本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	020540	银华安泰债券C	1.0190	2025-03-25	0.02	0.11	0.19	0.27	1.04	1.90	1.90	1.90	1.90	0.10	1.90
债券型	020145	西部利得沣淳三个月定开债券A	1.0178	2025-03-25	0.09	0.23	0.53	0.27	1.73	3.59	3.59	3.59	3.59	0.02	3.59
债券型	007654	长盛稳益6个月C	1.0169	2025-03-21	0.00	0.01	0.07	0.27	0.54	1.25	3.56	0.00	2.21	0.20	3.59
债券型	006663	易方达安悦超短债C	1.0135	2025-03-25	0.01	0.05	0.16	0.27	0.75	1.71	4.38	6.70	11.94	0.20	17.34
债券型	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0118	2025-03-25	0.02	0.04	0.14	0.27	0.77	2.08	4.76	0.00	0.00	0.27	6.23
债券型	013140	中金金信债券A	1.0112	2025-03-25	0.03	0.15	0.11	0.27	1.30	2.73	6.45	7.18	8.00	0.10	8.00
债券型	021008	长盛嘉鑫30天持有纯债C	1.0104	2025-03-25	0.02	0.11	0.00	0.27	0.59	1.04	1.04	1.04	1.04	-0.20	1.04
债券型	002899	富国两年期理财债券C	1.0047	2025-03-25	0.00	0.01	0.04	0.27	0.87	1.97	4.12	7.25	14.96	0.27	27.77
债券型	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0031	2025-03-25	0.05	0.21	0.32	0.27	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.22	0.31
债券型	022068	建信鑫源90天持有期债券C	1.0027	2025-03-21	0.00	0.03	0.12	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
债券型	022019	景顺长城景颐合利债券C	1.0025	2025-03-25	0.09	0.17	0.66	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.19	0.26
债券型	010980	华夏鼎润债券C	0.8475	2025-03-25	0.02	0.09	0.20	0.27	0.51	2.29	1.52	-7.93	-15.25	0.22	-15.25
混合型	019894	天弘通利混合C	2.2080	2025-03-25	0.59	-0.32	4.20	0.27	17.14	16.03	19.16	19.16	19.16	0.73	19.16
指数型	023023	交银中证A500指数C	1.0027	2025-03-26	-0.30	-2.38	-1.32	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
债券型	006011	中信保诚稳鸿A	5.0807	2025-03-25	0.07	0.21	0.42	0.27	1.03	3.24	8.70	11.93	22.50	0.18	742.39
债券型	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.5728	2025-03-25	0.06	0.10	-0.01	0.27	1.38	2.66	7.04	9.68	16.28	0.15	109.97
债券型	000045	工银产业债债券A	1.4850	2025-03-25	0.13	-0.20	0.27	0.27	4.43	5.69	6.15	8.20	20.04	0.20	97.87
债券型	007129	天弘增强回报债券C	1.3854	2025-03-25	0.09	-0.07	0.57	0.27	5.72	6.27	4.22	5.95	25.15	0.11	38.54
债券型	002086	大成景安短融债券E	1.3269	2025-03-25	0.05	0.23	0.24	0.27	1.07	2.42	5.86	7.92	13.19	0.21	32.41
债券型	014720	长江聚利债券型C	1.2954	2025-03-25	-0.01	-0.46	-0.33	0.27	4.43	3.67	20.59	17.27	13.19	0.33	13.19
债券型	164210	天弘同利债券(LOF)C	1.2825	2025-03-25	0.02	0.09	0.20	0.27	0.51	2.03	6.59	9.04	16.38	0.19	109.72
债券型	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2059	2025-03-25	0.02	-0.14	-0.06	0.27	1.36	2.87	9.20	13.38	20.59	0.27	20.59
债券型	019873	长城短债E	1.2021	2025-03-25	0.07	0.26	0.07	0.27	1.08	3.10	5.44	5.44	5.44	0.16	5.44
债券型	040045	华安添鑫中短债A	1.1851	2025-03-25	0.03	0.09	0.20	0.27	0.85	2.19	5.17	7.97	14.70	0.26	50.86
债券型	019479	华安添鑫中短债E	1.1849	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.27	0.85	2.16	3.70	3.70	3.70	0.26	3.70
债券型	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1749	2025-03-25	0.03	0.14	-0.07	0.27	1.78	4.91	9.61	13.16	17.84	-0.06	17.84
债券型	007838	国寿安保尊耀纯债C	1.1669	2025-03-25	0.11	-0.22	-0.26	0.27	3.08	4.55	6.05	8.81	16.37	0.07	19.90
债券型	021841	海富通集利纯债债券C	1.1548	2025-03-25	0.00	0.14	0.14	0.27	2.28	3.53	3.53	3.53	3.53	0.27	3.53
债券型	010169	天弘安利短债C	1.1237	2025-03-25	0.02	0.09	0.18	0.27	0.71	1.90	4.73	7.09	12.37	0.18	12.37
债券型	007791	南方梦元短债C	1.1233	2025-03-25	0.02	0.09	0.21	0.27	0.81	1.82	4.36	6.56	12.40	0.21	13.93
债券型	005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.1221	2025-03-25	0.03	0.13	0.24	0.27	1.02	2.43	6.42	9.51	14.39	0.20	21.74
债券型	022114	前海开源弘泽债券D	1.1217	2025-03-25	0.12	-0.08	-0.46	0.27	1.82	2.21	2.21	2.21	2.21	0.06	2.21
债券型	005302	前海开源弘泽债券发起式C	1.1217	2025-03-25	0.12	-0.08	-0.46	0.27	2.53	3.39	5.24	6.19	7.57	0.06	86.29
债券型	012423	山证资管超短债E	1.1147	2025-03-25	0.01	0.06	0.17	0.27	0.80	1.80	4.99	8.31	11.47	0.23	11.47
债券型	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1141	2025-03-25	0.05	0.24	0.19	0.27	1.73	3.51	5.87	7.47	13.47	0.08	95.59
债券型	015654	交银稳鑫短债债券D	1.1141	2025-03-25	0.02	0.10	0.20	0.27	0.91	2.09	5.50	6.56	6.56	0.23	6.56
债券型	016428	汇添富稳利60天短债D	1.1127	2025-03-25	0.02	0.12	0.16	0.27	0.72	2.27	5.55	6.41	6.41	0.15	6.41
债券型	012325	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.1120	2025-03-25	0.02	0.08	0.19	0.27	0.95	2.03	5.06	8.19	11.20	0.21	11.20
债券型	019534	富国安利90天滚动持有债券E	1.1097	2025-03-25	0.05	0.18	0.31	0.27	1.03	2.17	4.57	4.57	4.57	0.19	4.57
债券型	012823	富国安利90天滚动持有债券A	1.1097	2025-03-25	0.05	0.18	0.31	0.27	1.03	2.17	6.10	9.20	10.97	0.19	10.97
债券型	013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1074	2025-03-25	0.02	0.07	0.16	0.27	0.87	2.14	5.63	8.90	10.74	0.21	10.74
债券型	013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1059	2025-03-25	0.03	0.14	0.21	0.27	0.94	2.39	6.01	9.00	10.59	0.19	10.59
债券型	013352	中加聚安60天滚动持有中短债发起	1.1002	2025-03-25	0.07	0.28	0.36	0.27	1.10	2.82	7.40	10.02	10.02	0.10	10.02
债券型	012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	1.0976	2025-03-25	0.01	0.05	0.13	0.27	0.62	1.12	3.64	7.69	9.76	0.22	9.76
债券型	008207	国泰合融纯债债券A	1.0972	2025-03-25	0.05	0.29	0.19	0.27	1.26	3.24	8.34	12.06	20.11	0.08	22.04
债券型	005993	光大保德信超短债债券C	1.0943	2025-03-25	0.03	0.09	0.14	0.27	0.93	2.29	4.81	6.37	10.38	0.24	16.95
债券型	005079	兴银鑫日享短债A	1.0933	2025-03-25	0.04	0.18	0.23	0.27	0.92	2.26	6.35	9.51	16.69	0.19	18.92
债券型	016447	平安双盈添益债券A	1.0916	2025-03-25	0.07	-0.02	-0.05	0.27	0.92	2.77	8.26	9.16	9.16	0.20	9.16
债券型	004673	华夏短债债券C	1.0907	2025-03-25	0.02	0.08	0.21	0.27	0.79	2.14	5.36	7.64	13.75	0.19	24.65
债券型	020820	华夏短债债券D	1.0905	2025-03-25	0.02	0.08	0.20	0.27	0.79	2.13	2.19	2.19	2.19	0.19	2.19
债券型	161653	融通债券A/B	1.0851	2025-03-25	0.07	0.32	0.33	0.27	0.78	3.49	7.38	14.16	19.70	0.13	193.35
债券型	161603	融通债券A/B	1.0851	2025-03-25	0.07	0.32	0.33	0.27	0.78	3.49	7.38	14.16	19.70	0.13	193.35
债券型	014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0841	2025-03-25	0.02	0.11	0.21	0.27	0.79	2.21	5.39	8.41	8.41	0.18	8.41
债券型	017058	国泰君安90天滚动持有中短债A	1.0797	2025-03-25	0.03	0.13	0.19	0.27	0.89	2.27	6.49	7.97	7.97	0.16	7.97
债券型	017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.0795	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	0.27	1.01	2.30	7.78	7.95	7.95	0.12	7.95
债券型	020652	富国安慧短债债券D	1.0761	2025-03-25	0.02	0.09	0.22	0.27	0.94	2.15	2.65	2.65	2.65	0.16	2.65
债券型	016662	平安元福短债发起式A	1.0737	2025-03-25	0.01	0.06	0.19	0.27	0.99	2.49	6.00	7.37	7.37	0.20	7.37
债券型	014060	富国安慧短债债券C	1.0732	2025-03-25	0.02	0.09	0.22	0.27	0.94	2.18	5.63	7.32	7.32	0.16	7.32
债券型	006793	交银稳鑫短债债券A	1.0702	2025-03-25	0.02	0.10	0.21	0.27	0.89	2.07	5.44	7.61	13.85	0.23	18.91
债券型	019104	博时安悦短债E	1.0672	2025-03-25	0.02	0.08	0.18	0.27	0.87	2.20	4.49	4.49	4.49	0.22	4.49
债券型	016675	永赢安泰中短债C	1.0657	2025-03-25	0.01	0.07	0.19	0.27	0.84	1.85	5.24	6.57	6.57	0.22	6.57
债券型	017433	交银稳安60天滚动持有债券C	1.0655	2025-03-25	0.02	0.10	0.21	0.27	0.85	2.02	6.31	6.55	6.55	0.20	6.55
债券型	016094	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0655	2025-03-25	0.04	0.11	0.20	0.27	0.79	2.04	5.60	6.55	6.55	0.17	6.55
债券型	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0652	2025-03-25	0.02	0.13	0.21	0.27	1.00	2.49	5.96	6.52	6.52	0.08	6.52
债券型	014911	东方红短债债券C	1.0635	2025-03-25	0.02	0.11	0.24	0.27	0.82	2.05	5.00	8.59	8.41	0.20	8.41
债券型	017329	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.0630	2025-03-25	0.02	0.11	0.18	0.27	0.98	2.15	5.61	6.30	6.30	0.15	6.30
债券型	017305	国寿安保超短债债券A	1.0605	2025-03-25	0.01	0.08	0.17	0.27	0.80	1.94	5.59	6.05	6.05	0.24	6.05
债券型	002128	广发鑫惠纯债定开	1.0577	2025-03-25	0.02	0.11	0.05	0.27	1.02	3.80	7.79	10.86	16.29	0.10	35.56
债券型	018744	长信90天滚动持有债券A	1.0569	2025-03-25	0.01	0.12	0.21	0.27	0.60	2.47	5.69	5.69	5.69	0.16	5.69
指数型	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.0298	2025-03-26	-0.10	-1.97	0.65	0.26	21.40	18.26	-6.50	-8.36	40.66	1.19	46.46
指数型	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联	0.8608	2025-03-26	-0.16	-2.09	0.09	0.26	18.40	14.67	-14.31	-13.92	-13.92	1.35	-13.92
指数型	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.1910	2025-03-26	-0.22	-1.81	0.59	0.26	11.40	13.43	19.10	19.10	19.10	1.16	19.10
债券型	020927	中信保诚稳鸿D	5.0822	2025-03-25	0.07	0.21	0.42	0.26	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.17	0.90
债券型	002343	融通增益债券A/B	1.4061	2025-03-25	0.05	0.22	0.34	0.26	0.64	2.07	6.28	16.40	25.10	0.19	54.00
债券型	002342	融通增益债券A/B	1.4061	2025-03-25	0.05	0.22	0.34	0.26	0.64	2.07	6.28	16.40	25.10	0.19	54.00
债券型	021096	融通增益债券D	1.4055	2025-03-25	0.05	0.23	0.35	0.26	0.62	2.03	2.03	2.03	2.03	0.20	2.03
债券型	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3181	2025-03-25	0.05	0.18	0.08	0.26	2.63	5.76	12.05	15.82	27.65	0.08	60.99
债券型	900188	中信证券增利一年C	1.2218	2025-03-25	0.04	-0.01	-0.07	0.26	1.24	3.96	12.22	15.30	19.21	0.14	19.21
债券型	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2156	2025-03-25	0.07	0.07	0.06	0.26	4.10	6.40	10.92	13.05	21.02	0.07	45.99
债券型	006898	天弘弘丰增强回报债券A	1.1958	2025-03-25	0.52	-2.63	-0.95	0.26	18.15	11.19	-0.35	-0.73	12.58	0.64	19.58
债券型	014217	国泰利享中短债债券E	1.1844	2025-03-25	0.02	0.07	0.19	0.26	0.75	1.67	4.44	6.60	6.60	0.21	6.60
债券型	011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1649	2025-03-25	0.03	0.14	0.21	0.26	0.76	2.57	8.16	12.93	16.49	0.17	16.49
债券型	004089	汇添富鑫瑞债券A	1.1542	2025-03-25	0.05	0.29	0.04	0.26	1.40	4.31	9.14	11.29	15.92	0.00	33.54
债券型	070020	嘉实稳固收益债券C	1.1540	2025-03-25	-0.09	-0.35	-0.77	0.26	3.13	3.68	3.87	5.48	20.00	0.35	94.85
债券型	851830	海通安裕中短债A	1.1463	2025-03-25	0.04	0.15	0.21	0.26	1.08	2.41	6.01	8.94	10.36	0.17	10.36
债券型	851890	海通安泰债券A	1.1432	2025-03-25	0.06	0.09	-0.14	0.26	1.70	3.54	7.74	11.56	11.43	0.12	11.43
债券型	008035	蜂巢恒利债券A	1.1428	2025-03-25	0.22	0.34	0.19	0.26	2.88	6.27	12.56	13.91	20.16	-0.28	20.16
债券型	860033	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.1366	2025-03-25	0.02	0.10	0.32	0.26	0.26	1.92	5.61	8.37	13.66	0.16	13.66
债券型	015248	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.1168	2025-03-25	0.03	0.13	0.17	0.26	0.96	2.40	6.60	10.05	10.02	0.12	10.02
债券型	002769	兴业短债债券C	1.1093	2025-03-25	0.02	0.10	0.16	0.26	0.83	1.95	4.66	7.15	12.99	0.15	23.73
债券型	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1034	2025-03-25	0.03	0.19	0.17	0.26	1.56	3.72	8.53	10.34	10.34	-0.08	10.34
债券型	000715	民生加银高等级信用债E	1.1000	2025-03-25	0.03	0.13	0.22	0.26	0.81	2.05	4.95	7.34	0.00	0.21	10.00
债券型	000089	民生加银高等级信用债C	1.0999	2025-03-25	0.02	0.12	0.21	0.26	0.80	2.05	4.94	7.33	0.00	0.20	9.99
债券型	012958	嘉实60天滚动持有短债C	1.0977	2025-03-25	0.01	0.08	0.16	0.26	0.76	1.88	5.25	7.71	9.77	0.21	9.77
债券型	012948	兴证全球恒利一年定开债券	1.0959	2025-03-25	0.01	0.05	0.01	0.26	2.04	3.97	8.35	11.33	13.43	-0.05	13.43
债券型	014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.0953	2025-03-25	0.05	0.22	0.22	0.26	1.05	2.53	6.32	9.53	9.53	0.17	9.53
债券型	014655	国联益海30天滚动持有短债A	1.0947	2025-03-25	0.02	0.09	0.15	0.26	1.06	2.80	6.90	9.47	9.47	0.19	9.47
债券型	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0923	2025-03-21	0.00	0.20	0.04	0.26	1.12	3.48	11.31	16.13	25.63	0.17	30.34
债券型	014857	建信鑫享短债债券C	1.0905	2025-03-25	0.03	0.15	0.20	0.26	1.08	2.43	5.91	9.05	9.05	0.17	9.05
债券型	002825	融通通和债券A	1.0840	2025-03-25	0.03	0.15	0.26	0.26	1.12	3.24	6.71	9.23	14.86	0.19	31.66
债券型	015426	东吴月月享30天持有短债A	1.0829	2025-03-25	0.10	0.37	0.05	0.26	0.89	2.63	6.74	8.29	8.29	0.15	8.29
债券型	010258	淳厚稳悦债券A	1.0710	2025-02-07	0.01	0.05	-0.01	0.26	4.03	6.75	10.47	12.92	14.14	0.01	14.14
债券型	019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0699	2025-03-25	0.05	0.15	0.00	0.26	1.70	4.84	6.99	6.99	6.99	-0.37	6.99
债券型	110051	易方达安和中短债A	1.0694	2025-03-25	0.02	0.09	0.16	0.26	1.10	2.43	6.08	9.47	0.00	0.11	13.06
债券型	016934	景顺长城睿丰短债C	1.0671	2025-03-25	0.02	0.08	0.20	0.26	0.96	2.38	5.81	6.71	6.71	0.17	6.71
债券型	017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.0627	2025-03-25	0.03	0.12	0.25	0.26	0.90	2.45	5.49	5.69	5.69	0.21	5.69
债券型	017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.0625	2025-03-25	0.03	0.12	0.25	0.26	0.90	2.44	5.46	5.68	5.68	0.21	5.68
债券型	005884	平安合悦定开债	1.0604	2025-03-25	0.01	0.06	0.17	0.26	1.47	4.30	10.01	13.06	21.35	0.23	34.96
债券型	010324	广发招财短债债券E	1.0596	2025-03-25	0.02	0.08	0.19	0.26	0.78	1.76	5.60	8.38	11.63	0.22	11.63
债券型	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0563	2025-03-25	0.02	0.13	0.24	0.26	0.82	2.02	4.73	5.63	5.63	0.22	5.63
股票型	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.1672	2025-03-26	-0.03	-1.66	-0.26	0.26	-1.02	-1.02	-1.02	-1.02	-1.02	1.45	-1.02
股票型	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	1.0298	2025-03-26	-0.10	-1.97	0.65	0.26	21.40	18.26	-6.50	-8.36	40.66	1.19	46.46
股票型	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联	0.8608	2025-03-26	-0.16	-2.09	0.09	0.26	18.40	14.67	-14.31	-13.92	-13.92	1.35	-13.92
股票型	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.1910	2025-03-26	-0.22	-1.81	0.59	0.26	11.40	13.43	19.10	19.10	19.10	1.16	19.10
指数型	022494	国泰上证综合ETF联接E	1.1672	2025-03-26	-0.03	-1.66	-0.26	0.26	-1.02	-1.02	-1.02	-1.02	-1.02	1.45	-1.02
货币型	970163	湘财天天盈货币	0.2608	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.26	0.54	1.08	2.59	3.67	3.67	0.24	3.67
混合型	006536	恒生前海恒锦裕利C	1.2113	2025-03-25	0.01	0.16	0.26	0.26	0.82	2.27	8.97	13.55	16.19	0.25	21.13
混合型	001755	嘉实新思路混合A	1.1423	2025-03-25	0.09	0.27	-0.04	0.26	2.22	9.84	8.89	11.11	33.50	-0.08	58.55
混合型	011249	嘉实稳裕混合A	1.1422	2025-03-25	0.06	0.01	0.25	0.26	1.25	4.03	10.91	13.25	14.22	0.15	14.22
混合型	009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1295	2025-03-25	0.03	-0.09	0.82	0.26	3.08	3.81	5.11	9.19	12.95	0.28	12.95
混合型	006433	平安鑫利混合C	1.1249	2025-03-25	-1.29	-3.94	-4.01	0.26	17.21	1.93	-2.65	-3.47	10.62	0.88	8.35
混合型	011404	融通鑫新成长混合C	1.0999	2025-03-25	-0.29	-3.09	1.28	0.26	24.16	3.63	-16.00	11.46	9.99	2.62	9.99
混合型	010920	鹏华招润一年持有期混合C	1.0316	2025-03-25	-0.03	-0.21	0.29	0.26	2.13	5.20	1.96	1.67	3.16	0.20	3.16
混合型	012668	国联景泓一年持有混合C	0.9885	2025-03-25	0.13	0.32	0.96	0.26	1.62	1.43	0.88	2.59	-1.15	-0.12	-1.15
混合型	008719	德邦安顺混合A	0.9462	2025-03-25	0.02	0.08	-0.08	0.26	0.66	2.45	-0.52	-3.06	-5.38	0.08	-5.38
混合型	017814	兴合安迎混合C	0.9150	2025-03-25	0.16	-2.95	-1.72	0.26	21.38	7.81	-8.50	-8.50	-8.50	2.03	-8.50
混合型	016747	浦银安盛光耀优选混合C	0.8644	2025-03-25	-1.43	-3.54	-4.41	0.26	22.02	11.23	-11.20	-13.56	-13.56	1.41	-13.56
混合型	970045	东吴裕盈一年持有混合C	0.8149	2025-03-25	-0.37	-3.85	-5.74	0.26	27.39	20.78	2.89	-7.91	-18.51	0.77	-18.51
债券型	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0554	2025-03-25	0.03	0.18	0.22	0.26	3.80	5.33	5.54	5.54	5.54	0.09	5.54
债券型	006975	金鹰鑫日享债券C	1.0515	2025-03-25	0.05	0.02	0.02	0.26	1.12	2.09	4.77	8.23	17.56	0.09	24.60
债券型	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0500	2025-03-25	0.01	0.08	0.19	0.26	1.06	2.37	5.00	5.00	5.00	0.16	5.00
债券型	018761	鑫元乐享90天持有债券A	1.0445	2025-03-25	0.02	0.12	0.22	0.26	1.25	2.91	4.45	4.45	4.45	0.19	4.45
债券型	006066	中加颐睿纯债债券A	1.0421	2025-03-25	0.08	0.31	0.21	0.26	1.00	2.95	7.69	11.26	17.86	-0.04	28.88
债券型	005077	平安合韵定开债	1.0385	2025-03-25	0.02	0.07	0.18	0.26	1.24	3.79	7.27	10.65	16.11	0.16	27.23
债券型	020439	光大保德信鼎利90天滚动持有债券C	1.0344	2025-03-25	0.09	0.40	0.10	0.26	1.56	3.44	3.44	3.44	3.44	0.03	3.44
债券型	015540	富国元利债券C	1.0313	2025-03-25	0.01	-0.08	0.14	0.26	2.50	2.35	1.95	3.13	3.13	0.09	3.13
债券型	019734	华富恒享纯债债券A	1.0295	2025-03-25	0.02	0.06	0.07	0.26	1.28	2.89	2.95	2.95	2.95	0.13	2.95
债券型	010633	惠升和睿兴利债券C	1.0288	2025-03-25	0.07	-0.22	0.34	0.26	3.82	7.72	5.65	5.11	2.88	0.18	2.88
债券型	005099	易方达富华纯债A	1.0244	2025-03-25	0.03	0.18	0.17	0.26	1.09	2.97	7.77	11.23	0.00	0.12	15.53
债券型	009293	易方达年年恒春定开债C	1.0189	2025-03-25	0.05	0.26	0.40	0.26	1.12	3.02	7.56	10.24	14.63	0.14	14.63
债券型	021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0126	2025-03-25	0.03	0.16	0.24	0.26	0.84	1.26	1.26	1.26	1.26	0.18	1.26
债券型	016965	中银乐享债券	1.0125	2025-03-25	0.07	0.37	0.02	0.26	1.33	3.38	7.45	8.18	8.18	0.02	8.18
债券型	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0037	2025-03-25	-0.03	-0.25	0.93	0.26	4.56	6.52	5.10	4.44	0.37	0.05	0.37
债券型	007830	建信荣瑞一年定期开放债券	1.0036	2025-03-25	0.01	0.02	0.08	0.26	0.68	1.95	5.01	0.00	7.51	0.25	8.30
债券型	022612	国泰利添120天滚动持有债券C	1.0026	2025-03-21	0.00	0.04	0.10	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
混合型	004076	国联安锐意成长混合	1.9361	2025-03-25	-0.19	-2.55	3.25	0.26	19.14	7.84	-13.12	-8.43	27.92	2.04	93.61
混合型	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.7028	2025-03-25	0.07	-0.14	0.54	0.26	2.68	2.71	1.55	1.44	1.44	0.31	1.44
混合型	000215	广发趋势优选灵活配置混合A	1.6716	2025-03-25	0.19	0.02	0.72	0.26	4.11	2.62	-0.38	2.24	11.28	0.40	116.01
混合型	002222	嘉实新趋势混合A	1.5580	2025-03-25	0.04	0.22	0.43	0.26	2.56	4.82	4.35	8.27	39.02	-0.01	67.80
混合型	002792	景顺长城顺益回报混合A	1.5171	2025-03-25	-0.04	-0.15	-0.14	0.26	2.33	4.30	4.48	6.03	24.41	0.15	51.71

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