本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	022619	永赢安和30天持有债券A	1.0041	2025-03-25	0.01	0.07	0.20	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.36	0.41
混合型	000573	天弘通利混合A	2.2160	2025-03-25	0.59	-0.31	4.23	0.41	17.37	16.39	18.82	38.07	63.91	0.82	136.91
混合型	710002	富安达策略精选混合	1.9586	2025-03-25	0.15	-0.74	2.87	0.41	11.68	-8.54	-26.33	-29.32	-29.98	1.04	102.98
混合型	003029	安信新优选混合C	1.5103	2025-03-25	0.07	0.06	0.97	0.41	5.38	6.45	10.84	15.17	44.78	0.02	81.72
混合型	005902	诺安汇利混合C	1.3811	2025-03-25	0.09	0.20	0.31	0.41	2.88	-11.26	-12.78	-10.54	24.86	0.04	38.11
混合型	001567	南方利达C	1.3551	2025-03-25	0.08	-0.07	1.26	0.41	6.13	5.78	2.04	5.29	24.24	0.54	58.13
混合型	005682	财通资管消费精选混合A	1.3492	2025-03-25	-0.55	-8.73	-10.70	0.41	31.44	13.91	-10.65	-24.17	-7.70	3.81	34.92
债券型	017989	易方达安益90天持有债券A	1.0551	2025-03-25	0.01	0.07	0.20	0.40	1.07	2.34	5.51	5.51	5.51	0.36	5.51
债券型	015615	天弘丰益债券发起A	1.0517	2025-03-25	0.03	0.26	0.20	0.40	1.73	4.61	9.88	11.30	11.30	0.00	11.30
债券型	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0494	2025-03-25	0.02	0.10	0.19	0.40	1.42	3.68	4.94	4.94	4.94	0.21	4.94
债券型	013232	浙商智多盈债券C	1.0426	2025-03-25	0.03	0.14	0.60	0.40	3.19	6.05	10.05	6.73	4.26	0.03	4.26
债券型	019177	汇添富添添乐双鑫债券C	1.0336	2025-03-25	0.02	-0.05	0.10	0.40	2.12	3.36	3.36	3.36	3.36	0.21	3.36
债券型	001546	博时裕盈3个月定开债	1.0307	2025-03-25	0.05	0.23	0.35	0.40	1.33	2.88	7.18	12.11	24.14	0.22	52.74
债券型	020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0297	2025-03-25	0.01	0.08	0.23	0.40	1.26	2.97	2.97	2.97	2.97	0.31	2.97
债券型	021440	安信30天滚动持有债券C	1.0296	2025-03-25	0.02	0.04	0.15	0.40	1.29	2.96	2.96	2.96	2.96	0.34	2.96
债券型	020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0263	2025-03-25	0.03	0.21	0.24	0.40	0.73	2.01	2.63	2.63	2.63	0.15	2.63
债券型	016890	鹏华稳健增利债券C	1.0244	2025-03-25	0.01	0.04	0.09	0.40	1.62	3.60	3.56	2.44	2.44	0.28	2.44
债券型	023465	国投瑞银和兴债券E	1.0227	2025-03-25	0.01	-0.01	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
债券型	020935	国联益诚30天持有债券发起式A	1.0202	2025-03-25	0.00	0.06	0.15	0.40	1.46	2.02	2.02	2.02	2.02	0.32	2.02
债券型	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0200	2025-03-25	-0.12	-0.47	0.10	0.40	1.15	2.00	2.00	2.00	2.00	0.23	2.00
债券型	022233	鹏华双债增利债券D	1.0169	2025-03-25	0.03	-0.18	0.40	0.40	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	0.41	1.69
债券型	021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0117	2025-03-25	0.03	0.19	0.27	0.40	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	0.30	1.17
债券型	022637	东方招益债券A	1.0040	2025-03-25	0.04	0.10	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.39	0.40
混合型	012241	工银量化策略混合C	2.9820	2025-03-25	0.40	-0.60	1.50	0.40	13.60	13.34	-5.24	-19.60	-19.43	0.71	-19.43
混合型	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6613	2025-03-25	0.06	0.00	0.06	0.40	3.30	4.53	6.15	9.80	29.49	0.16	66.13
混合型	001202	东方红领先精选混合A	1.5160	2025-03-25	0.13	-0.39	-0.59	0.40	8.75	6.54	4.78	5.90	23.19	0.33	77.22
混合型	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.4960	2025-03-25	-0.07	-0.33	-0.99	0.40	8.33	5.13	5.50	5.87	20.26	0.20	54.00
混合型	003282	中信保诚至裕混合A	1.4141	2025-03-25	0.13	0.27	0.79	0.40	2.21	2.40	1.18	3.70	22.06	0.30	41.41
货币型	004078	金信民发货币B	1.3694	2025-03-25	0.01	0.05	0.12	0.40	0.81	1.65	3.67	5.50	9.51	0.37	22.34
货币型	000873	华安现金宝货币A	1.0221	2025-03-25	0.01	0.04	0.13	0.40	0.78	1.64	3.68	5.44	9.97	0.37	21.26
货币型	003969	交银天益宝货币E	0.6672	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.40	0.84	1.81	4.15	6.34	11.58	0.37	24.85
货币型	001982	富国收益宝交易型货币B	0.6205	2025-03-25	0.01	0.03	0.12	0.40	0.83	1.76	3.95	5.92	10.71	0.37	26.18
货币型	016565	中银活期宝货币B	0.5001	2025-03-25	0.01	0.03	0.12	0.40	0.82	1.77	3.95	5.03	5.03	0.37	5.03
货币型	003712	宏利京元宝货币B	0.4834	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.40	0.81	1.76	3.99	6.11	11.24	0.37	25.23
货币型	021118	宏利京元宝货币E	0.4825	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.40	0.81	1.74	1.74	1.74	1.74	0.37	1.74
货币型	021135	创金合信货币D	0.4661	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.79	1.64	1.64	1.64	1.64	0.37	1.64
货币型	004494	华泰保兴货币B	0.4595	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.82	1.75	3.92	5.83	10.56	0.37	21.29
货币型	005149	华泰保兴货币C	0.4593	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.82	1.55	1.55	1.55	1.55	0.37	1.55
货币型	940037	华泰紫金货币增利C	0.4581	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.40	0.82	1.78	4.01	5.74	5.74	0.37	5.74
货币型	015650	华泰紫金货币增利B	0.4581	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.40	0.82	1.78	4.01	5.74	5.74	0.37	5.74
货币型	015649	华泰紫金货币增利A	0.4581	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.40	0.82	1.78	4.01	5.74	5.74	0.37	5.74
货币型	016430	华夏快线货币B	0.4550	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.87	1.86	4.15	5.35	5.35	0.38	5.35
货币型	001026	诺安理财宝货币C	0.4541	2025-03-25	0.00	0.04	0.13	0.40	0.84	1.84	4.19	6.13	10.62	0.37	30.44
货币型	005098	易方达龙宝货币C	0.4537	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.83	1.75	4.08	6.26	11.10	0.37	21.12
货币型	003994	华富货币B	0.4523	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.40	0.80	1.70	3.87	5.44	9.35	0.37	19.54
货币型	011491	南方薪金宝货币B	0.4485	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.82	1.78	4.05	6.24	8.38	0.38	8.38
货币型	022249	平安金管家货币D	0.4470	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.40	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.37	0.81
货币型	003460	嘉实现金宝货币A	0.4450	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.67	3.80	5.73	10.26	0.37	21.08
货币型	010173	易方达增金宝货币B	0.4446	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.84	1.80	4.12	6.35	10.37	0.38	10.37
货币型	005058	东方红货币E	0.4441	2025-03-25	0.00	0.04	0.13	0.40	0.83	1.78	3.92	5.87	10.62	0.37	19.17
货币型	005057	东方红货币B	0.4436	2025-03-25	0.00	0.04	0.13	0.40	0.83	1.78	3.97	6.01	10.97	0.37	19.79
货币型	003264	新华活期添利货币B	0.4419	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.40	0.84	1.81	4.12	6.28	11.32	0.38	26.31
货币型	018408	南方现金增利货币C	0.4406	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.74	3.51	3.51	3.51	0.37	3.51
货币型	001386	天弘弘运宝货币A	0.4385	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.40	0.79	1.70	3.78	5.88	10.87	0.37	27.11
货币型	288101	华夏货币A	0.4374	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.79	1.63	3.74	5.47	9.28	0.38	77.96
货币型	001820	兴全天添益货币A	0.4374	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.82	1.74	4.03	6.10	11.21	0.37	27.75
货币型	000013	易方达天天理财货币R	0.4370	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.82	1.73	3.96	6.03	11.02	0.37	45.60
货币型	018810	易方达天天理财货币D	0.4343	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.72	3.10	3.10	3.10	0.37	3.10
货币型	000010	易方达天天理财货币B	0.4342	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.72	3.94	6.00	10.96	0.37	45.43
货币型	000863	富国天时货币D	0.4328	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.40	0.83	1.81	4.06	5.09	9.76	0.38	26.79
货币型	519567	浦银安盛日日盈货币B	0.4320	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.74	3.96	6.01	10.72	0.37	35.05
货币型	000883	中金现金管家B	0.4318	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.76	3.87	5.76	10.37	0.37	31.16
货币型	001625	兴业添天盈货币B	0.4293	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.83	1.76	4.01	6.22	11.50	0.38	28.90
货币型	110016	易方达货币B	0.4237	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.40	0.78	1.58	3.51	5.24	9.54	0.37	72.64
货币型	000722	兴业货币B	0.4228	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.74	3.96	5.77	9.84	0.37	31.36
货币型	000651	招商招金宝货币B	0.4209	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.68	3.80	5.66	10.26	0.38	32.23
货币型	000705	易方达天天增利货币B	0.4206	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.72	3.90	5.94	10.81	0.38	36.04
货币型	000829	易方达天天发货币A	0.4205	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.80	1.64	3.75	5.67	10.17	0.37	21.84
货币型	003164	建信现金添利货币B	0.4198	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.83	1.77	3.92	5.99	10.91	0.38	25.53
货币型	020945	工银如意货币D	0.4183	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.85	0.00	1.73	1.73	1.73	0.37	1.73
货币型	019967	工银如意货币C	0.4183	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.85	1.82	2.71	2.71	2.71	0.37	2.71
货币型	003753	工银如意货币B	0.4183	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.85	1.82	4.08	6.22	11.31	0.37	25.32
货币型	002673	诺德货币B	0.4152	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.40	0.80	1.68	3.83	5.65	10.13	0.36	24.43
货币型	253051	国联安货币B	0.4119	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.73	3.94	5.83	10.50	0.37	50.91
货币型	041003	华安现金富利货币B	0.4115	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.80	1.75	4.01	6.03	10.63	0.38	57.18
货币型	583001	东吴货币A	0.4112	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.40	0.80	1.60	3.48	5.12	9.06	0.37	46.55
货币型	017062	汇添富全额宝货币C	0.4104	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.75	3.97	4.73	4.73	0.37	4.73
货币型	009251	光大保德信货币B	0.4099	2025-03-25	0.00	0.04	0.14	0.40	0.83	1.76	3.99	5.99	10.74	0.38	10.74
货币型	002722	工银财富货币B	0.4084	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.40	0.83	1.79	4.06	6.04	10.58	0.37	24.94
货币型	005020	中信保诚智惠金货币A	0.4075	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.82	1.78	3.97	5.73	9.71	0.38	18.08
货币型	091022	大成现金增利货币B	0.4039	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.40	0.82	1.75	3.86	5.78	10.37	0.37	44.23
货币型	018205	嘉实薪金宝货币B	0.4039	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.80	1.70	3.71	3.71	3.71	0.37	3.71
货币型	004938	中欧滚钱宝货币B	0.4010	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.40	0.81	1.75	3.93	5.92	10.87	0.37	21.67
货币型	018033	华夏现金宝货币C	0.3973	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.40	0.76	1.62	2.37	2.37	2.37	0.37	2.37
货币型	001669	诺安聚鑫宝货币C	0.3953	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.40	0.86	1.88	4.18	6.19	11.36	0.37	28.01
货币型	019635	汇添金货币D	0.3855	2025-03-25	0.00	0.04	0.13	0.40	0.81	1.71	2.66	2.66	2.66	0.37	2.66
货币型	004787	渤海汇金汇添金货币B	0.3854	2025-03-25	0.00	0.04	0.13	0.40	0.81	1.71	4.07	6.08	10.19	0.37	19.16
货币型	003468	富荣货币B	0.3493	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.66	3.71	5.72	10.63	0.36	23.29
货币型	000495	南方现金通C	0.3396	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.80	1.74	3.89	5.86	10.64	0.38	39.68
货币型	519510	浦银安盛货币B	0.3325	2025-03-25	0.00	0.04	0.13	0.40	0.82	1.75	3.96	6.01	11.17	0.37	55.83
货币型	004133	中航航行宝货币A	0.3320	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.82	1.69	3.97	5.86	9.87	0.37	20.40
货币型	675072	西部利得天添金货币B	0.2973	2025-03-25	0.00	0.04	0.12	0.40	0.83	1.75	3.95	5.86	10.25	0.37	22.82
QDII型	160140	南方道琼斯美国精选A	1.2946	2025-03-24	1.76	-0.22	-1.94	0.40	-4.32	9.84	27.32	4.61	67.30	0.84	31.65
QDII型	008183	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元	0.1779	2025-03-24	0.28	0.34	-0.28	0.40	-1.22	1.83	5.83	-0.17	46.66	0.85	22.52
QDII型	007975	招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元	0.1779	2025-03-24	0.28	0.34	-0.28	0.40	-1.22	1.83	5.83	-0.17	46.66	0.85	22.52
债券型	000054	鹏华双债增利债券A	1.3187	2025-03-25	0.03	-0.18	0.40	0.40	3.12	6.25	3.56	3.78	19.36	0.41	77.78
债券型	002705	德邦锐兴债券C	1.2410	2025-03-25	0.04	0.24	0.03	0.40	1.21	3.40	8.66	9.61	18.07	0.05	30.15
债券型	020286	中证兴业中高等级信用债指数C	1.1717	2025-03-25	0.12	0.24	0.24	0.40	1.17	2.79	4.66	4.66	4.66	0.21	4.66
债券型	022109	华泰保兴安悦债券D	1.1384	2025-03-25	0.28	1.41	-0.92	0.40	3.71	4.31	4.31	4.31	4.31	-0.82	4.31
债券型	970211	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1309	2025-03-25	0.07	0.23	0.04	0.40	1.96	4.05	5.62	5.62	5.62	0.10	5.62
债券型	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1216	2025-03-25	0.01	0.07	0.21	0.40	0.97	2.21	6.47	9.17	12.16	0.33	12.16
债券型	012452	国泰利优30天滚动持有短债A	1.1176	2025-03-25	0.02	0.06	0.21	0.40	0.94	2.07	5.25	8.47	11.76	0.34	11.76
债券型	013864	平安元泓30天滚动持有短债A	1.1072	2025-03-25	0.02	0.09	0.25	0.40	1.05	2.54	6.37	8.94	10.72	0.30	10.72
债券型	015942	上银慧享利30天滚动持有中短债发	1.0975	2025-03-25	0.02	0.10	0.26	0.40	1.08	2.66	6.81	9.75	9.75	0.36	9.75
债券型	023392	景顺长城稳健增益债券F	1.0931	2025-03-25	0.14	0.39	0.76	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
债券型	013753	招商稳福短债14天滚动持有债A	1.0919	2025-03-25	0.02	0.09	0.24	0.40	1.19	2.37	5.72	8.12	9.19	0.33	9.19
债券型	016816	兴业120天滚动持有债券A	1.0916	2025-03-25	0.03	0.15	0.20	0.40	1.36	3.08	7.22	9.16	9.16	0.20	9.16
债券型	016958	招商安颐稳健债券C	1.0663	2025-03-25	0.02	-0.09	0.31	0.40	4.98	5.54	6.41	6.63	6.63	0.29	6.63
债券型	020546	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C	1.0641	2025-03-25	0.01	0.18	0.31	0.40	2.25	6.14	6.41	6.41	6.41	0.27	6.41
股票型	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6240	2025-03-26	-0.01	-2.16	-1.33	0.40	18.17	13.15	-0.65	1.29	-9.69	3.05	-9.69
指数型	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.6240	2025-03-26	-0.01	-2.16	-1.33	0.40	18.17	13.15	-0.65	1.29	-9.69	3.05	-9.69
混合型	770001	德邦优化A	1.2768	2025-03-25	0.03	0.16	0.09	0.40	1.00	3.59	-11.35	-12.99	36.67	0.05	158.44
混合型	009797	大成汇享一年持有混合C	1.1681	2025-03-25	-0.08	-0.18	0.28	0.40	4.03	5.34	7.05	10.09	16.81	0.41	16.81
混合型	005588	长安裕腾混合A	1.1433	2025-03-25	0.09	-0.03	0.55	0.40	0.97	0.68	2.71	5.03	12.32	0.49	14.33
混合型	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1132	2025-03-25	0.07	-0.16	0.09	0.40	3.97	3.81	3.51	5.39	11.32	0.17	11.32
混合型	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0638	2025-03-25	0.09	-0.08	1.30	0.40	6.09	5.84	1.82	5.31	6.38	0.57	6.38
混合型	011048	天弘恒新混合A	1.0523	2025-03-25	0.01	0.06	0.22	0.40	0.99	3.30	-0.48	8.58	9.61	0.34	9.61
混合型	009233	鹏华安惠混合C	1.0252	2025-03-25	0.07	0.17	0.30	0.40	7.55	9.44	-1.68	-2.09	5.34	0.19	5.34
混合型	023037	中欧资源精选混合发起C	1.0040	2025-03-21	0.00	-0.41	2.13	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
混合型	022488	浦银安盛红利量化混合A	1.0000	2025-03-25	0.60	0.63	3.79	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.08	0.00
混合型	017813	兴合安迎混合A	0.9265	2025-03-25	0.16	-2.93	-1.68	0.40	21.76	8.53	-7.35	-7.35	-7.35	2.17	-7.35
混合型	002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.6704	2025-03-25	0.03	0.09	0.31	0.40	1.12	-1.27	-37.58	-45.67	-49.59	0.36	-28.48
混合型	018985	信澳双创智选混合A	1.1946	2025-03-25	-0.62	-3.78	-4.03	0.39	41.74	31.16	19.46	19.46	19.46	2.90	19.46
混合型	014149	景顺长城安鼎一年持有期混合C	1.1521	2025-03-25	-0.22	-1.82	-1.82	0.39	9.12	11.87	13.24	15.68	15.21	0.72	15.21
混合型	014888	东方红锦融甄选18个月持有混合A	1.0817	2025-03-25	0.06	-0.24	-0.40	0.39	5.04	4.40	6.19	9.20	8.17	0.27	8.17
混合型	022554	天弘恒新混合E	1.0521	2025-03-25	0.01	0.06	0.22	0.39	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.33	0.95
混合型	017625	农银瑞云增益6个月持有混合C	1.0439	2025-03-25	0.10	-0.14	0.38	0.39	3.52	3.10	4.39	4.39	4.39	0.34	4.39
混合型	017569	华夏稳茂增益一年持有混合C	1.0407	2025-03-25	-0.04	-0.59	0.35	0.39	2.28	3.46	4.07	4.07	4.07	0.26	4.07
混合型	009232	鹏华安惠混合A	1.0221	2025-03-25	0.07	0.17	0.29	0.39	7.52	9.14	-1.69	-1.71	6.49	0.18	6.49
指数型	021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.4385	2025-03-26	-0.06	-7.06	-12.01	0.39	35.98	43.85	43.85	43.85	43.85	5.73	43.85
指数型	160632	鹏华酒A	0.3860	2025-03-26	-0.08	-3.02	5.03	0.39	6.72	-10.85	-29.69	-16.27	58.41	1.29	179.42
指数型	009060	南方沪深300增强C	1.1848	2025-03-26	-0.17	-1.45	0.25	0.39	10.77	12.55	4.80	-5.44	18.48	1.36	18.48
债券型	872032	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	1.2999	2025-03-25	0.06	0.11	0.21	0.39	1.18	2.89	6.58	6.58	6.58	0.23	6.58
债券型	000108	富国稳健增强债券A/B	1.2970	2025-03-25	0.08	-0.15	0.54	0.39	5.70	5.45	4.36	8.55	18.92	0.54	90.59
债券型	000107	富国稳健增强债券A/B	1.2970	2025-03-25	0.08	-0.15	0.54	0.39	5.70	5.45	4.36	8.55	18.92	0.54	90.59
债券型	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.2416	2025-03-25	0.10	-0.45	0.36	0.39	5.86	6.71	8.48	10.89	24.16	0.58	24.16
债券型	004438	鹏华永安定期开放债券	1.2313	2025-03-25	0.04	0.32	0.27	0.39	1.96	3.93	10.53	14.25	23.48	0.19	47.56
债券型	002961	中欧双利债券A	1.1767	2025-03-25	0.14	-0.03	0.30	0.39	3.81	5.13	7.29	8.04	19.00	0.23	39.99
债券型	003498	前海联合添和纯债A	1.1700	2025-03-25	0.03	0.11	-0.01	0.39	2.85	4.11	8.17	10.27	16.01	0.01	49.18
债券型	009089	嘉实稳固收益债券A	1.1670	2025-03-25	-0.09	-0.26	-0.68	0.39	3.31	4.14	4.79	6.80	22.47	0.47	22.47
债券型	008449	德邦短债C	1.1440	2025-03-25	0.02	0.16	0.22	0.39	1.03	2.67	6.98	8.56	13.71	0.23	14.40
债券型	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1406	2025-03-25	0.03	0.14	0.26	0.39	1.52	2.73	6.24	8.95	15.77	0.33	40.25
债券型	008506	浙商中短债C	1.1395	2025-03-25	0.02	0.18	0.24	0.39	1.08	2.62	9.19	10.48	13.95	0.21	13.95
债券型	009739	嘉合磐泰短债E	1.1334	2025-03-25	0.01	0.05	0.19	0.39	0.97	1.95	3.75	3.75	3.75	0.34	3.75
债券型	010565	东方恒瑞短债债券A	1.1202	2025-03-25	0.03	0.13	0.24	0.39	1.16	2.37	5.58	8.39	12.02	0.36	12.02
债券型	010566	东方恒瑞短债债券B	1.1191	2025-03-25	0.03	0.13	0.24	0.39	1.09	2.28	5.47	8.27	11.91	0.37	11.91
债券型	008636	前海联合泰瑞纯债A	1.1186	2025-03-25	0.03	0.12	0.01	0.39	2.89	4.23	8.93	11.74	16.79	0.02	16.79
债券型	014013	蜂巢丰吉纯债C	1.0901	2025-03-25	0.03	0.17	0.31	0.39	1.95	4.14	10.20	12.93	13.35	0.08	13.35
债券型	004825	平安惠泽纯债	1.0892	2025-03-25	0.05	0.15	0.28	0.39	1.89	3.62	8.01	10.02	16.94	0.36	40.61
债券型	016693	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.0873	2025-03-25	0.02	0.10	0.23	0.39	1.17	2.47	6.89	8.73	8.73	0.32	8.73

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