本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	020750	工银科创ETF联接E	0.8163	2025-03-26	-0.24	-4.19	-8.25	0.13	43.16	29.06	30.38	30.38	30.38	3.79	30.38
股票型	018178	华夏上证科创板50成份指数增强发	1.1192	2025-03-26	-0.27	-4.23	-8.57	0.13	45.71	31.72	11.92	11.92	11.92	3.75	11.92
股票型	021217	华宝中证A50ETF发起式联接C	1.1447	2025-03-26	-0.43	-2.37	0.10	0.13	10.43	14.47	14.47	14.47	14.47	0.81	14.47
债券型	006990	建信中短债纯债债券C	1.0529	2025-03-25	0.03	0.14	0.17	0.13	0.84	2.28	6.11	8.76	15.50	0.01	20.60
债券型	007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0365	2025-03-25	0.04	0.17	0.05	0.13	1.84	3.40	6.20	8.94	15.33	-0.30	16.34
债券型	001794	兴银朝阳A	1.0354	2025-03-25	0.00	0.11	0.03	0.13	1.63	3.08	6.85	9.94	16.88	-0.06	40.46
债券型	013008	淳厚稳宁6个月定开债	1.0324	2025-03-25	0.02	0.03	0.10	0.13	1.08	2.42	5.31	7.86	8.42	0.10	8.42
债券型	003837	东方臻享纯债债券A	1.0307	2025-03-25	0.03	0.20	0.10	0.13	0.97	2.75	9.16	12.73	22.15	0.02	43.82
债券型	016328	农银双利回报债券C	1.0298	2025-03-25	0.07	-0.06	-0.10	0.13	1.77	3.00	2.78	2.98	2.98	-0.07	2.98
债券型	020078	金信民富债券A	1.0266	2025-03-25	0.03	0.07	-0.14	0.13	1.42	3.19	38.64	38.64	38.64	-0.17	38.64
债券型	005410	汇添富鑫盛定开债A	1.0266	2025-03-25	0.03	0.17	0.26	0.13	0.87	2.64	6.60	8.99	15.33	0.04	29.59
债券型	020815	圆信永丰瑞盈债券A	1.0255	2025-03-25	0.11	0.04	0.29	0.13	1.28	2.55	2.55	2.55	2.55	0.02	2.55
债券型	009670	东方红益丰纯债债券A	1.0228	2025-03-25	0.05	0.23	0.15	0.13	1.07	3.17	6.81	10.84	15.15	-0.18	15.15
债券型	020785	安信长鑫增强债券A	1.0223	2025-03-25	0.03	-0.01	0.37	0.13	1.76	2.17	2.23	2.23	2.23	0.08	2.23
债券型	008550	汇安中债-广西信用债C	1.0214	2025-03-25	0.04	0.35	0.17	0.13	0.83	3.78	6.58	7.58	14.79	0.12	15.35
债券型	019606	易方达富惠纯债债券D	1.0191	2025-03-25	0.02	0.16	0.19	0.13	0.72	2.33	4.75	4.75	4.75	-0.05	4.75
债券型	013931	博时富恒一年定开债发起式	1.0187	2025-03-25	0.01	0.12	0.02	0.13	0.81	2.09	7.12	9.77	10.86	0.09	10.86
债券型	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0162	2025-03-25	0.01	0.08	0.19	0.13	0.70	1.58	1.62	1.62	1.62	0.01	1.62
债券型	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0143	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	0.13	0.64	1.43	1.43	1.43	1.43	0.06	1.43
债券型	005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0118	2025-03-25	0.00	0.12	0.18	0.13	0.71	1.97	4.92	8.49	13.26	0.05	26.69
债券型	016765	百嘉百盈纯债债券	1.0092	2025-03-25	0.01	0.05	0.10	0.13	0.85	2.54	5.92	6.00	6.00	0.08	6.00
债券型	008616	浙商汇金聚泓两年定开债C	1.0067	2025-03-21	0.00	0.01	0.04	0.13	0.45	1.50	3.47	4.14	4.14	0.12	4.14
债券型	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0053	2025-03-25	0.01	0.10	0.22	0.13	1.31	3.75	7.69	10.50	16.55	0.01	18.35
债券型	015865	中信建投景泰债券A	1.0040	2025-03-25	0.02	0.06	0.09	0.13	0.87	2.46	5.72	7.27	7.27	0.05	7.27
债券型	018759	山证资管汇利一年定开债券C	1.0025	2025-03-21	0.00	0.01	0.04	0.13	0.83	1.74	2.10	2.10	2.10	0.12	2.10
债券型	023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0013	2025-03-25	0.00	0.02	0.11	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
债券型	022837	建信中债0-3年政金债指数C	1.0013	2025-03-25	0.01	0.00	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
债券型	022836	建信中债0-3年政金债指数A	1.0013	2025-03-25	0.00	0.00	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
债券型	016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0011	2025-03-25	0.09	0.16	-0.46	0.13	3.41	2.62	0.90	0.11	0.11	-0.05	0.11
混合型	022607	汇安行业龙头混合C	1.7092	2025-03-25	-0.37	-2.04	-3.88	0.13	-9.69	-9.69	-9.69	-9.69	-9.69	4.39	-9.69
混合型	004084	国联安鑫隆混合C	1.6709	2025-03-25	0.02	-0.19	0.71	0.13	5.46	7.16	8.53	9.72	33.09	0.17	71.05
债券型	016180	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.0549	2025-03-25	0.03	0.15	0.23	0.12	0.90	2.80	6.66	7.58	7.58	0.09	7.58
债券型	530030	建信周盈安心理财债券A	1.0532	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.12	0.44	0.89	2.13	3.38	0.00	0.10	5.32
债券型	003812	中金金利C	1.0508	2025-03-25	0.08	-0.15	-0.43	0.12	1.13	1.13	4.05	6.02	10.30	-0.15	25.89
债券型	006521	汇安短债债券E	1.0492	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12	0.35	3.52	0.12	9.53
债券型	006758	农银汇理金禄债券	1.0465	2025-03-25	0.04	0.19	0.04	0.12	1.80	4.87	9.71	12.82	20.49	-0.23	29.10
债券型	018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0435	2025-03-25	0.04	0.18	0.28	0.12	0.57	1.76	4.34	4.34	4.34	0.01	4.34
债券型	005435	国投瑞银顺银定开债	1.0423	2025-03-25	0.02	0.12	0.23	0.12	0.69	1.97	4.59	7.27	12.62	0.05	22.67
债券型	019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0421	2025-03-25	0.02	0.08	0.21	0.12	1.00	2.35	4.21	4.21	4.21	0.04	4.21
债券型	019806	华安月月鑫30天持有债券发起式A	1.0420	2025-03-25	0.04	0.16	0.13	0.12	0.72	2.32	4.20	4.20	4.20	0.05	4.20
债券型	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0417	2025-03-25	0.01	0.23	0.26	0.12	0.42	2.88	4.17	4.17	4.17	0.00	4.17
债券型	008765	中加瑞享纯债债券A	1.0407	2025-03-25	0.05	0.25	0.15	0.12	0.90	2.98	8.63	12.14	14.23	0.05	14.26
债券型	007224	浙商惠泉3个月定开债A	1.0400	2025-03-25	0.04	0.23	0.13	0.12	1.21	3.63	6.80	9.57	14.82	-0.21	15.37
债券型	007167	华安安和债券A	1.0347	2025-03-25	0.04	0.18	0.13	0.12	0.90	3.08	8.43	12.19	20.30	0.06	22.38
债券型	007209	中邮中债1-3年久期央企20C	1.0315	2025-03-25	0.05	0.29	0.27	0.12	1.17	2.79	6.07	8.65	14.23	-0.06	18.63
债券型	675091	西部利得祥逸债券A	1.0233	2025-03-25	0.07	0.31	0.15	0.12	1.11	3.34	8.68	14.06	20.95	-0.03	34.52
债券型	012376	西部利得祥逸债券D	1.0225	2025-03-25	0.07	0.31	0.15	0.12	1.11	3.35	8.69	10.27	18.40	-0.03	18.40
债券型	004307	博时富元纯债债券	1.0172	2025-03-25	0.03	0.16	0.21	0.12	0.73	2.66	6.49	7.50	14.12	0.04	33.08
债券型	014637	国联安中短债债券C	1.0155	2025-03-25	0.03	0.16	0.20	0.12	0.76	2.04	5.89	7.33	7.33	0.03	7.33
债券型	021407	东方红益丰纯债债券B	1.0152	2025-03-25	0.05	0.22	0.14	0.12	1.06	2.46	2.46	2.46	2.46	-0.18	2.46
债券型	002995	招商招裕纯债C	1.0137	2025-03-25	0.05	0.30	0.08	0.12	1.45	3.27	7.96	11.89	17.44	-0.20	31.25
债券型	012612	东方臻善纯债债券C	1.0120	2025-03-25	0.02	0.07	0.18	0.12	0.74	1.87	4.36	6.55	7.83	0.03	7.83
债券型	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0117	2025-03-21	0.00	0.11	0.10	0.12	0.80	1.93	4.51	7.21	13.17	0.00	18.44
债券型	015569	招商招裕纯债D	1.0115	2025-03-25	0.05	0.30	0.08	0.12	1.45	3.27	8.84	9.35	9.35	-0.19	9.35
债券型	002994	招商招裕纯债A	1.0084	2025-03-25	0.05	0.30	0.08	0.12	1.44	3.27	7.96	9.94	17.58	-0.19	33.91
债券型	022317	施罗德添益债券C	1.0021	2025-03-25	0.02	0.11	0.12	0.12	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.09	0.21
债券型	008434	凯石岐短债C	1.0006	2025-03-25	0.00	0.02	0.05	0.12	0.85	1.82	4.15	5.70	10.64	0.08	11.60
债券型	008947	华夏鼎源债券A	0.8385	2025-03-25	0.06	0.24	0.23	0.12	0.98	3.54	10.17	-11.76	-16.15	-0.01	-16.15
混合型	001856	易方达环保主题混合A	3.3870	2025-03-25	0.47	-0.65	2.30	0.12	4.28	2.79	-8.66	-5.89	126.71	1.26	238.70
混合型	002166	华夏永福混合C	2.4040	2025-03-25	-0.21	-1.23	-0.74	0.12	12.97	8.63	5.12	3.62	29.74	0.63	67.64
混合型	000057	中银消费主题混合A	1.6250	2025-03-25	-0.49	-3.90	2.59	0.12	2.14	-11.11	-24.49	-23.35	6.77	1.18	62.50
混合型	002019	鹏华弘安混合C	1.4439	2025-03-25	0.01	0.08	0.10	0.12	0.72	1.78	5.58	11.61	26.91	0.00	57.41
混合型	001400	安信鑫安得利混合C	1.1635	2025-03-25	0.03	0.07	0.26	0.12	2.04	3.24	7.28	12.14	34.44	-0.16	73.18
混合型	003379	中信保诚至选混合A	1.1534	2025-03-25	0.06	-0.12	0.25	0.12	4.77	6.13	8.39	10.85	33.85	0.10	63.09
混合型	003161	南方安泰混合A	1.1515	2025-03-25	0.14	0.16	0.59	0.12	4.05	5.68	6.48	8.70	28.65	-0.04	57.16
混合型	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.0953	2025-03-25	0.08	0.31	-0.05	0.12	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	-0.36	1.90
混合型	022371	鹏华弘泰混合D	1.0075	2025-03-25	0.03	0.11	0.16	0.12	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.03	0.75
混合型	019278	长城国企优选混合发起式C	0.9984	2025-03-25	0.23	-1.29	2.94	0.12	8.08	0.62	-0.16	-0.16	-0.16	0.71	-0.16
混合型	008758	九泰聚鑫混合C	0.9575	2025-03-25	0.05	0.07	0.06	0.12	0.40	1.00	-3.79	-7.79	4.04	0.07	4.04
混合型	008313	光大保德信研究精选混合A	0.9272	2025-03-25	-1.84	-4.49	-4.02	0.12	3.91	-6.50	-26.81	-31.29	-7.29	1.61	-7.29
混合型	011428	广发价值驱动混合C	0.8875	2025-03-25	0.82	0.20	5.07	0.12	6.05	2.91	-7.74	1.13	-11.25	2.36	-11.25
混合型	009380	富安达科技领航混合A	0.4949	2025-03-25	-2.67	-7.87	-5.88	0.12	20.27	0.77	-20.84	-41.31	-50.51	1.87	-50.51
指数型	022895	易方达上证科创50联接Y	0.8016	2025-03-26	-0.22	-4.18	-8.33	0.12	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	3.77	5.17
指数型	011608	易方达上证科创50联接A	0.8016	2025-03-26	-0.22	-4.18	-8.33	0.12	44.61	30.75	-3.00	-7.91	-19.84	3.77	-19.84
指数型	013810	广发科创板50ETF发起联接A	0.7358	2025-03-26	-0.24	-4.21	-8.27	0.12	44.50	30.21	-3.72	-9.23	-26.42	3.78	-26.42
债券型	070037	嘉实纯债债券A	1.3615	2025-03-25	0.06	0.31	0.04	0.12	1.28	3.40	8.61	11.20	17.26	-0.25	60.10
债券型	021917	富荣富兴纯债C	1.2693	2025-03-25	0.14	0.49	0.11	0.12	0.73	0.54	0.54	0.54	0.54	-0.09	0.54
债券型	005678	安信尊享添益债券A	1.2480	2025-03-25	0.06	-0.26	-0.41	0.12	2.59	3.96	5.35	9.18	8.82	-0.06	24.80
债券型	005308	财通资管鸿达债券C	1.2218	2025-03-25	0.02	0.11	0.16	0.12	0.68	1.71	4.77	7.05	14.14	0.07	24.15
债券型	022107	华宝中短债债券D	1.1903	2025-03-25	0.06	0.27	0.26	0.12	1.12	1.20	1.20	1.20	1.20	-0.02	1.20
债券型	006947	华宝中短债债券A	1.1878	2025-03-25	0.05	0.27	0.25	0.12	0.92	2.26	5.76	9.31	15.26	-0.02	21.07
债券型	003542	财通纯债债券C	1.1770	2025-03-25	0.02	0.09	0.12	0.12	0.74	2.76	8.72	11.54	9.32	0.07	21.43
债券型	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1594	2025-03-25	0.01	0.04	0.09	0.12	0.63	1.67	4.67	7.16	13.32	0.09	13.32
债券型	021728	兴业福益债券C	1.1575	2025-03-25	0.11	0.16	0.02	0.12	3.82	3.04	3.04	3.04	3.04	-0.11	3.04
债券型	011597	汇添富多策略纯债E	1.1497	2025-03-25	0.04	0.21	0.07	0.12	1.24	3.62	7.85	10.51	13.26	-0.11	13.26
债券型	007245	安信鑫日享中短债A	1.1309	2025-03-25	0.02	0.12	0.18	0.12	0.68	2.01	5.99	8.64	13.80	0.07	18.79
债券型	004053	华夏鼎智债券C	1.1303	2025-03-25	0.01	0.10	0.17	0.12	0.73	2.13	4.91	7.74	13.47	0.01	29.68
债券型	001950	鹏华丰泰定开债B	1.1288	2025-03-25	0.02	0.10	0.16	0.12	1.95	4.05	6.70	8.55	13.86	-0.18	31.15
债券型	020173	汇安中短债债券D	1.1282	2025-03-25	0.01	0.09	0.13	0.12	0.66	1.84	2.96	2.96	2.96	0.07	2.96
债券型	016557	长盛安鑫中短债E	1.1202	2025-03-25	0.02	0.10	0.15	0.12	0.48	1.60	5.09	6.28	6.28	0.06	6.28
债券型	970148	银河双季增利六个月持有债券A	1.1063	2025-03-25	0.01	0.04	0.05	0.12	0.65	1.78	5.95	8.80	8.80	0.03	8.80
债券型	014398	中银恒悦180天持有债券C	1.0991	2025-03-25	0.01	-0.06	-0.03	0.12	1.54	4.42	7.86	10.60	9.91	-0.04	9.91
债券型	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0972	2025-03-25	0.01	0.11	0.10	0.12	0.68	2.23	5.90	7.71	7.71	0.03	7.71
债券型	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.0902	2025-03-25	0.02	0.13	0.18	0.12	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	-0.03	0.08
债券型	970143	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.0885	2025-03-25	0.00	0.00	0.03	0.12	0.42	1.51	5.43	8.56	8.56	0.09	8.56
债券型	002505	鹏华永达中短债6个月定开债券C	1.0862	2025-03-25	0.02	0.13	0.20	0.12	1.15	2.28	4.12	-3.99	36.83	-0.06	52.84
债券型	007530	嘉实汇鑫中短债C	1.0841	2025-03-25	0.04	0.21	0.20	0.12	0.87	2.46	6.77	9.89	12.93	-0.04	13.75
债券型	970197	申万宏源季季优选3个月滚动持有债	1.0797	2025-03-25	0.03	0.19	0.11	0.12	0.94	2.82	6.75	8.01	8.01	-0.13	8.01
债券型	519724	交银双轮动债券A/B	1.0717	2025-03-25	0.06	0.27	0.06	0.12	0.12	1.39	5.82	8.51	15.07	-0.04	62.85
债券型	519723	交银双轮动债券A/B	1.0717	2025-03-25	0.06	0.27	0.06	0.12	0.12	1.39	5.82	8.51	15.07	-0.04	62.85
债券型	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0706	2025-03-25	0.06	0.22	-0.07	0.12	1.18	3.04	8.33	9.50	9.50	-0.16	9.50
债券型	013716	国联恒利纯债A	1.0699	2025-03-25	0.07	0.42	0.00	0.12	0.94	3.87	8.14	11.67	12.02	-0.33	12.02
债券型	005595	招商添润3个月定开债C	1.0667	2025-03-25	0.04	0.24	0.17	0.12	1.27	3.86	8.01	11.61	0.00	-0.09	18.02
债券型	018277	博时稳健增利债券A	1.0631	2025-03-25	-0.04	-0.04	-0.17	0.12	4.62	5.41	6.31	6.31	6.31	-0.09	6.31
债券型	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0609	2025-03-25	0.06	-0.21	0.87	0.12	2.65	4.66	6.25	6.09	6.09	0.11	6.09
债券型	009166	平安合享1年定开债	1.0604	2025-03-25	0.05	0.31	0.00	0.12	2.23	5.19	9.76	12.80	18.64	-0.34	18.64
债券型	900050	中信证券中短债债券C	1.0603	2025-03-25	0.05	0.21	0.17	0.12	0.92	2.15	5.28	6.03	6.03	0.01	6.03
股票型	011722	前海开源深圳特区精选股票A	0.8996	2025-03-26	-0.03	-5.64	-8.87	0.12	18.24	33.35	13.03	15.38	-10.04	0.49	-10.04
股票型	022895	易方达上证科创50联接Y	0.8016	2025-03-26	-0.22	-4.18	-8.33	0.12	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	3.77	5.17
股票型	011608	易方达上证科创50联接A	0.8016	2025-03-26	-0.22	-4.18	-8.33	0.12	44.61	30.75	-3.00	-7.91	-19.84	3.77	-19.84
股票型	013810	广发科创板50ETF发起联接A	0.7358	2025-03-26	-0.24	-4.21	-8.27	0.12	44.50	30.21	-3.72	-9.23	-26.42	3.78	-26.42
股票型	014300	宏利先进制造股票C	0.8512	2025-03-26	0.02	-3.36	-6.36	0.11	18.55	19.72	-1.49	-6.91	-14.88	3.26	-14.88
股票型	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5246	2025-03-26	-0.04	-2.09	0.58	0.11	8.73	5.17	5.17	5.17	5.17	1.49	5.17
股票型	020772	中信建投量化选股股票A	1.1248	2025-03-26	-0.10	-1.63	0.07	0.11	9.27	12.48	12.48	12.48	12.48	1.24	12.48
股票型	021768	广发科创50ETF发起式联接F	0.7357	2025-03-26	-0.24	-4.22	-8.27	0.11	44.48	42.63	42.63	42.63	42.63	3.77	42.63
股票型	023321	华宝中证800红利低波动ETF联接A	1.0011	2025-03-26	-0.36	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
股票型	021210	富国中证A50ETF发起式联接A	1.1179	2025-03-26	-0.43	-2.42	0.09	0.11	11.06	11.79	11.79	11.79	11.79	0.86	11.79
指数型	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5246	2025-03-26	-0.04	-2.09	0.58	0.11	8.73	5.17	5.17	5.17	5.17	1.49	5.17
混合型	011917	山证资管品质生活混合A	0.6544	2025-03-25	-0.26	-2.15	-0.55	0.11	15.29	5.55	-20.95	-16.58	-34.56	-0.82	-34.56
混合型	016351	招商碳中和主题混合C	0.5257	2025-03-25	-1.54	-6.48	-5.50	0.11	5.08	-6.49	-36.31	-47.43	-47.43	4.41	-47.43
混合型	010608	华泰柏瑞质量领先混合A	0.4428	2025-03-25	-0.90	-3.91	-4.65	0.11	20.07	13.63	-6.50	-33.72	-55.72	1.96	-55.72
混合型	880007	招商资管智远成长灵活配置混合A	0.3785	2025-03-25	-0.94	-3.10	-1.17	0.11	10.22	-6.61	-26.18	-46.27	-62.15	1.01	-62.15
债券型	006378	广发汇宏6个月定开债	1.0547	2025-03-25	0.03	0.16	0.18	0.11	1.53	3.64	7.47	11.01	13.54	-0.09	18.25
债券型	015470	华安添锦债券	1.0544	2025-03-25	0.08	0.28	0.25	0.11	1.29	3.31	5.92	7.30	7.30	-0.06	7.30
债券型	003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0541	2025-03-25	0.04	0.23	0.16	0.11	1.20	2.98	7.09	10.06	16.50	-0.19	31.04
债券型	006518	南方吉元短债C	1.0506	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.11	0.84	2.00	5.12	6.58	7.82	0.05	12.99
债券型	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0477	2025-03-25	0.06	0.34	0.08	0.11	1.62	3.23	8.27	8.51	8.51	-0.31	8.51
债券型	012814	兴华安盈一年定开债券发起式	1.0472	2025-03-25	0.11	0.62	0.15	0.11	0.96	4.20	9.81	13.66	16.29	0.00	16.29
债券型	020213	银华晶鑫债券A	1.0437	2025-03-25	0.13	0.42	0.24	0.11	2.19	4.37	4.37	4.37	4.37	0.04	4.37
债券型	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0432	2025-03-25	0.04	0.15	0.12	0.11	1.54	4.49	9.78	13.33	18.79	-0.10	26.98
债券型	019465	银华月月享30天持有期债券C	1.0402	2025-03-25	0.03	0.12	0.21	0.11	1.05	2.67	4.02	4.02	4.02	0.00	4.02
债券型	020940	永赢安裕120天滚动持有债券C	1.0361	2025-03-25	0.04	0.14	0.23	0.11	1.33	3.61	3.61	3.61	3.61	0.10	3.61
债券型	021999	兴银朝阳C	1.0350	2025-03-25	0.00	0.11	0.03	0.11	1.60	1.31	1.31	1.31	1.31	-0.08	1.31
债券型	015019	蜂巢丰颐债券A	1.0310	2025-03-25	0.04	0.08	0.03	0.11	1.96	5.19	8.76	11.62	11.52	-0.04	11.52
债券型	007998	易方达年年恒秋一年定开债C	1.0248	2025-03-25	0.06	0.25	0.25	0.11	1.10	2.82	8.24	11.19	19.04	-0.01	21.72
债券型	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0244	2024-12-31	0.00	0.01	0.02	0.11	0.34	1.83	4.96	7.06	13.91	1.83	26.21
债券型	000005	嘉实增强信用定期债券	1.0228	2025-03-25	0.04	0.25	0.06	0.11	1.23	3.40	7.25	11.12	17.73	-0.16	68.59
债券型	016426	国泰信瑞纯债债券	1.0221	2025-03-25	0.02	0.12	0.16	0.11	1.09	3.07	7.26	7.97	7.97	0.01	7.97
债券型	010146	格林中短债债券C	1.0211	2025-03-25	0.05	0.26	0.21	0.11	0.60	1.65	5.10	7.76	13.28	0.00	13.28
债券型	110052	易方达安源中短债债券C	1.0210	2025-03-25	0.01	0.11	0.17	0.11	0.72	1.85	4.95	7.08	13.21	-0.01	16.34
债券型	016798	嘉实双利债券C	1.0173	2025-03-25	-0.12	-0.19	0.10	0.11	2.84	2.83	1.28	1.73	1.73	0.05	1.73
债券型	017621	易方达富惠纯债债券C	1.0167	2025-03-25	0.02	0.16	0.18	0.11	0.67	2.23	6.67	7.87	7.87	-0.07	7.87
债券型	013257	南方通元6个月持有债券A	1.0083	2025-03-25	0.31	0.76	0.88	0.11	2.36	2.10	1.55	1.05	0.83	-0.04	0.83
债券型	022057	嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	1.0075	2025-03-25	0.05	0.20	0.21	0.11	0.72	0.75	0.75	0.75	0.75	-0.13	0.75
债券型	021436	博时季季兴90天滚动持有债券C	1.0055	2025-03-25	0.02	0.05	0.04	0.11	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.03	0.55
债券型	014230	国泰瑞丰纯债债券	1.0050	2025-03-25	0.01	0.24	0.13	0.11	0.99	2.71	6.23	8.82	9.00	-0.13	9.00
债券型	022011	华富祥晖6个月持有期债券C	1.0040	2025-03-25	0.06	0.28	0.20	0.11	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.40
债券型	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0011	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
债券型	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0011	2025-03-21	0.00	-0.02	0.08	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
债券型	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0011	2025-03-25	0.00	0.00	0.14	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11

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