本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	006986	平安季添盈定开债A	1.1151	2025-03-25	0.07	0.31	0.24	0.24	0.85	2.84	6.90	10.52	14.47	0.06	21.57
债券型	012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1129	2025-03-25	0.02	0.07	0.18	0.24	0.74	2.42	5.78	8.26	11.29	0.19	11.29
债券型	008565	泰康安泽中短债A	1.1082	2025-03-25	0.01	0.06	0.16	0.24	0.78	1.90	5.18	8.40	10.82	0.17	10.82
债券型	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1079	2025-03-25	0.03	0.19	0.19	0.24	1.20	2.54	5.78	7.78	0.00	0.16	10.79
债券型	021414	华夏稳健增利4个月债券E	1.1058	2025-03-25	0.02	0.08	0.19	0.24	0.74	1.76	1.76	1.76	1.76	0.19	1.76
债券型	014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.1054	2025-03-25	0.03	0.13	0.29	0.24	0.95	2.48	6.70	10.64	10.54	0.16	10.54
债券型	012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.1045	2025-03-25	0.01	0.08	0.15	0.24	0.86	2.16	5.43	8.44	10.45	0.16	10.45
债券型	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1040	2025-03-25	0.05	0.17	0.29	0.24	0.95	2.02	5.78	8.70	10.40	0.15	10.40
债券型	013746	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C	1.0978	2025-03-25	0.01	0.06	0.12	0.24	1.02	2.62	5.89	8.49	9.78	0.13	9.78
债券型	013718	兴银稳益30天持有期债券A	1.0945	2025-03-25	0.02	0.05	0.15	0.24	2.28	3.69	6.91	9.43	9.45	0.14	9.45
债券型	004127	鹏华丰康债券A	1.0941	2025-03-25	0.07	0.33	0.11	0.24	1.16	2.50	6.79	9.50	18.63	0.09	44.32
债券型	016575	国泰合融纯债债券C	1.0936	2025-03-25	0.05	0.28	0.18	0.24	1.20	3.13	8.11	8.92	8.92	0.05	8.92
债券型	015530	鹏华稳福中短债债券A	1.0898	2025-03-25	0.02	0.10	0.18	0.24	0.83	2.18	7.98	8.98	8.98	0.13	8.98
债券型	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.0891	2025-03-25	0.07	0.05	0.53	0.24	5.80	8.21	8.91	8.91	8.91	0.17	8.91
债券型	003177	德邦景颐债券C	1.0873	2025-03-25	0.04	0.19	0.23	0.24	0.69	2.78	6.32	5.42	9.56	0.03	23.94
债券型	014785	华安添顺债券	1.0773	2025-03-25	0.07	0.26	0.21	0.24	1.40	3.53	7.13	7.73	7.73	-0.15	7.73
债券型	022117	中欧中短债债券发起D	1.0713	2025-03-25	0.03	0.17	0.21	0.24	1.12	1.25	1.25	1.25	1.25	0.11	1.25
债券型	016876	交银稳安30天滚动持有债券C	1.0713	2025-03-25	0.02	0.07	0.21	0.24	1.55	2.96	6.45	7.13	7.13	0.22	7.13
债券型	003547	鹏华丰禄债券	1.0689	2025-03-25	0.05	0.23	0.20	0.24	1.67	4.20	9.76	13.74	24.74	-0.15	54.88
债券型	016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0668	2025-03-25	0.04	0.21	0.26	0.24	0.96	2.42	5.70	6.68	6.68	0.16	6.68
债券型	005127	平安合正定开债	1.0640	2025-03-25	0.02	0.12	0.15	0.24	1.26	3.19	10.05	12.04	18.51	0.15	36.86
债券型	016353	兴银合泰债券A	1.0602	2025-03-25	0.07	0.32	0.21	0.24	1.24	3.53	6.02	6.02	6.02	-0.03	6.02
债券型	018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0599	2025-03-25	0.08	0.40	0.06	0.24	1.45	3.62	5.99	5.99	5.99	-0.03	5.99
债券型	005531	华安安悦债券A	1.0544	2025-03-25	0.09	0.24	0.00	0.24	1.34	3.35	7.02	9.82	16.02	0.15	28.85
债券型	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.0539	2025-03-25	0.08	0.02	0.13	0.24	2.43	4.36	5.39	5.39	5.39	0.09	5.39
债券型	017138	长盛盛逸9个月持有期债券C	1.0536	2025-03-25	0.12	0.12	-0.05	0.24	2.79	4.61	8.53	8.53	8.53	-0.04	8.53
债券型	519199	万家家享中短债A	1.0515	2025-03-25	0.02	0.12	0.18	0.24	0.90	2.49	6.07	9.51	12.96	0.11	26.69
债券型	021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0403	2025-03-25	0.07	0.45	0.26	0.24	1.74	4.03	4.03	4.03	4.03	-0.17	4.03
债券型	012540	东方兴润债券C	1.0387	2025-03-25	0.06	0.30	0.22	0.24	1.26	3.78	8.92	9.58	6.15	0.14	6.15
债券型	020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0376	2025-03-25	0.07	0.26	0.14	0.24	1.27	3.06	4.16	4.16	4.16	0.12	4.16
债券型	009148	平安合聚定开债	1.0350	2025-03-25	0.01	0.05	0.13	0.24	1.82	4.12	8.44	11.97	16.52	0.21	16.52
债券型	016396	交银稳益短债债券A	1.0338	2025-03-25	0.04	0.16	0.22	0.24	0.73	2.09	5.53	6.14	6.14	0.18	6.14
债券型	014738	广发恒祥债券A	1.0261	2025-03-25	-0.03	-0.65	-0.41	0.24	2.64	3.49	4.15	2.61	2.61	0.25	2.61
债券型	023578	平安添裕债券E	1.0259	2025-03-25	0.08	0.27	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
债券型	014717	东兴兴源债券C	1.0229	2025-03-25	0.12	0.23	0.22	0.24	1.66	3.21	2.08	2.19	2.29	0.08	2.29
债券型	020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0218	2025-03-25	0.04	0.22	0.28	0.24	0.79	2.18	2.18	2.18	2.18	0.20	2.18
债券型	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0195	2025-03-25	0.04	0.16	0.28	0.24	0.60	1.77	1.95	1.95	1.95	0.09	1.95
债券型	014716	东兴兴源债券A	1.0187	2025-03-25	0.12	0.23	0.22	0.24	1.67	3.17	1.88	1.72	1.87	0.08	1.87
债券型	019204	鹏华丰康债券C	1.0154	2025-03-25	0.08	0.34	0.11	0.24	1.19	2.46	4.38	4.38	4.38	0.09	4.38
债券型	022113	国泰丰鑫纯债债券C	1.0099	2025-03-25	0.04	0.23	0.19	0.24	1.14	1.29	1.29	1.29	1.29	0.05	1.29
债券型	022235	鹏华稳瑞中短债C	1.0067	2025-03-25	0.03	0.10	0.13	0.24	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.12	0.67
债券型	006683	富国国有企业债债券D	1.0047	2025-03-25	0.03	0.13	0.24	0.24	0.97	2.25	5.59	7.73	13.71	0.16	18.58
债券型	021574	平安元恒90天持有债券A	1.0043	2025-03-25	0.01	0.06	0.15	0.24	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.11	0.43
债券型	000141	富国国有企业债债券C	1.0042	2025-03-25	0.04	0.14	0.25	0.24	0.95	2.20	5.49	8.00	14.25	0.16	54.62
债券型	022379	富国安泽债券A	1.0024	2025-03-25	0.04	0.14	0.22	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.15	0.24
债券型	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9305	2025-03-25	0.05	0.00	0.13	0.24	4.85	3.64	-0.21	-6.84	-6.95	0.20	-6.95
混合型	660015	农银行业轮动混合A	6.9634	2025-03-25	-1.50	-5.47	-5.72	0.24	25.08	10.43	-5.72	2.59	96.56	2.08	653.61
货币型	850011	海通现金宝货币	0.2898	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.24	0.52	1.17	2.75	3.81	3.81	0.22	3.81
货币型	003365	长江乐享货币C	0.2768	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.24	0.50	1.11	2.59	3.87	7.33	0.22	17.59
货币型	002646	中科沃土货币A	0.2575	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.24	0.62	0.95	2.28	3.96	7.58	0.22	19.60
货币型	970162	东海现金管家	0.2553	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.24	0.53	1.23	2.78	3.60	3.60	0.22	3.60
货币型	519888	汇添富收益快线货币A	0.0027	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.24	0.51	1.13	2.66	4.05	7.60	0.22	32.66
股票型	021397	广发中证云计算与大数据ETF发起式	1.2817	2025-03-26	-0.12	-7.38	-13.72	0.24	37.46	28.17	28.17	28.17	28.17	5.33	28.17
股票型	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0545	2025-03-26	-0.20	-1.77	3.04	0.24	5.54	5.17	-3.24	0.25	11.59	1.36	89.44
股票型	022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9994	2025-03-26	-0.29	-2.43	-1.66	0.24	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	1.34	-0.06
股票型	005268	鹏华优势企业	1.6166	2025-03-26	-0.32	-1.22	2.34	0.24	7.43	0.68	-8.66	-9.92	20.15	1.07	61.66
股票型	502003	易方达中证军工(LOF)A	1.2633	2025-03-26	-0.09	-2.04	0.64	0.23	21.55	18.78	-4.79	-5.98	53.98	1.21	-16.45
股票型	021948	广发中证军工ETF联接F	1.0333	2025-03-26	-0.10	-2.01	0.65	0.23	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	1.18	16.00
股票型	003017	广发中证军工ETF联接A	1.0334	2025-03-26	-0.10	-2.01	0.66	0.23	21.35	18.70	-5.47	-7.21	35.19	1.19	3.34
股票型	019868	华夏中证云计算与大数据主题ETF发	1.1875	2025-03-26	-0.12	-7.31	-13.44	0.23	39.64	24.31	18.75	18.75	18.75	5.43	18.75
股票型	519100	长盛中证A100指数	1.2497	2025-03-26	-0.38	-2.38	-0.52	0.23	11.60	15.84	4.86	3.11	34.45	1.35	187.33
债券型	019649	汇添富稳航30天持有债券B	1.0562	2025-03-25	0.04	0.17	0.21	0.23	0.50	1.96	4.13	4.13	4.13	0.12	4.13
债券型	018420	汇添富稳航30天持有债券A	1.0562	2025-03-25	0.04	0.17	0.22	0.23	0.50	1.97	5.62	5.62	5.62	0.12	5.62
债券型	070009	嘉实超短债债券C	1.0554	2025-03-25	0.03	0.12	0.28	0.23	0.89	1.92	4.99	7.10	11.75	0.18	80.97
债券型	016787	万家家享中短债D	1.0543	2025-03-25	0.02	0.12	0.18	0.23	0.90	2.47	7.56	8.68	8.68	0.11	8.68
债券型	006870	广发景和中短债A	1.0535	2025-03-25	0.03	0.11	0.22	0.23	0.93	2.46	5.66	8.26	15.54	0.15	19.77
债券型	019541	东方红90天持有纯债A	1.0500	2025-03-25	0.03	0.12	0.20	0.23	1.39	3.83	5.00	5.00	5.00	0.01	5.00
债券型	018838	广发添财30天持有债券A	1.0493	2025-03-25	0.03	0.15	0.17	0.23	0.93	2.54	4.93	4.93	4.93	0.14	4.93
债券型	018749	富国安恒60天持有期债券发起式C	1.0482	2025-03-25	0.03	0.11	0.22	0.23	0.83	2.13	4.82	4.82	4.82	0.12	4.82
债券型	003400	建信恒瑞债券	1.0419	2025-03-25	0.03	0.20	0.20	0.23	1.26	3.24	7.51	10.00	14.27	-0.03	31.84
债券型	021379	创金合信恒利超短债债券D	1.0386	2025-03-25	0.02	0.11	0.24	0.23	1.03	-2.07	-2.07	-2.07	-2.07	0.13	-2.07
债券型	006076	创金合信恒利超短债债券A	1.0386	2025-03-25	0.02	0.11	0.24	0.23	1.03	2.26	5.44	8.07	15.14	0.13	23.94
债券型	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0318	2025-03-25	-0.03	-0.39	-0.21	0.23	2.56	3.18	3.18	3.18	3.18	0.17	3.18
债券型	021764	永赢安怡30天持有期债券E	1.0304	2025-03-25	0.02	0.11	0.23	0.23	0.70	2.66	2.66	2.66	2.66	0.14	2.66
债券型	021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0304	2025-03-25	0.02	0.11	0.23	0.23	0.70	3.04	3.04	3.04	3.04	0.14	3.04
债券型	003825	天弘信利债券C	1.0282	2025-03-25	0.02	0.25	0.13	0.23	1.18	3.74	9.31	12.48	19.61	-0.05	36.55
债券型	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0204	2025-03-25	0.03	0.18	0.25	0.23	0.80	2.03	5.03	7.39	26.34	0.15	26.34
债券型	022257	鹏华丰鑫债券D	1.0187	2025-03-25	0.04	0.17	0.24	0.23	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	-0.02	2.11
债券型	010472	易方达年年恒实纯债一年定开C	1.0186	2025-03-25	0.05	0.23	0.30	0.23	0.89	2.92	7.94	10.29	15.90	0.13	15.90
债券型	021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0129	2025-03-25	0.05	0.27	0.18	0.23	1.07	1.29	1.29	1.29	1.29	0.05	1.29
债券型	004838	信澳安益纯债债券A	1.0128	2025-03-25	0.05	0.28	0.15	0.23	0.83	2.29	6.86	9.55	15.53	0.05	25.81
债券型	019883	信澳安益纯债债券E	1.0120	2025-03-25	0.05	0.28	0.15	0.23	0.82	2.30	3.74	3.74	3.74	0.05	3.74
债券型	008362	广发汇成一年定期开放债券	1.0107	2025-03-25	0.05	0.21	0.15	0.23	1.37	3.83	7.74	10.29	15.10	-0.05	15.33
债券型	008615	浙商汇金聚泓两年定开债A	1.0085	2025-03-21	0.00	0.02	0.07	0.23	0.66	1.91	4.31	6.96	11.60	0.20	11.60
债券型	012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0047	2025-03-25	0.03	-0.85	-1.08	0.23	3.62	4.02	2.57	1.82	0.47	0.17	0.47
债券型	018758	山证资管汇利一年定开债券A	1.0039	2025-03-21	0.00	0.02	0.07	0.23	1.05	2.17	2.65	2.65	2.65	0.20	2.65
债券型	023277	华夏鼎合债券A	1.0023	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
混合型	016168	嘉实丰和灵活配置混合C	1.8653	2025-03-25	0.82	0.62	3.84	0.23	8.85	6.61	-11.80	-9.95	-9.95	0.43	-9.95
混合型	001347	富国新收益灵活配置混合C	1.7160	2025-03-25	-0.41	-2.89	-3.00	0.23	4.06	-0.17	-7.19	-7.13	34.30	1.06	80.64
混合型	004083	国联安鑫隆混合A	1.6719	2025-03-25	0.03	-0.18	0.74	0.23	5.68	7.59	9.40	11.05	35.77	0.26	71.32
混合型	002767	泰康宏泰回报混合A	1.6660	2025-03-25	0.14	-0.02	1.12	0.23	2.92	3.87	4.70	9.25	24.73	0.00	66.60
混合型	005015	泰康景泰回报混合C	1.6637	2025-03-25	0.16	-0.25	0.81	0.23	3.30	4.14	6.94	14.87	49.21	0.20	66.37
混合型	004824	摩根安裕回报混合C	1.4316	2025-03-25	-0.17	-1.01	-0.73	0.23	6.43	7.83	2.37	5.71	20.35	0.14	43.16
混合型	001329	鹏华弘实混合A	1.4101	2025-03-25	0.01	0.11	0.19	0.23	0.88	2.80	3.43	1.39	23.13	0.11	48.23
混合型	005937	工银精选金融地产混合A	1.3449	2025-03-25	-0.48	-1.47	3.65	0.23	14.00	26.10	9.15	-3.30	16.07	1.00	34.49
混合型	002714	鹏华金城混合D	1.1368	2025-03-25	-0.04	-1.69	0.26	0.23	1.77	-4.95	-9.13	-5.87	7.78	0.06	25.03
混合型	016844	红土创新稳益6个月持有期混合A	1.0889	2025-03-25	-0.14	-0.26	0.87	0.23	2.02	3.80	8.88	8.89	8.89	0.05	8.89
混合型	012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0364	2025-03-25	0.13	-0.18	-0.10	0.23	3.41	4.94	4.26	3.68	4.65	-0.01	4.65
混合型	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0324	2025-03-25	-0.02	0.07	0.01	0.23	1.77	1.63	1.83	3.68	3.24	0.03	3.24
混合型	010835	国泰同益18个月持有期混合C	1.0097	2025-03-25	0.04	0.16	0.12	0.23	1.37	4.17	2.06	1.14	0.97	0.13	0.97
混合型	022337	京管泰富创新动力混合发起C	1.0023	2025-03-25	-0.84	-3.00	-0.71	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
混合型	009333	博时恒裕持有期混合C	0.9636	2025-03-25	0.14	-0.01	0.56	0.23	3.01	2.15	1.00	0.77	-3.64	0.28	-3.64
指数型	502003	易方达中证军工(LOF)A	1.2633	2025-03-26	-0.09	-2.04	0.64	0.23	21.55	18.78	-4.79	-5.98	53.98	1.21	-16.45
指数型	021948	广发中证军工ETF联接F	1.0333	2025-03-26	-0.10	-2.01	0.65	0.23	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	1.18	16.00
指数型	003017	广发中证军工ETF联接A	1.0334	2025-03-26	-0.10	-2.01	0.66	0.23	21.35	18.70	-5.47	-7.21	35.19	1.19	3.34
指数型	019868	华夏中证云计算与大数据主题ETF发	1.1875	2025-03-26	-0.12	-7.31	-13.44	0.23	39.64	24.31	18.75	18.75	18.75	5.43	18.75
指数型	519100	长盛中证A100指数	1.2497	2025-03-26	-0.38	-2.38	-0.52	0.23	11.60	15.84	4.86	3.11	34.45	1.35	187.33
债券型	160602	鹏华普天债券A	1.3769	2025-03-25	0.00	0.01	0.12	0.23	0.94	2.72	5.51	9.21	12.15	0.18	173.93
债券型	002361	国富恒瑞债券A	1.3290	2025-03-25	0.00	-0.30	0.53	0.23	6.24	8.76	9.49	13.32	29.03	0.30	60.64
债券型	000546	兴业定开债A	1.2920	2025-03-21	0.00	0.00	-0.23	0.23	3.28	5.30	10.62	13.83	23.55	-0.15	83.03
债券型	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.2833	2025-03-25	0.04	-0.01	0.09	0.23	2.79	3.49	5.25	7.84	17.12	0.18	117.97
债券型	003078	泰康安惠纯债债券A	1.1979	2025-03-25	0.04	0.21	0.23	0.23	1.14	2.55	6.04	10.08	16.34	0.08	35.13
债券型	002337	创金合信季安鑫3个月A	1.1741	2025-03-25	0.03	0.19	0.21	0.23	1.15	2.48	6.20	9.31	16.45	0.12	12.46
债券型	017910	博时富悦纯债C	1.1653	2025-03-25	0.08	0.43	0.15	0.23	1.50	3.48	7.40	7.67	7.67	-0.21	7.67
债券型	008865	鑫元中短债C	1.1550	2025-03-25	0.03	0.11	0.21	0.23	0.74	2.00	5.91	8.54	15.98	0.15	15.98
债券型	005709	华安鼎益债券A	1.1483	2025-03-25	0.06	0.22	0.10	0.23	1.41	3.18	6.98	9.85	17.64	0.13	27.67
债券型	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1481	2025-03-21	0.00	0.16	0.13	0.23	1.18	3.16	8.44	11.68	18.79	0.03	25.13
债券型	006627	山证资管超短债C	1.1402	2025-03-25	0.02	0.06	0.16	0.23	0.71	1.59	4.57	7.62	15.26	0.18	20.86
债券型	012392	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.1362	2025-03-25	0.03	0.11	0.17	0.23	0.97	2.40	6.90	9.87	13.62	0.16	13.62
债券型	970129	信达月月盈30天持有债券	1.1350	2025-03-25	0.06	0.17	0.19	0.23	1.01	2.22	7.01	10.35	10.47	0.14	10.47
债券型	007949	富国泽利纯债债券A	1.1322	2025-03-25	0.04	0.25	0.19	0.23	1.47	3.54	7.66	10.18	18.22	-0.12	18.28
债券型	020489	富国泽利纯债债券C	1.1319	2025-03-25	0.04	0.24	0.19	0.23	1.47	3.51	4.63	4.63	4.63	-0.13	4.63
债券型	002737	泓德裕和纯债债券C	1.1265	2025-03-25	0.06	0.17	0.08	0.23	1.48	3.49	7.16	9.50	8.76	0.10	29.20
债券型	011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1178	2025-03-25	0.03	0.13	0.20	0.23	0.97	2.51	6.03	8.79	11.78	0.14	11.78
债券型	970200	国信安泰中短债债券C	1.1160	2025-03-25	0.03	0.11	0.23	0.23	0.87	2.13	6.26	7.37	7.37	0.17	7.37
债券型	021040	华富恒欣纯债债券E	1.1121	2025-03-25	0.05	0.34	0.18	0.23	1.13	3.22	3.22	3.22	3.22	-0.09	3.22
债券型	008626	南方0-5年江苏城投债A	1.1121	2025-03-25	0.08	0.39	0.29	0.23	0.93	2.54	6.10	8.98	14.43	0.15	14.52
债券型	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1120	2025-03-25	0.05	0.30	0.19	0.23	0.87	2.94	6.57	8.65	13.70	0.09	20.80
债券型	007226	海富通中短债债券C	1.1116	2025-03-25	0.03	0.14	0.21	0.23	0.92	2.09	5.67	6.83	9.84	0.16	11.16
债券型	013863	财通多利债券C	1.1101	2025-03-25	0.02	0.12	0.23	0.23	0.77	1.97	5.62	9.27	11.01	0.17	11.01
债券型	012575	汇添富稳利60天短债C	1.1048	2025-03-25	0.02	0.12	0.15	0.23	0.63	2.08	5.18	7.87	10.48	0.11	10.48
债券型	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1047	2025-03-25	0.07	0.04	0.48	0.23	3.19	4.94	6.73	9.35	10.47	0.07	10.47
债券型	013401	大成稳益90天滚动持有债券E	1.1014	2025-03-25	0.03	0.18	0.22	0.23	1.06	2.84	8.04	10.14	10.14	0.11	10.14
债券型	012247	博时月月享30天持有期短债C	1.0991	2025-03-25	0.01	0.05	0.15	0.23	0.85	2.06	5.16	7.50	9.91	0.17	9.91
债券型	013664	富国安福30天滚动持有短债发起C	1.0986	2025-03-25	0.03	0.14	0.20	0.23	0.84	2.19	5.59	8.35	9.86	0.15	9.86
债券型	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.0904	2025-03-25	0.02	0.13	0.26	0.23	0.84	2.06	5.28	8.74	9.04	0.16	9.04
债券型	015747	博时四月享120天持有期债券C	1.0870	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.23	0.69	1.83	6.61	8.70	8.70	0.17	8.70
债券型	013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.0859	2025-03-25	0.08	0.25	0.39	0.23	1.72	2.71	3.99	7.26	8.59	-0.06	8.59
债券型	022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0817	2025-03-25	0.02	0.09	0.21	0.23	0.60	0.78	0.78	0.78	0.78	0.12	0.78
债券型	006481	海富通上清所短融债券A	1.0796	2025-03-25	0.01	0.06	0.15	0.23	0.83	1.99	4.28	5.78	10.63	0.19	14.77
债券型	014925	天弘优利短债发起C	1.0788	2025-03-25	0.03	0.14	0.20	0.23	0.51	1.83	5.15	7.88	7.88	0.15	7.88
债券型	012564	景顺长城90天持有短债C	1.0720	2025-03-25	0.02	0.14	0.22	0.23	0.84	2.25	6.12	7.20	7.20	0.20	7.20
债券型	016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.0669	2025-03-25	0.01	0.04	0.12	0.23	1.08	2.67	5.90	6.69	6.69	0.20	6.69
债券型	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0609	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	0.23	0.89	2.29	5.55	6.09	6.09	0.04	6.09
债券型	010191	华夏鼎信债券A	1.0585	2025-03-25	0.04	0.21	0.17	0.23	1.66	3.86	9.60	12.97	18.36	0.01	18.36
债券型	018509	国泰君安君享利30天滚动持有债券	1.0567	2025-03-25	0.05	0.12	0.17	0.23	0.78	2.87	5.67	5.67	5.67	0.09	5.67
混合型	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有	0.6538	2025-03-25	-0.23	-1.09	1.21	0.23	2.67	9.04	-17.97	-26.07	-34.62	-0.08	-34.62
混合型	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有	0.6440	2025-03-25	-0.23	-1.09	1.21	0.23	2.68	9.04	-17.97	-26.07	-39.56	-0.08	-39.56
货币型	001916	新沃通宝A	0.2943	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.23	0.49	1.01	2.38	3.68	7.12	0.19	22.22
货币型	519800	华夏保证金货币A	0.0019	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.23	0.47	0.96	2.27	3.41	6.37	0.21	31.21

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