本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0426	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	0.31	1.01	2.69	4.26	4.26	4.26	0.25	4.26
债券型	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0361	2025-03-25	0.13	-0.04	-0.13	0.31	2.01	3.49	5.85	9.27	19.55	0.13	154.17
债券型	018087	鹏华双债增利债券C	1.0350	2025-03-25	0.03	-0.18	0.38	0.31	2.92	5.84	2.75	3.50	3.50	0.32	3.50
债券型	022033	兴业短债债券D	1.0334	2025-03-25	0.02	0.10	0.17	0.31	0.93	1.12	1.12	1.12	1.12	0.19	1.12
债券型	021261	国泰君安120天持有债券发起C	1.0314	2025-03-25	0.01	0.05	0.14	0.31	1.35	3.14	3.14	3.14	3.14	0.28	3.14
债券型	002301	兴业短债债券A	1.0283	2025-03-25	0.02	0.10	0.18	0.31	0.93	2.15	5.10	7.81	14.25	0.20	31.32
债券型	021113	渤海汇金2个月滚动持有债券发起C	1.0231	2025-03-25	0.02	0.09	0.17	0.31	1.57	2.31	2.31	2.31	2.31	0.10	2.31
债券型	020539	银华安泰债券A	1.0210	2025-03-25	0.02	0.11	0.21	0.31	1.15	2.10	2.10	2.10	2.10	0.15	2.10
债券型	020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0161	2025-03-25	-0.12	-0.48	0.06	0.31	0.94	1.61	1.61	1.61	1.61	0.14	1.61
债券型	006662	易方达安悦超短债A	1.0143	2025-03-25	0.01	0.05	0.18	0.31	0.83	1.88	4.73	7.23	12.82	0.24	18.40
债券型	006664	易方达安悦超短债F	1.0139	2025-03-25	0.01	0.05	0.17	0.31	0.82	1.87	4.71	7.20	12.78	0.24	18.24
债券型	021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0057	2025-03-25	0.18	0.16	0.71	0.31	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.06	0.57
债券型	017903	汇添富双颐债券C	1.0044	2025-03-25	-0.07	-0.19	0.74	0.31	0.57	3.14	0.44	0.44	0.44	-0.02	0.44
债券型	017311	大成景宁一年定开债券	1.0043	2025-03-25	0.08	0.48	0.45	0.31	0.83	2.38	5.36	5.97	5.97	0.27	5.97
债券型	022349	融通稳鑫90天持有期债券C	1.0039	2025-03-25	0.02	0.07	0.15	0.31	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.25	0.39
债券型	004780	招商招利一年理财债券	1.0037	2025-03-25	0.01	0.03	0.09	0.31	0.77	1.89	3.79	5.91	13.24	0.26	26.38
混合型	110012	易方达科汇灵活配置混合	2.2380	2025-03-25	-0.40	-2.48	0.36	0.31	12.58	0.31	-11.89	-7.75	61.79	0.81	381.79
混合型	000367	国泰安康定期支付混合A	1.9670	2025-03-25	0.15	-0.05	0.92	0.31	4.07	8.08	5.41	3.53	26.74	0.25	96.70
混合型	001815	华泰柏瑞激励动力混合A	1.9120	2025-03-25	-1.49	-4.21	-8.47	0.31	20.40	14.70	-7.68	-13.84	22.90	0.37	138.05
混合型	900009	中信证券成长动力A	1.7127	2025-03-25	-1.78	-5.23	-6.78	0.31	11.45	2.83	-14.47	-15.78	-22.05	1.28	-22.05
混合型	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.6050	2025-03-25	-0.40	-1.13	4.83	0.31	18.16	35.23	37.22	48.90	48.90	0.71	48.90
混合型	017757	银河新动能混合C	1.5928	2025-03-25	-1.16	-4.44	-6.09	0.31	27.27	16.16	-7.08	-9.94	-9.94	2.15	-9.94
混合型	016255	中信保诚优胜精选混合C	1.3367	2025-03-25	-0.14	-1.11	0.86	0.31	10.09	4.52	-20.93	-25.56	-25.56	0.86	-25.56
债券型	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0542	2025-03-25	0.02	0.09	0.14	0.30	1.30	2.86	2.86	2.86	2.86	0.13	2.86
债券型	018794	汇添富稳益60天持有债券A	1.0539	2025-03-25	0.02	0.09	0.13	0.30	1.28	3.68	5.39	5.39	5.39	0.12	5.39
债券型	006974	金鹰鑫日享债券A	1.0538	2025-03-25	0.05	0.03	0.03	0.30	1.17	2.20	5.00	8.58	18.18	0.11	25.39
债券型	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0450	2025-03-25	0.05	0.28	0.14	0.30	1.63	4.13	9.19	13.36	20.91	0.07	20.91
债券型	020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0405	2025-03-25	0.08	0.27	0.16	0.30	1.37	3.27	4.45	4.45	4.45	0.16	4.45
债券型	015449	太平安元债券C	1.0344	2025-03-25	-0.03	-0.29	-0.02	0.30	2.40	3.47	0.85	3.44	3.44	-0.02	3.44
债券型	020862	泰康稳健双利债券A	1.0242	2025-03-25	0.10	-0.08	0.10	0.30	1.83	2.42	2.42	2.42	2.42	0.20	2.42
债券型	010471	易方达年年恒实纯债一年定开A	1.0194	2025-03-25	0.05	0.23	0.31	0.30	1.04	3.23	8.58	11.29	17.37	0.19	17.37
债券型	014992	嘉合磐恒债券C	1.0189	2025-03-25	0.01	-0.06	0.16	0.30	2.91	1.08	2.23	1.89	1.89	0.22	1.89
债券型	021347	安信60天滚动持有债券C	1.0187	2025-03-25	0.02	0.09	0.40	0.30	1.09	1.87	1.87	1.87	1.87	0.19	1.87
债券型	012937	大成惠业一年定开债发起式	1.0157	2025-03-25	0.07	0.31	0.36	0.30	1.28	3.66	10.26	14.77	14.23	0.10	14.23
债券型	022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0053	2025-03-25	0.03	0.24	0.30	0.30	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.18	0.53
债券型	022403	信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0035	2025-03-25	0.05	0.21	0.33	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.24	0.35
债券型	022611	国泰利添120天滚动持有债券A	1.0030	2025-03-21	0.00	0.04	0.11	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
债券型	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0030	2025-03-21	0.00	0.03	0.14	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
债券型	010165	太平丰和一年定开债券发起式	1.0006	2025-03-25	0.12	-0.11	1.36	0.30	5.42	5.07	0.55	4.49	1.06	0.43	1.06
债券型	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9341	2025-03-25	0.05	0.01	0.17	0.30	4.99	3.84	0.07	-6.48	-6.59	0.26	-6.59
混合型	005014	泰康景泰回报混合A	1.6940	2025-03-25	0.16	-0.25	0.83	0.30	3.45	4.45	7.58	15.90	51.47	0.27	69.40
混合型	007415	南方致远混合A	1.4102	2025-03-25	0.09	0.03	0.64	0.30	4.17	6.06	7.27	10.53	33.38	0.12	41.02
货币型	001870	前海开源货币A	0.8990	2025-03-25	0.01	0.03	0.10	0.30	0.61	1.36	3.19	4.81	8.88	0.27	23.34
货币型	004210	前海开源货币E	0.8977	2025-03-25	0.01	0.03	0.10	0.30	0.61	1.36	3.19	4.81	8.87	0.27	19.94
货币型	019834	农银红利日结货币C	0.3852	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.30	0.61	1.31	2.02	2.02	2.02	0.28	2.02
货币型	003363	长江乐享货币A	0.3468	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.30	0.63	1.36	3.11	4.65	8.67	0.28	20.10
货币型	900055	中信证券现金添利	0.3362	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.30	0.63	1.35	3.12	4.04	4.04	0.28	4.04
货币型	460006	华泰柏瑞货币A	0.3290	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.30	0.62	1.41	3.29	4.94	9.17	0.28	48.94
货币型	000559	诺安天天宝A	0.3253	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.30	0.65	1.45	3.45	5.34	9.67	0.28	31.72
货币型	000787	国新国证现金增利货币C	0.3239	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.30	0.60	1.31	3.09	4.69	8.67	0.27	27.80
货币型	015778	浙商汇金金算盘货币	0.3234	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.30	0.64	1.32	2.72	3.44	3.44	0.27	3.44
货币型	002647	中科沃土货币B	0.3233	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.30	0.74	1.19	2.78	4.72	8.88	0.27	22.10
货币型	540011	汇丰晋信货币A	0.3225	2025-03-25	0.00	0.03	0.09	0.30	0.62	1.33	3.03	4.55	8.34	0.28	35.46
货币型	018951	中银机构现金管理货币C	0.3213	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.30	0.64	1.43	2.63	2.63	2.63	0.28	2.63
货币型	000981	北信瑞丰现金添利A	0.3203	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.30	0.52	0.97	2.29	3.17	7.00	0.28	23.37
货币型	002260	中信建投添鑫宝A	0.3162	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.30	0.67	1.41	3.13	4.80	8.93	0.27	23.02
货币型	070028	嘉实安心货币A	0.3079	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.30	0.54	1.05	2.61	4.05	7.79	0.23	35.76
货币型	000785	国新国证现金增利货币A	0.2993	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.30	0.60	1.31	3.08	4.69	8.67	0.27	27.90
货币型	150005	银河银富货币A	0.2889	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.30	0.64	1.45	3.25	4.97	9.12	0.28	71.81
指数型	001113	南方大数据100A	0.7350	2025-03-26	-0.20	-2.23	-2.39	0.30	6.61	8.89	-11.11	-24.51	5.98	2.27	-26.50
指数型	023022	交银中证A500指数A	1.0030	2025-03-26	-0.29	-2.37	-1.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
债券型	001019	兴业年年利定开债	1.3400	2025-03-21	0.00	0.00	-0.22	0.30	5.26	5.26	9.66	12.79	23.59	-0.07	58.08
债券型	009735	天弘增强回报债券E	1.2532	2025-03-25	0.09	-0.07	0.58	0.30	5.76	6.37	4.42	6.26	25.32	0.13	25.32
债券型	006966	财通安瑞短债债券C	1.1930	2025-03-25	0.02	0.09	0.22	0.30	0.79	1.91	5.28	8.43	15.85	0.24	20.05
债券型	003425	江信添福A	1.1812	2025-03-25	0.03	0.14	0.22	0.30	1.01	2.21	5.54	9.58	16.97	0.24	36.49
债券型	008774	招商鑫福中短债A	1.1691	2025-03-25	0.02	0.10	0.17	0.30	1.11	2.55	5.93	8.70	16.91	0.19	16.91
债券型	007824	天弘弘择短债C	1.1488	2025-03-25	0.01	0.03	0.15	0.30	0.70	1.56	3.79	5.88	12.31	0.27	14.88
债券型	012941	广发添财90天滚动持有债券A	1.1207	2025-03-25	0.02	0.11	0.21	0.30	1.12	3.03	6.38	9.49	12.07	0.21	12.07
债券型	013069	博时双月享60天滚动持有债券C	1.1188	2025-03-25	0.02	0.10	0.19	0.30	1.06	2.48	6.74	9.49	11.88	0.21	11.88
债券型	013536	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.1184	2025-03-25	0.04	0.12	0.18	0.30	1.10	2.36	7.65	10.36	11.84	0.21	11.84
债券型	012324	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.1183	2025-03-25	0.01	0.08	0.20	0.30	1.02	2.17	5.38	8.67	11.83	0.24	11.83
债券型	013281	国泰君安30天滚动持有中短债A	1.1155	2025-03-25	0.02	0.12	0.21	0.30	0.96	2.34	6.24	9.35	11.55	0.20	11.55
债券型	018950	汇添富稳利60天短债B	1.1136	2025-03-25	0.03	0.13	0.16	0.30	0.74	2.30	4.24	4.24	4.24	0.17	4.24
债券型	970099	东证融汇鑫享30天滚动C	1.1135	2025-03-25	0.02	0.11	0.20	0.30	0.81	1.88	5.55	9.49	11.28	0.26	11.28
债券型	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1112	2025-03-25	0.02	0.07	0.17	0.30	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.23	0.73
债券型	013459	华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A	1.1086	2025-03-25	0.02	0.09	0.23	0.30	0.71	2.36	6.80	9.88	10.86	0.24	10.86
债券型	014477	山证资管90天滚动持有短债C	1.1019	2025-03-25	0.01	0.09	0.19	0.30	0.94	1.97	5.58	9.28	10.19	0.25	10.19
债券型	015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.0981	2025-03-25	0.03	0.11	0.17	0.30	1.01	2.42	5.83	9.81	9.81	0.18	9.81
债券型	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.0970	2025-03-25	0.02	0.09	0.22	0.30	1.06	2.50	6.07	8.71	9.70	0.25	9.70
债券型	013208	万家稳鑫30天滚动持有短债C	1.0965	2025-03-25	0.02	0.05	0.14	0.30	0.76	1.92	4.80	8.30	9.65	0.24	9.65
债券型	015746	博时四月享120天持有期债券A	1.0946	2025-03-25	0.01	0.09	0.21	0.30	0.84	2.13	7.24	9.46	9.46	0.23	9.46
债券型	014883	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.0946	2025-03-25	0.02	0.11	0.22	0.30	1.24	2.90	6.78	9.46	9.46	0.26	9.46
债券型	970133	东证融汇添添益中短债C	1.0932	2025-03-25	0.02	0.11	0.19	0.30	0.79	1.84	5.24	9.06	9.32	0.26	9.32
债券型	014446	鹏华稳瑞中短债A	1.0894	2025-03-25	0.02	0.10	0.15	0.30	0.75	2.29	5.82	8.25	8.94	0.17	8.94
债券型	006596	国泰聚禾纯债债券	1.0878	2025-03-25	0.06	0.30	0.17	0.30	1.32	3.82	8.92	12.99	19.73	0.05	26.16
债券型	015404	嘉实90天滚动持有短债A	1.0876	2025-03-25	0.01	0.07	0.18	0.30	0.83	2.16	6.18	8.75	8.75	0.25	8.75
债券型	022552	天弘优利短债发起D	1.0853	2025-03-25	0.02	0.14	0.26	0.30	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.23	0.75
债券型	016628	广发添财60天持有债券A	1.0838	2025-03-25	0.02	0.10	0.20	0.30	0.98	2.66	7.34	8.38	8.38	0.21	8.38
债券型	015720	平安元悦60天滚动持有短债A	1.0822	2025-03-25	0.03	0.10	0.19	0.30	0.88	2.42	6.79	8.22	8.22	0.23	8.22
债券型	016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0798	2025-03-25	0.04	0.21	0.24	0.30	1.04	2.48	6.41	7.98	7.98	0.20	7.98
债券型	016608	中金安盈90天持有中短债C	1.0735	2025-03-25	0.03	0.14	0.25	0.30	1.47	2.72	6.04	7.35	7.35	0.19	7.35
债券型	022088	永赢安泰中短债D	1.0709	2025-03-25	0.01	0.07	0.19	0.30	0.88	1.01	1.01	1.01	1.01	0.24	1.01
债券型	016527	招商鑫诚短债C	1.0678	2025-03-25	0.01	0.05	0.16	0.30	0.81	1.78	5.13	6.78	6.78	0.25	6.78
债券型	017315	国泰利享安益短债债券C	1.0673	2025-03-25	0.02	0.08	0.21	0.30	0.90	2.06	5.29	6.73	6.73	0.25	6.73
债券型	014910	东方红短债债券A	1.0668	2025-03-25	0.02	0.12	0.24	0.30	0.87	2.16	5.22	8.92	8.75	0.23	8.75
债券型	018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	1.0663	2025-03-25	0.03	0.26	0.37	0.30	1.00	2.66	6.63	6.63	6.63	0.22	6.63
股票型	015890	富国中证500基本面精选股票发起式	0.9303	2025-03-26	-0.12	-2.59	-0.92	0.30	11.84	9.40	-7.89	-6.97	-6.97	2.26	-6.97
股票型	001113	南方大数据100A	0.7350	2025-03-26	-0.20	-2.23	-2.39	0.30	6.61	8.89	-11.11	-24.51	5.98	2.27	-26.50
股票型	023022	交银中证A500指数A	1.0030	2025-03-26	-0.29	-2.37	-1.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
混合型	000639	宝盈祥瑞混合A	1.1450	2025-03-25	0.03	-0.04	0.27	0.30	2.07	2.07	2.40	3.43	3.62	0.25	49.97
混合型	009248	易方达磐恒九个月持有混合C	1.0928	2025-03-25	0.07	-0.16	0.05	0.30	3.77	3.41	2.69	4.14	9.28	0.08	9.28
混合型	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0434	2025-03-25	0.06	0.05	-0.01	0.30	2.18	3.37	4.34	4.34	4.34	0.05	4.34
混合型	006883	华泰保兴健康消费C	1.0183	2025-03-25	0.05	-2.00	3.82	0.30	15.09	-7.33	-28.56	-27.91	-6.77	1.05	1.82
混合型	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9702	2025-03-25	0.14	0.40	-0.22	0.30	4.23	5.42	-2.98	-2.98	-2.98	-0.08	-2.98
混合型	005360	汇安资产轮动混合A	0.9127	2025-03-25	0.26	-0.78	3.31	0.30	15.50	-6.16	-18.30	-0.28	10.15	3.07	-8.73
混合型	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8657	2025-03-25	1.14	1.22	5.06	0.30	14.95	8.32	-8.88	-13.43	-13.43	0.34	-13.43
混合型	015093	汇安远见成长混合C	0.7313	2025-03-25	-1.60	-5.35	-2.66	0.30	7.93	-4.54	-18.14	-26.87	-26.87	2.47	-26.87
混合型	011711	中欧睿泽混合C	0.6959	2025-03-25	-0.03	-2.11	7.01	0.30	25.68	3.07	-30.45	-20.89	-30.41	2.20	-30.41
混合型	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.2813	2025-03-25	0.09	0.35	1.15	0.29	2.18	2.57	6.28	7.77	16.44	0.19	28.13
混合型	004521	安信工业4.0灵活配置混合A	1.1677	2025-03-25	0.15	0.10	0.82	0.29	16.06	17.32	-7.29	9.02	22.52	0.74	16.77
混合型	013747	兴业聚丰混合C	1.1314	2025-03-25	0.01	-0.16	-0.68	0.29	5.87	5.71	6.42	6.11	-0.40	0.28	-0.40
混合型	011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.0880	2025-03-25	-0.03	-0.17	0.42	0.29	2.18	5.30	2.87	4.68	8.80	0.30	8.80
混合型	851088	海通量化成长精选一年持有混合A	1.0734	2025-03-25	-0.07	-2.59	0.33	0.29	16.07	8.01	-4.03	0.60	-8.55	1.70	-8.55
混合型	014889	东方红锦融甄选18个月持有混合C	1.0685	2025-03-25	0.06	-0.25	-0.43	0.29	4.83	3.98	5.35	7.90	6.85	0.17	6.85
混合型	011572	鹏华安荣混合A	1.0546	2025-03-25	0.08	0.12	0.28	0.29	10.51	8.48	-1.12	11.63	9.22	0.13	9.22
混合型	008851	景顺长城量化对冲策略三个月定期	1.0353	2025-03-25	-0.15	0.03	0.53	0.29	-0.46	-1.44	0.17	-0.36	3.53	0.34	3.53
混合型	012252	安信宏盈18个月持有混合	1.0241	2025-03-25	-0.20	-0.73	-0.16	0.29	1.64	3.45	2.69	4.84	2.41	-0.05	2.41
混合型	022194	鹏华安诚混合E	1.0201	2025-03-25	0.07	0.25	0.20	0.29	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	2.01
指数型	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.0000	2025-03-26	-0.29	-2.43	-1.65	0.29	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.39	0.75
指数型	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.0001	2025-03-26	-0.29	-2.43	-1.65	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	1.38	0.01
债券型	017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	1.6824	2025-03-25	0.07	0.11	0.05	0.29	2.42	3.94	7.43	7.09	7.09	0.08	7.09
债券型	000129	大成景安短融债券B	1.3488	2025-03-25	0.04	0.22	0.25	0.29	1.11	2.51	6.05	8.20	13.70	0.23	59.24
债券型	016514	创金合信信用红利债券E	1.3023	2025-03-25	0.05	0.21	0.22	0.29	0.90	3.29	7.78	9.24	9.24	0.11	9.24
债券型	006824	创金合信鑫日享短债债券A	1.2425	2025-03-25	0.02	0.08	0.21	0.29	0.81	2.12	5.83	8.79	17.10	0.22	24.25
债券型	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.2178	2025-03-25	0.11	-0.46	0.33	0.29	5.65	6.29	7.62	9.56	21.78	0.49	21.78
债券型	009203	鹏扬稳利债券A	1.1752	2025-03-25	0.05	0.19	0.13	0.29	1.79	3.95	8.22	11.74	17.52	0.05	17.52
债券型	008864	鑫元中短债A	1.1693	2025-03-25	0.02	0.11	0.22	0.29	0.85	2.25	6.44	9.36	17.42	0.20	17.42
债券型	007227	海富通中短债债券A	1.1630	2025-03-25	0.03	0.16	0.22	0.29	1.04	2.35	9.49	11.02	14.67	0.22	16.30
债券型	021767	海富通中短债债券D	1.1629	2025-03-25	0.03	0.15	0.22	0.29	1.03	1.50	1.50	1.50	1.50	0.22	1.50
债券型	021124	华安安浦债券E	1.1629	2025-03-25	0.09	0.28	0.22	0.29	1.27	3.04	3.04	3.04	3.04	-0.06	3.04
债券型	021163	鑫元中短债D	1.1626	2025-03-25	0.03	0.12	0.22	0.29	0.84	1.15	1.15	1.15	1.15	0.20	1.15
债券型	020374	天弘弘择短债D	1.1591	2025-03-25	0.01	0.04	0.16	0.29	0.66	1.47	2.10	2.10	2.10	0.26	2.10
债券型	002962	中欧双利债券C	1.1373	2025-03-25	0.14	-0.04	0.26	0.29	3.60	4.69	6.43	6.74	16.62	0.13	35.45
债券型	022539	天弘安利短债D	1.1290	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.29	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.20	0.80
债券型	010168	天弘安利短债A	1.1290	2025-03-25	0.02	0.09	0.20	0.29	0.77	2.01	4.95	7.42	12.90	0.20	12.90
债券型	933333	国信安泰中短债债券A	1.1226	2025-03-25	0.03	0.11	0.25	0.29	0.99	2.38	6.78	8.00	8.00	0.23	8.00
债券型	004908	长安泓沣中短债债券C	1.1184	2025-03-25	0.04	0.15	0.23	0.29	0.69	2.30	7.17	10.48	16.35	0.22	37.46
债券型	970214	中信建投悦享6个月持有期债券C	1.1179	2025-03-25	0.07	0.20	-0.05	0.29	1.40	3.06	4.66	4.66	4.66	0.04	4.66
债券型	009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.1071	2025-03-25	0.03	0.22	0.25	0.29	0.79	2.48	11.13	17.57	29.55	0.21	29.55
债券型	003176	德邦景颐债券A	1.1049	2025-03-25	0.03	0.19	0.24	0.29	0.80	3.03	7.00	6.40	11.11	0.07	25.90
债券型	021024	德邦景颐债券D	1.1045	2025-03-25	0.04	0.19	0.25	0.29	0.80	3.01	3.07	3.07	3.07	0.07	3.07
债券型	003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1033	2025-03-25	0.04	0.18	0.22	0.29	2.04	4.33	7.64	10.28	15.66	0.03	34.36
债券型	014748	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	1.1017	2025-03-25	0.04	0.22	0.23	0.29	1.15	2.73	6.74	10.17	10.17	0.22	10.17
债券型	004672	华夏短债债券A	1.0992	2025-03-25	0.02	0.08	0.22	0.29	0.83	2.24	5.56	7.97	14.31	0.22	25.57
债券型	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.0955	2025-03-25	0.08	0.26	0.41	0.29	1.85	2.96	4.52	8.07	9.55	0.00	9.55
债券型	020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.0953	2025-03-25	0.08	0.26	0.41	0.29	1.85	2.95	3.62	3.62	3.62	0.00	3.62
债券型	970147	财达证券稳达三个月滚动持有债券C	1.0952	2025-03-25	0.02	0.14	0.21	0.29	0.85	2.39	6.95	9.52	9.52	0.23	9.52
债券型	022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.0952	2025-03-25	0.02	0.08	0.24	0.29	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.16	0.91
债券型	013100	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.0932	2025-03-25	0.02	0.09	0.17	0.29	0.94	2.37	6.39	8.30	9.32	0.17	9.32
债券型	014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.0928	2025-03-25	0.01	0.08	0.09	0.29	0.67	1.52	5.53	9.23	9.28	0.23	9.28

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