本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短	1.0922	2025-03-25	0.05	0.16	0.23	0.29	0.92	2.26	5.70	8.22	9.22	0.17	9.22
债券型	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.0889	2025-03-25	0.00	-0.23	0.23	0.29	4.01	6.55	7.95	10.42	8.89	0.17	8.89
债券型	004639	华夏恒慧一年定开债券	1.0889	2025-03-25	0.03	0.22	0.15	0.29	1.36	3.52	8.24	11.49	17.99	-0.22	17.99
债券型	519945	长信富安纯债180天持有债券A	1.0880	2025-03-25	0.03	0.13	0.27	0.29	0.93	2.52	6.99	15.67	27.92	0.22	57.83
债券型	014924	天弘优利短债发起A	1.0852	2025-03-25	0.02	0.15	0.22	0.29	0.61	2.03	5.57	8.52	8.52	0.19	8.52
债券型	970190	申万宏源双季增享6个月债券C	1.0812	2025-03-25	0.03	-0.09	0.18	0.29	3.13	4.18	6.72	7.81	7.81	0.23	7.81
债券型	010259	淳厚稳悦债券C	1.0791	2025-02-07	0.01	0.05	-0.02	0.29	4.25	6.90	10.64	12.93	14.96	0.00	14.96
债券型	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0750	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.29	0.97	2.13	5.72	7.50	7.50	0.19	7.50
债券型	016299	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	1.0719	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.29	1.18	2.86	6.32	7.19	7.19	0.24	7.19
债券型	019460	摩根瑞锦纯债债券A	1.0717	2025-03-25	0.06	0.16	0.01	0.29	1.75	4.95	7.17	7.17	7.17	-0.34	7.17
债券型	010475	摩根安享回报一年持有期债券A	1.0700	2025-03-25	-0.08	-0.47	-0.24	0.29	4.54	5.37	2.79	5.60	7.00	0.22	7.00
债券型	015009	汇安永利30天持有期短债C	1.0696	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.29	0.72	1.66	4.02	6.74	6.96	0.26	6.96
债券型	000914	中加纯债债券	1.0686	2025-03-25	0.07	0.34	0.22	0.29	1.02	2.86	8.42	12.94	21.01	-0.02	62.39
债券型	012773	嘉实超短债债券A	1.0561	2025-03-25	0.03	0.12	0.30	0.29	1.00	2.18	5.51	7.88	10.04	0.24	10.04
债券型	017137	长盛盛逸9个月持有期债券A	1.0558	2025-03-25	0.12	0.12	-0.03	0.29	2.89	4.82	8.94	8.94	8.94	0.01	8.94
债券型	018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0514	2025-03-25	0.03	0.12	0.24	0.29	0.93	2.34	5.14	5.14	5.14	0.18	5.14
债券型	003039	广发集富纯债A	1.0510	2025-03-25	0.00	0.29	0.10	0.29	3.02	6.46	9.61	11.94	17.14	-0.10	51.91
债券型	016792	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.0508	2025-03-25	0.03	0.29	0.14	0.29	0.84	3.42	7.84	7.84	7.84	0.02	7.84
债券型	018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0475	2025-03-25	0.02	0.11	0.25	0.29	1.04	2.60	4.75	4.75	4.75	0.18	4.75
债券型	018528	银河星汇30天持有债券C	1.0464	2025-03-25	0.02	0.08	0.23	0.29	1.05	2.74	4.64	4.64	4.64	0.19	4.64
债券型	018587	汇添富双享增利债券C	1.0460	2025-03-25	-0.05	-0.30	-0.21	0.29	1.48	3.88	4.60	4.60	4.60	0.08	4.60
债券型	019027	广发添福30天持有债券A	1.0459	2025-03-25	0.01	0.04	0.13	0.29	0.72	2.40	4.59	4.59	4.59	0.26	4.59
债券型	016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0446	2025-03-25	0.06	0.29	0.14	0.29	1.61	3.75	3.75	3.75	3.75	0.06	3.75
债券型	006562	中欧短债债券C	1.0433	2025-03-25	0.01	0.09	0.17	0.29	1.04	2.23	5.04	7.25	12.58	0.21	18.09
债券型	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0423	2025-03-25	0.08	0.46	0.28	0.29	1.85	4.23	4.23	4.23	4.23	-0.12	4.23
债券型	970210	中信建投欣享债券C	1.0366	2025-03-25	0.02	0.11	0.19	0.29	0.76	1.82	2.79	2.79	2.79	0.16	2.79
债券型	020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0346	2025-03-25	0.01	0.07	0.16	0.29	1.49	3.45	3.46	3.46	3.46	0.24	3.46
债券型	019762	泰信添益90天持有期债券A	1.0331	2025-03-25	0.03	0.10	0.23	0.29	0.46	1.90	3.31	3.31	3.31	0.25	3.31
债券型	021338	中信保诚60天持有债券A	1.0257	2025-03-25	0.02	0.10	0.14	0.29	1.73	2.57	2.57	2.57	2.57	0.21	2.57
债券型	022228	博时裕盛纯债债券C	1.0246	2025-03-25	0.04	0.21	0.23	0.29	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	0.21	1.70
债券型	020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0238	2025-03-25	0.04	0.22	0.30	0.29	0.89	2.38	2.38	2.38	2.38	0.24	2.38
债券型	020235	海富通瑞鑫30天持有期债券C	1.0218	2025-03-25	0.01	0.08	0.22	0.29	0.80	1.96	2.18	2.18	2.18	0.24	2.18
债券型	020925	格林泓卓利率债	1.0139	2025-03-25	0.03	0.24	-0.07	0.29	1.23	1.39	1.39	1.39	1.39	0.26	1.39
债券型	007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0115	2025-03-25	0.04	0.24	0.20	0.29	1.30	3.25	8.06	11.41	18.81	0.11	20.92
债券型	022062	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债	1.0075	2025-03-25	0.01	0.04	0.10	0.29	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.20	0.75
债券型	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0064	2025-03-25	0.03	0.21	0.19	0.29	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.19	0.64
债券型	006338	华安安浦债券C	1.0043	2025-03-25	0.10	0.29	0.22	0.29	1.29	3.39	8.06	3.59	9.15	-0.06	0.43
债券型	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0042	2025-03-21	0.00	0.02	0.09	0.29	0.78	1.99	4.28	0.00	11.13	0.25	11.79
混合型	002082	华泰柏瑞激励动力混合C	2.0990	2025-03-25	-1.50	-4.24	-8.50	0.29	20.29	14.45	-8.06	-14.40	21.65	0.29	159.06
混合型	009565	汇安消费龙头混合C	0.5796	2025-03-25	-0.75	-3.21	3.24	0.29	12.15	-6.62	-32.02	-23.21	-42.04	1.33	-42.04
货币型	002302	新沃通宝B	0.3600	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.29	0.61	1.25	2.87	4.18	8.15	0.24	22.35
货币型	003042	交银活期通货币A	0.3591	2025-03-25	0.00	0.03	0.09	0.29	0.64	1.44	3.33	5.07	9.55	0.27	22.58
货币型	000871	北信瑞丰宜投宝A	0.3431	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.29	0.56	1.14	2.83	4.41	8.59	0.27	26.64
货币型	018357	工银货币C	0.3282	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.29	0.65	1.44	3.18	3.18	3.18	0.27	3.18
货币型	970161	西南双喜增利现金管理	0.3253	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.29	0.65	1.42	3.05	4.25	4.25	0.27	4.25
货币型	009713	信澳慧管家货币D	0.3143	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.29	0.61	1.32	3.04	4.59	7.67	0.27	7.67
货币型	004865	格林货币A	0.3092	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.29	0.59	1.27	3.15	4.90	9.48	0.28	18.37
货币型	970196	诚通天天利货币	0.3039	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.29	0.54	0.97	2.02	2.35	2.35	0.26	2.35
货币型	000434	新华壹诺宝货币A	0.2909	2025-03-25	0.00	0.03	0.09	0.29	0.62	1.34	3.13	4.74	8.73	0.25	32.87
货币型	004185	江信增利货币A	0.2886	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.29	0.62	1.32	3.10	4.89	9.99	0.27	19.08
货币型	000712	摩根天添宝货币A	0.2513	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.29	0.57	1.20	2.92	4.57	8.81	0.26	24.45
QDII型	160141	南方道琼斯美国精选C	1.2605	2025-03-24	1.75	-0.24	-1.98	0.29	-4.49	9.40	26.59	3.60	64.58	0.74	28.20
股票型	006926	长城量化精选股票A	0.9741	2025-03-26	-0.15	-2.49	4.29	0.29	3.59	-16.06	-35.74	-23.19	-12.43	1.19	-2.59
股票型	022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.0000	2025-03-26	-0.29	-2.43	-1.65	0.29	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.39	0.75
股票型	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.0001	2025-03-26	-0.29	-2.43	-1.65	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	1.38	0.01
股票型	012329	天弘中证新能源指数增强C	0.5048	2025-03-26	0.52	-1.08	-0.88	0.28	15.17	0.50	-31.95	-49.52	-49.52	1.98	-49.52
指数型	012329	天弘中证新能源指数增强C	0.5048	2025-03-26	0.52	-1.08	-0.88	0.28	15.17	0.50	-31.95	-49.52	-49.52	1.98	-49.52
债券型	020349	富国安恒60天持有期债券发起式E	1.0512	2025-03-25	0.03	0.11	0.23	0.28	0.92	2.33	4.35	4.35	4.35	0.17	4.35
债券型	003448	招商招华纯债A	1.0413	2025-03-25	0.07	0.40	0.11	0.28	2.50	4.60	9.25	13.03	20.99	-0.16	40.91
债券型	865048	光大阳光北斗星9个月持有债A	1.0387	2025-03-25	0.14	-0.02	0.83	0.28	2.94	2.05	0.03	3.87	3.87	0.31	3.87
债券型	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0327	2025-03-25	0.04	0.04	0.01	0.28	1.70	3.07	3.27	3.27	3.27	0.05	3.27
债券型	020938	长江90天持有期债券C	1.0291	2025-03-25	0.09	0.38	0.12	0.28	2.05	2.91	2.91	2.91	2.91	0.11	2.91
债券型	020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	1.0291	2025-03-25	0.02	0.11	0.18	0.28	1.32	2.91	2.91	2.91	2.91	0.18	2.91
债券型	003824	天弘信利债券A	1.0290	2025-03-25	0.02	0.26	0.15	0.28	1.27	3.93	9.59	13.02	20.63	-0.01	38.65
债券型	020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0218	2025-03-25	0.03	0.16	0.29	0.28	0.70	1.97	2.18	2.18	2.18	0.13	2.18
债券型	021825	东海鑫兴30天持有债券C	1.0217	2025-03-25	0.04	0.35	0.18	0.28	2.15	2.17	2.17	2.17	2.17	0.18	2.17
债券型	022250	国寿安保超短债债券E	1.0087	2025-03-25	0.02	0.09	0.17	0.28	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.23	0.87
债券型	010836	国泰瑞泰纯债债券	1.0078	2025-03-25	0.05	0.28	0.26	0.28	1.33	3.42	8.21	11.52	14.06	0.15	14.06
债券型	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等	1.0028	2025-03-25	0.01	0.10	0.19	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.25	0.28
混合型	519097	新华中小市值优选混合	2.2706	2025-03-25	-0.39	-4.84	-4.48	0.28	7.76	-12.42	-22.78	-23.29	14.68	1.68	224.32
混合型	004738	摩根安隆回报混合A	1.3835	2025-03-25	-0.11	-0.65	-0.42	0.28	4.61	5.77	3.13	6.05	20.14	0.22	38.35
混合型	005041	人保研究精选混合A	1.2880	2025-03-25	-1.69	-4.83	-7.70	0.28	25.72	7.21	-21.33	-22.33	4.27	0.83	28.80
混合型	519229	海富通欣享灵活配置混合A	1.1658	2025-03-25	0.13	0.23	-0.03	0.28	10.89	11.73	8.27	10.59	29.86	0.33	62.61
混合型	003626	平安鑫利混合A	1.1342	2025-03-25	-1.29	-3.94	-4.00	0.28	17.27	2.03	-2.48	-3.19	11.17	0.90	16.77
混合型	019992	中欧红利精选混合发起C	1.1266	2025-03-25	0.67	0.79	4.78	0.28	11.26	13.80	13.80	13.80	13.80	0.32	13.80
混合型	020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0119	2025-03-25	0.11	-0.48	-0.26	0.28	2.01	1.93	1.94	1.94	1.94	0.24	1.94
混合型	008681	鹏华价值成长混合	0.9970	2025-03-25	-0.41	-1.30	3.15	0.28	6.39	0.62	-7.92	-9.11	3.64	0.74	-0.30
混合型	015133	华安鼎安优选一年持有混合A	0.9681	2025-03-25	-0.14	-2.13	-2.27	0.28	10.36	8.02	-2.55	-3.19	-3.19	1.15	-3.19
混合型	009737	汇添富稳健收益混合C	0.9448	2025-03-25	-0.21	-1.17	-0.70	0.28	0.92	3.36	3.47	4.46	-5.52	0.19	-5.52
混合型	011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.7878	2025-03-25	-1.48	-3.72	-4.61	0.28	20.40	10.57	-13.22	-31.89	-21.22	1.34	-21.22
债券型	000875	建信稳定得利债券A	1.4570	2025-03-25	0.00	-0.07	0.00	0.28	3.41	4.37	4.44	6.71	18.97	0.21	58.46
债券型	007194	长城短债A	1.2032	2025-03-25	0.07	0.27	0.07	0.28	1.11	3.16	8.52	11.38	17.79	0.17	20.32
债券型	019872	长城短债D	1.2029	2025-03-25	0.07	0.27	0.08	0.28	1.11	3.16	5.51	5.51	5.51	0.17	5.51
债券型	001013	华夏希望债券C	1.1995	2025-03-25	0.11	0.08	0.34	0.28	2.88	5.14	8.59	8.15	16.20	-0.03	114.64
债券型	000394	融通通源短融债券A	1.1750	2025-03-25	0.02	0.09	0.16	0.28	0.84	2.13	4.21	6.31	11.37	0.27	43.13
债券型	970128	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.1418	2025-03-25	0.02	0.06	0.08	0.28	0.95	2.32	6.77	10.68	11.29	0.22	11.29
债券型	013523	华富吉丰60天滚动持有中短债C	1.1315	2025-03-25	0.02	0.19	0.25	0.28	1.11	2.53	6.37	10.57	13.15	0.19	13.15
债券型	012618	长安泓沣中短债债券E	1.1282	2025-03-25	0.04	0.15	0.23	0.28	0.70	2.31	7.17	10.46	11.96	0.21	11.96
债券型	012266	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1203	2025-03-25	0.03	0.14	0.20	0.28	1.04	2.60	6.72	9.52	12.03	0.17	12.03
债券型	012396	兴业60天滚动持有短债债券C	1.1156	2025-03-25	0.02	0.11	0.17	0.28	0.89	2.14	5.39	8.56	11.56	0.17	11.56
债券型	006636	华富恒欣纯债债券A	1.1148	2025-03-25	0.05	0.34	0.19	0.28	1.26	3.47	8.62	10.78	16.61	-0.04	20.13
债券型	012574	汇添富稳利60天短债A	1.1132	2025-03-25	0.02	0.13	0.16	0.28	0.72	2.28	5.60	8.52	11.32	0.16	11.32
债券型	012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1128	2025-03-25	0.02	0.09	0.18	0.28	0.96	2.36	5.87	9.11	11.28	0.21	11.28
债券型	008569	中航瑞智纯债A	1.1084	2025-03-25	0.11	0.33	0.10	0.28	2.14	4.39	10.11	10.84	10.84	0.03	10.84
债券型	012246	博时月月享30天持有期短债A	1.1078	2025-03-25	0.02	0.06	0.16	0.28	0.93	2.24	5.56	8.12	10.78	0.23	10.78
债券型	013745	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A	1.1052	2025-03-25	0.01	0.06	0.13	0.28	1.12	2.82	6.32	9.14	10.52	0.16	10.52
债券型	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券	1.1048	2025-03-25	0.02	0.07	0.18	0.28	0.86	2.07	6.35	9.18	10.48	0.16	10.48
债券型	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.0974	2025-03-25	0.03	0.14	0.27	0.28	0.95	2.26	5.70	9.39	9.74	0.20	9.74
债券型	970144	财达证券稳达中短债A	1.0973	2025-03-25	0.01	0.07	0.18	0.28	0.83	2.07	6.05	8.26	8.26	0.25	8.26
债券型	013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.0945	2025-03-25	0.04	0.23	0.28	0.28	1.26	3.51	6.19	8.39	9.45	0.13	9.45
债券型	014856	建信鑫享短债债券A	1.0938	2025-03-25	0.03	0.16	0.21	0.28	1.15	2.55	6.14	9.38	9.38	0.19	9.38
债券型	014858	建信鑫享短债债券F	1.0933	2025-03-25	0.03	0.15	0.21	0.28	1.12	2.51	0.00	9.33	9.33	0.19	9.33
债券型	012050	天弘安盈一年持有C	1.0884	2025-03-25	-0.01	-0.31	0.57	0.28	3.20	5.24	5.30	5.31	8.84	0.24	8.84
债券型	021433	融通债券D	1.0852	2025-03-25	0.08	0.32	0.34	0.28	0.78	2.83	2.83	2.83	2.83	0.13	2.83
债券型	016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.0812	2025-03-25	0.03	0.10	0.24	0.28	0.70	2.09	6.69	8.12	8.12	0.16	8.12
债券型	013738	嘉实短债债券C	1.0789	2025-03-25	0.01	0.08	0.19	0.28	0.75	1.86	4.86	7.85	7.89	0.23	7.89
债券型	012563	景顺长城90天持有短债A	1.0771	2025-03-25	0.02	0.14	0.22	0.28	0.93	2.43	6.53	7.71	7.71	0.23	7.71
债券型	016875	交银稳安30天滚动持有债券A	1.0753	2025-03-25	0.02	0.07	0.22	0.28	1.64	3.14	6.79	7.53	7.53	0.27	7.53
债券型	015502	中欧中短债债券发起A	1.0723	2025-03-25	0.03	0.17	0.22	0.28	1.20	2.86	6.65	10.17	10.17	0.14	10.17
债券型	017438	博时安悦短债A	1.0675	2025-03-25	0.02	0.08	0.19	0.28	0.88	2.22	5.88	6.75	6.75	0.23	6.75
债券型	006672	广发招财短债债券A	1.0621	2025-03-25	0.03	0.08	0.21	0.28	0.81	1.82	5.72	8.56	12.97	0.24	17.64
债券型	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0617	2025-03-25	0.01	0.08	0.20	0.28	0.85	2.02	5.43	6.17	6.17	0.17	6.17
债券型	021109	国泰君安180天持有债券发起C	1.0593	2025-03-25	0.09	0.50	-0.72	0.28	3.42	5.93	5.93	5.93	5.93	-0.40	5.93
债券型	970201	银河水星聚利中短债债券A	1.0590	2025-03-25	0.02	0.14	0.25	0.28	0.88	2.12	4.96	5.90	5.90	0.25	5.90
债券型	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.0566	2025-03-25	0.09	0.08	0.45	0.28	4.71	4.51	6.11	5.66	5.66	0.22	5.66
混合型	009381	汇安核心资产混合A	0.6546	2025-03-25	0.32	-0.80	2.76	0.28	11.95	0.11	-19.92	-21.14	-34.54	1.27	-34.54
混合型	016350	招商碳中和主题混合A	0.5337	2025-03-25	-1.53	-6.47	-5.46	0.28	5.39	-5.92	-35.53	-46.63	-46.63	4.57	-46.63
混合型	015574	宝盈新能源产业混合发起式A	0.4998	2025-03-25	-0.44	-4.22	-2.80	0.28	11.49	-10.59	-39.80	-50.02	-50.02	2.40	-50.02
货币型	003588	东吴增鑫宝货币A	0.3567	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.28	0.62	1.38	3.31	5.03	9.12	0.26	20.77
货币型	020240	东吴增鑫宝货币D	0.3550	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.28	0.62	1.38	1.88	1.88	1.88	0.26	1.88
货币型	970179	天风金管家货币	0.3178	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.28	0.61	1.34	3.08	3.29	3.29	0.26	3.29
货币型	482002	工银货币A	0.3136	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.28	0.62	1.39	3.24	4.98	9.42	0.26	72.24
货币型	004700	前海联合汇盈货币B	0.2933	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.28	0.54	1.06	2.53	4.34	8.52	0.26	19.74
货币型	015786	诺安货币C	0.2884	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.28	0.63	1.41	3.26	3.91	3.91	0.24	3.91
货币型	017492	诺安货币D	0.2864	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.28	0.63	1.41	3.27	3.32	3.32	0.24	3.32
货币型	320002	诺安货币A	0.2855	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.28	0.63	1.41	3.26	4.81	8.62	0.24	68.69
混合型	009777	中欧阿尔法混合C	0.6358	2025-03-25	-2.24	-7.43	-7.11	0.27	12.89	2.81	-16.71	-29.76	-36.42	1.13	-36.42
货币型	016446	财通资管现金聚财货币	0.2861	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.27	0.57	1.14	2.72	3.07	3.07	0.24	3.07
货币型	017542	泓德泓利货币C	0.2755	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.27	0.53	1.11	2.54	2.94	2.94	0.25	2.94
货币型	002184	泓德泓利货币A	0.2734	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.27	0.53	1.11	2.54	3.71	7.20	0.26	20.97
货币型	970178	南京证券神州天添利货币	0.2722	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.27	0.57	1.19	2.67	3.59	3.59	0.25	3.59
混合型	004721	华夏睿磐泰茂混合C	1.3234	2025-03-25	0.00	-0.32	0.39	0.27	2.96	4.46	5.04	5.63	26.63	0.08	35.07
混合型	012943	广发稳睿六个月持有混合A	1.1881	2025-03-25	0.13	0.03	0.30	0.27	3.66	11.33	18.09	20.53	18.81	0.03	18.81
混合型	002120	广发安悦回报混合A	1.1804	2025-03-25	0.01	-0.06	0.16	0.27	2.16	3.64	5.99	6.61	19.77	0.24	46.60
混合型	012610	安信稳健汇利一年持有混合C	1.1310	2025-03-25	0.04	-0.07	0.75	0.27	4.77	5.89	5.76	9.38	13.10	0.30	13.10
混合型	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1043	2025-03-25	0.08	-0.09	-0.18	0.27	2.92	6.43	9.49	10.43	10.43	-0.01	10.43
混合型	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0537	2025-03-25	0.01	-0.37	0.53	0.27	3.03	7.21	3.68	5.91	5.37	0.09	5.37
混合型	022193	鹏华安诚混合D	1.0186	2025-03-25	0.06	0.25	0.20	0.27	1.86	1.86	1.86	1.86	1.86	-0.02	1.86
混合型	022489	浦银安盛红利量化混合C	0.9984	2025-03-25	0.59	0.62	3.75	0.27	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.20	-0.16
混合型	004731	万家瑞尧灵活配置混合A	0.9856	2024-11-19	0.02	0.12	0.26	0.27	-4.19	-6.03	-11.50	-15.15	5.06	-5.01	2.65
混合型	012572	恒越乐享添利混合A	0.9700	2025-03-25	-0.14	-0.61	0.40	0.27	1.05	2.56	-0.77	-0.38	-3.00	0.43	-3.00
混合型	006539	南方优选价值混合C	0.8756	2025-03-25	0.13	0.02	0.76	0.27	11.22	9.86	-8.98	-12.61	-4.66	0.81	52.46
股票型	005238	银华医疗健康量化优选C	1.0830	2025-03-26	-0.02	-2.69	-0.87	0.27	9.03	-1.17	-24.26	-26.78	-15.34	1.52	8.30
股票型	023023	交银中证A500指数C	1.0027	2025-03-26	-0.30	-2.38	-1.32	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
债券型	018084	鹏华信用债6个月持有期债券C	1.0452	2025-03-25	0.02	0.10	0.12	0.27	1.08	2.83	4.52	4.52	4.52	0.09	4.52
债券型	018568	长信稳固60天滚动持有债券A	1.0446	2025-03-25	0.01	0.07	0.17	0.27	0.51	2.17	4.46	4.46	4.46	0.12	4.46
债券型	270043	广发理财年年红债券A	1.0440	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.27	1.87	2.95	5.96	0.00	10.21	0.26	45.09
债券型	023015	招商招华纯债D	1.0413	2025-03-25	0.07	0.40	0.11	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	-0.16	0.27
债券型	012539	东方兴润债券A	1.0396	2025-03-25	0.06	0.30	0.23	0.27	1.32	3.89	8.12	8.75	5.39	0.17	5.39
债券型	020218	万家锦利债券发起式A	1.0351	2025-03-25	-0.27	-0.80	-0.77	0.27	2.12	1.46	3.51	3.51	3.51	0.50	3.51

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