93	2.04	5.08	7.65	7.65	0.30	7.65
债券型	015008	汇安永利30天持有期短债A	1.0761	2025-03-25	0.01	0.04	0.16	0.34	0.81	1.86	4.44	7.37	7.61	0.31	7.61
债券型	009301	恒生前海短债债券A	1.0720	2025-03-25	0.03	0.14	0.25	0.34	0.76	2.12	5.52	8.45	12.46	0.27	12.46
债券型	017328	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.0690	2025-03-25	0.03	0.12	0.21	0.34	1.11	2.40	6.15	6.90	6.90	0.21	6.90
债券型	017443	嘉实30天持有期中短债债券A	1.0667	2025-03-25	0.01	0.08	0.22	0.34	0.95	2.23	5.88	6.67	6.67	0.23	6.67
债券型	206008	鹏华丰盛债券B	1.0643	2025-03-25	0.01	0.16	0.33	0.34	5.69	3.13	-2.36	-4.63	5.76	0.23	66.46
债券型	017150	天弘稳健回报债券发起C	1.0643	2025-03-25	0.08	0.01	0.24	0.34	3.22	4.36	6.59	6.43	6.43	0.21	6.43
债券型	021108	国泰君安180天持有债券发起A	1.0611	2025-03-25	0.08	0.51	-0.71	0.34	3.52	6.11	6.11	6.11	6.11	-0.36	6.11
债券型	018083	鹏华信用债6个月持有期债券A	1.0502	2025-03-25	0.02	0.10	0.15	0.34	1.23	3.14	5.02	5.02	5.02	0.15	5.02
债券型	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0496	2025-03-25	0.02	0.09	0.25	0.34	1.16	2.94	4.96	4.96	4.96	0.24	4.96
债券型	004141	兴业瑞丰6个月定开债	1.0459	2025-03-25	0.07	0.41	0.12	0.34	2.03	4.85	9.23	12.90	18.77	0.12	39.40
债券型	018878	富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0443	2025-03-25	0.03	0.13	0.21	0.34	1.06	2.79	4.43	4.43	4.43	0.28	4.43
债券型	004322	创金合信尊隆纯债A	1.0440	2025-03-25	0.05	0.21	0.24	0.34	1.42	3.36	8.03	11.30	19.46	0.15	35.20
债券型	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0351	2025-03-25	0.05	0.05	0.03	0.34	1.81	3.29	3.51	3.51	3.51	0.11	3.51
债券型	018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0320	2025-03-21	0.00	-0.03	0.24	0.34	2.15	4.69	6.12	6.12	6.12	0.17	6.12
债券型	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0281	2025-03-25	0.11	-0.04	0.59	0.34	2.85	2.81	2.81	2.81	2.81	0.27	2.81
债券型	009292	易方达年年恒春定开债A	1.0196	2025-03-25	0.04	0.26	0.42	0.34	1.28	3.33	8.20	11.24	16.33	0.21	16.33
债券型	020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0185	2025-03-25	0.00	0.05	0.14	0.34	1.36	1.85	1.85	1.85	1.85	0.27	1.85
债券型	022188	鹏华丰泽债券(LOF)A	1.0171	2025-03-25	0.07	0.11	0.02	0.34	1.66	1.71	1.71	1.71	1.71	0.22	1.71
债券型	013951	创金合信尊隆纯债C	1.0113	2025-03-25	0.04	0.20	0.23	0.34	1.41	3.36	6.85	7.37	7.91	0.15	7.91
债券型	022510	鹏华丰盛债券A	1.0106	2025-03-25	0.01	0.16	0.33	0.34	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	0.23	1.06
债券型	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债	1.0084	2025-03-25	0.01	0.05	0.12	0.34	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.25	0.84
债券型	022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0059	2025-03-25	0.02	0.24	0.31	0.34	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.22	0.59
债券型	021854	博时稳健恒利债券C	1.0056	2025-03-25	0.02	-0.05	0.34	0.34	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.03	0.56
混合型	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	1.8824	2025-03-25	0.82	0.63	3.87	0.34	9.06	7.05	-11.08	-0.93	66.86	0.52	88.24
混合型	002779	新疆前海联合新思路混合C	1.6804	2025-03-25	0.04	-1.18	1.96	0.34	10.73	10.07	6.05	8.90	55.16	0.80	134.30
混合型	005005	中金瑞安混合发起A	1.5167	2025-03-25	-0.54	-1.58	0.72	0.34	14.35	9.04	-3.98	-1.21	45.46	0.94	51.67
混合型	008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.4790	2025-03-25	-0.07	-0.34	-1.00	0.34	8.19	4.82	4.89	4.89	18.51	0.14	25.23
混合型	001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.4578	2025-03-25	-0.16	-2.21	-2.01	0.34	5.98	5.20	3.77	2.20	22.83	0.57	45.77
混合型	007326	国投瑞银新增长混合C	1.4378	2025-03-25	0.22	0.01	0.33	0.34	5.90	6.66	4.72	6.67	37.93	0.15	58.86
混合型	003805	华安新恒利混合A	1.4084	2025-03-25	0.04	0.26	0.15	0.34	1.64	4.43	3.38	4.50	17.63	0.05	40.84
混合型	009941	格林稳健价值混合C	0.6499	2025-03-25	-0.03	-3.90	5.88	0.34	9.19	-9.86	-24.23	-17.16	-35.01	1.56	-35.01
混合型	210001	金鹰成份优选混合	0.4668	2025-03-25	-0.70	-2.61	-2.97	0.34	11.57	1.30	-17.15	-23.46	-6.64	1.50	265.07
货币型	511900	富国收益宝交易型货币H	55.4800	2025-03-25	0.01	0.03	0.10	0.34	0.71	1.52	3.45	5.16	9.39	0.32	24.15
货币型	511650	华夏快线货币ETFE	38.9200	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.34	0.75	1.61	3.66	5.33	9.01	0.32	20.24
货币型	511800	易方达货币E	35.8000	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.34	0.66	1.34	3.01	4.49	8.23	0.31	25.72
货币型	004077	金信民发货币A	1.3038	2025-03-25	0.01	0.04	0.11	0.34	0.69	1.40	3.18	4.74	8.20	0.31	19.90
货币型	018324	金信民发货币E	1.3035	2025-03-25	0.01	0.04	0.11	0.34	0.69	1.41	2.90	2.90	2.90	0.31	2.90
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货币型	000687	南方薪金宝货币A	0.3830	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.70	1.53	3.55	5.48	9.99	0.32	33.19
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货币型	001010	易方达增金宝货币A	0.3788	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.72	1.56	3.62	5.59	10.13	0.32	31.84
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货币型	000569	鹏华增值宝货币	0.3678	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.70	1.49	3.45	5.20	9.76	0.32	35.60
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货币型	000560	诺安天天宝E	0.3664	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.72	1.60	3.75	5.81	10.48	0.32	34.02
货币型	519566	浦银安盛日日盈货币A	0.3662	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.69	1.50	3.46	5.25	9.40	0.31	31.53
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货币型	000330	汇添富现金宝货币A	0.3537	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.70	1.51	3.45	5.20	9.70	0.32	39.26
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货币型	320019	诺安货币B	0.3529	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.75	1.65	3.76	5.56	9.93	0.30	45.60
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货币型	009099	新华壹诺宝货币E	0.3465	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.34	0.71	1.57	3.57	4.11	0.00	0.30	4.11
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货币型	000397	汇添富全额宝货币A	0.3446	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.70	1.51	3.47	5.27	9.78	0.32	38.10
货币型	040003	华安现金富利货币A	0.3442	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.68	1.50	3.51	5.27	9.31	0.32	75.99
货币型	360003	光大保德信货币A	0.3440	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.34	0.71	1.52	3.49	5.23	9.65	0.32	67.60
货币型	000760	工银财富货币A	0.3397	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.71	1.55	3.56	5.28	9.78	0.32	25.58
货币型	090022	大成现金增利货币A	0.3380	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.71	1.51	3.37	5.02	9.07	0.31	40.04
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货币型	001211	中欧滚钱宝货币A	0.3350	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.34	0.69	1.51	3.43	5.16	9.55	0.32	27.86
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