本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
货币型	002077	浙商日添利A	0.3408	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.32	0.66	1.28	3.03	4.57	8.44	0.30	22.03
货币型	519999	长信利息收益货币A	0.3407	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.32	0.69	1.48	3.36	5.12	9.51	0.29	78.07
货币型	000483	鑫元货币A	0.3373	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.69	1.53	3.52	5.25	9.30	0.29	34.06
货币型	019050	鑫元货币E	0.3370	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.69	1.53	2.75	2.75	2.75	0.29	2.75
货币型	001973	光大保德信耀钱包货币A	0.3359	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.32	0.68	1.52	3.38	5.11	9.50	0.30	24.93
货币型	213009	宝盈货币A	0.3344	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.32	0.67	1.46	3.28	4.90	9.22	0.29	53.95
货币型	160606	鹏华货币A	0.3279	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.32	0.65	1.33	2.99	4.51	8.66	0.30	69.28
货币型	002709	红塔红土人人宝货币A	0.3208	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.32	0.65	1.37	3.14	4.63	8.56	0.29	20.86
货币型	000380	景顺长城景益货币A	0.3153	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.66	1.43	3.30	5.02	9.32	0.29	33.59
货币型	001251	天弘现金管家货币D	0.3099	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.32	0.66	1.44	3.23	5.01	9.32	0.31	25.51
货币型	004072	金元顺安金通宝货币A	0.3075	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.32	0.68	1.38	2.70	3.81	6.52	0.31	17.16
货币型	021291	鹏华货币E	0.3041	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.32	0.65	1.18	1.18	1.18	1.18	0.30	1.18
货币型	002847	天弘现金管家货币E	0.2942	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.32	0.66	1.44	3.23	5.01	9.32	0.31	22.02
货币型	420006	天弘现金管家货币A	0.2937	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.32	0.69	1.48	3.27	5.05	9.36	0.31	40.17
货币型	000203	国富日日收益货币A	0.2923	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.70	1.47	3.35	5.04	9.36	0.30	35.92
货币型	200003	长城货币A	0.2740	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.32	0.67	1.44	3.22	4.94	9.36	0.30	72.56
货币型	392001	中海货币A	0.2679	2025-03-25	0.00	0.02	0.12	0.32	0.56	1.20	2.91	4.38	8.18	0.30	49.92
货币型	004968	红土创新货币B	0.1704	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.81	1.64	3.72	5.43	9.91	0.28	19.91
货币型	004967	红土创新货币A	0.1703	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.81	1.56	3.39	4.83	8.76	0.28	17.90
货币型	519879	国寿安保场内实时申赎货币B	0.0033	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.67	1.34	3.19	4.84	9.36	0.30	30.62
混合型	020601	国寿安保景气优选混合发起式C	1.2847	2025-03-25	0.10	-4.31	-1.34	0.32	21.95	22.68	28.47	28.47	28.47	1.56	28.47
混合型	009249	易方达磐泰一年持有期混合A	1.1929	2025-03-25	0.10	0.23	0.56	0.32	2.20	4.33	8.52	9.83	19.29	0.18	19.29
混合型	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.0849	2025-03-25	-0.05	-0.64	0.28	0.32	5.17	8.13	7.51	10.43	8.49	0.32	8.49
混合型	012069	天弘安康颐享12个月持有A	1.0524	2025-03-25	0.12	-0.19	-0.07	0.32	3.63	5.38	5.10	4.95	6.27	0.09	6.27
混合型	673030	西部利得多策略优选混合C	1.0473	2025-03-25	0.34	0.64	0.76	0.32	6.52	7.31	4.52	1.29	40.54	0.00	74.94
混合型	019374	广发睿杰精选混合发起式A1	1.0206	2025-03-25	-0.44	-2.42	-2.66	0.32	10.69	2.73	2.06	2.06	2.06	1.28	2.06
混合型	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9956	2025-03-25	0.14	0.33	0.97	0.32	1.73	1.63	1.29	3.21	-0.44	-0.07	-0.44
混合型	014764	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.9921	2025-02-21	0.01	0.08	0.12	0.32	1.81	4.77	1.22	-0.79	-0.79	-0.30	-0.79
混合型	002512	长城久润混合A	0.8436	2025-03-25	-0.14	-1.38	4.51	0.32	19.91	-1.63	-24.19	-18.20	-17.14	1.11	3.41
混合型	015277	博时均衡回报混合C	0.8087	2025-03-25	-0.81	-3.22	0.43	0.32	7.18	2.61	-12.07	-19.13	-19.13	0.38	-19.13
混合型	005549	富国成长优选三年定开混合	0.7943	2025-03-25	-1.35	-4.44	-5.10	0.32	14.11	-0.34	-23.54	-21.01	-4.92	2.24	-20.57
股票型	017925	国金300指数增强C	0.9603	2025-03-26	0.05	-1.03	1.48	0.32	9.79	8.31	-5.62	-4.34	-4.34	1.02	-4.34
股票型	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.3717	2025-03-26	-0.15	-1.57	0.50	0.32	11.15	16.10	8.52	8.17	45.43	1.17	61.82
股票型	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联	0.8652	2025-03-26	-0.16	-2.09	0.12	0.32	18.55	14.96	-13.88	-13.48	-13.48	1.42	-13.48
指数型	017925	国金300指数增强C	0.9603	2025-03-26	0.05	-1.03	1.48	0.32	9.79	8.31	-5.62	-4.34	-4.34	1.02	-4.34
债券型	011327	太平丰盈一年定开债券发起式	1.0518	2025-03-25	0.34	0.81	-0.47	0.32	9.91	9.49	7.25	8.97	5.18	-0.44	5.18
债券型	019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0499	2025-03-25	0.02	0.10	0.18	0.32	1.20	2.93	4.99	4.99	4.99	0.20	4.99
债券型	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债	1.0416	2025-03-25	0.03	0.13	0.30	0.32	0.99	2.16	5.96	5.64	5.64	0.28	5.64
债券型	019948	信澳稳鑫债券C	1.0395	2025-03-25	0.02	0.06	0.13	0.32	1.20	2.92	3.95	3.95	3.95	0.20	3.95
债券型	020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0390	2025-03-25	0.04	0.24	0.26	0.32	1.12	3.38	3.90	3.90	3.90	0.16	3.90
债券型	020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0369	2025-03-25	0.09	0.40	0.11	0.32	1.68	3.69	3.69	3.69	3.69	0.08	3.69
债券型	021351	兴业稳利30天持有期债券C	1.0323	2025-03-25	0.01	0.08	0.15	0.32	1.97	3.23	3.23	3.23	3.23	0.18	3.23
债券型	008735	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.0239	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.32	0.83	1.86	4.54	8.10	12.23	0.30	12.23
债券型	012191	中银恒泰9个月持有期债券A	1.0184	2025-03-25	0.02	-0.85	-1.06	0.32	3.80	4.38	3.30	2.90	1.84	0.25	1.84
债券型	022477	鹏华丰顺债券C	1.0172	2025-03-25	0.02	0.16	0.27	0.32	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	0.20	1.72
债券型	021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	1.0120	2025-03-25	0.02	0.11	0.01	0.32	0.69	1.20	1.20	1.20	1.20	-0.15	1.20
债券型	022511	鹏华丰盛债券D	1.0097	2025-03-25	0.02	0.16	0.32	0.32	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.21	0.97
债券型	004469	汇添富鑫益定开债A	1.0090	2025-03-25	0.00	0.01	0.25	0.32	0.66	1.64	4.17	6.78	11.48	0.22	25.94
债券型	022638	东方招益债券C	1.0032	2025-03-25	0.04	0.09	0.39	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.32
混合型	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7127	2025-03-25	0.04	0.00	0.31	0.32	1.91	2.39	1.07	1.28	20.75	0.26	432.47
混合型	005206	南方优选成长混合C	3.3556	2025-03-25	0.35	0.55	2.04	0.32	7.87	8.04	-2.76	-12.13	8.28	0.35	35.91
混合型	000587	大成灵活配置混合A	2.8470	2025-03-25	-0.56	-2.83	-2.47	0.32	15.73	12.80	-11.06	-18.59	52.16	1.71	253.93
混合型	007042	前海联合泳隽混合C	1.4347	2025-03-25	0.30	-2.96	-1.42	0.32	26.33	12.33	-20.21	-11.74	40.80	2.08	77.29
混合型	003806	华安新恒利混合C	1.3999	2025-03-25	0.04	0.25	0.14	0.32	1.59	4.32	3.16	4.20	17.07	0.03	39.99
混合型	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.3473	2025-03-25	0.04	0.00	0.31	0.32	1.96	2.45	1.27	1.54	21.32	0.32	57.43
指数型	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.3717	2025-03-26	-0.15	-1.57	0.50	0.32	11.15	16.10	8.52	8.17	45.43	1.17	61.82
指数型	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联	0.8652	2025-03-26	-0.16	-2.09	0.12	0.32	18.55	14.96	-13.88	-13.48	-13.48	1.42	-13.48
债券型	000109	富国稳健增强债券C	1.2530	2025-03-25	0.08	-0.16	0.56	0.32	5.56	5.03	3.49	7.23	16.62	0.48	81.45
债券型	420002	天弘永利债券A	1.2252	2025-03-25	0.20	-0.10	0.49	0.32	4.48	5.23	5.40	8.59	29.80	0.17	141.95
债券型	100059	富国产业债券A	1.2105	2025-03-25	0.10	0.27	0.12	0.32	2.37	3.97	8.37	11.66	19.65	0.08	99.04
债券型	100058	富国产业债券A	1.2105	2025-03-25	0.10	0.27	0.12	0.32	2.37	3.97	8.37	11.66	19.65	0.08	99.04
债券型	006965	财通安瑞短债债券A	1.2068	2025-03-25	0.02	0.09	0.22	0.32	0.83	2.00	5.48	8.75	16.79	0.27	21.52
债券型	008302	永赢易弘债券A	1.1930	2025-03-25	0.09	-0.07	-0.16	0.32	2.96	4.37	8.43	11.57	19.29	0.03	19.30
债券型	008695	平安元盛超短债C	1.1404	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.32	0.83	2.08	4.59	6.28	14.09	0.24	14.04
债券型	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1347	2025-03-25	0.03	0.15	0.24	0.32	0.76	2.45	7.48	10.98	17.24	0.25	39.14
债券型	008694	平安元盛超短债A	1.1324	2025-03-25	0.02	0.04	0.14	0.32	0.86	2.15	4.77	6.60	13.27	0.25	13.24
债券型	013066	国泰利泽90天滚动持有中短债C	1.1139	2025-03-25	0.01	0.08	0.22	0.32	0.93	2.09	5.47	8.84	11.39	0.26	11.39
债券型	000090	民生加银高等级信用债A	1.1126	2025-03-25	0.03	0.14	0.23	0.32	0.92	2.29	5.45	8.12	0.00	0.26	11.26
债券型	013808	易方达稳悦120天滚动持有短债债券	1.1122	2025-03-25	0.02	0.07	0.20	0.32	0.96	2.26	6.78	9.84	11.22	0.21	11.22
债券型	012265	天弘安怡30天滚动持有短债发起C	1.1115	2025-03-25	0.02	0.07	0.18	0.32	0.82	2.06	5.07	7.66	11.15	0.25	11.15
债券型	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1083	2025-03-25	0.03	0.13	0.21	0.32	0.91	2.12	5.96	8.75	10.83	0.21	10.83
债券型	014468	平安元和90天滚动持有短债A	1.0904	2025-03-25	0.02	0.12	0.23	0.32	0.89	2.41	5.80	9.04	9.04	0.23	9.04
债券型	023676	长盛盛和纯债D	1.0887	2025-03-25	0.06	0.34	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
债券型	020092	天弘安恒60天滚动持有短债A	1.0839	2025-03-25	0.02	0.09	0.25	0.32	0.79	2.27	3.78	3.78	3.78	0.20	3.78
债券型	020204	路博迈中国精选利率债A	1.0814	2025-03-25	0.01	0.12	0.07	0.32	2.98	6.13	8.13	8.13	8.13	-0.11	8.13
债券型	014059	富国安慧短债债券A	1.0791	2025-03-25	0.02	0.10	0.23	0.32	1.03	2.38	6.04	7.91	7.91	0.20	7.91
债券型	019954	富国安慧短债债券E	1.0788	2025-03-25	0.02	0.10	0.24	0.32	1.03	2.37	3.95	3.95	3.95	0.20	3.95
债券型	013493	景顺长城30天滚动持有短债C	1.0783	2025-03-25	0.02	0.10	0.20	0.32	0.83	2.24	5.02	7.83	7.83	0.27	7.83
债券型	002864	广发安泽短债债券A	1.0764	2025-03-25	0.04	0.22	0.24	0.32	1.23	2.98	6.24	8.67	13.91	0.18	30.80
债券型	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.0715	2025-03-25	0.03	0.10	0.21	0.32	0.89	2.23	6.03	7.15	7.15	0.22	7.15
债券型	022375	招商鑫诚短债D	1.0707	2025-03-25	0.01	0.05	0.17	0.32	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.27	0.54
债券型	016948	国泰利安中短债债券C	1.0622	2025-03-25	0.02	0.07	0.19	0.32	0.84	1.85	4.82	6.22	6.22	0.28	6.22
债券型	013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0617	2025-03-25	0.03	0.16	0.18	0.32	1.02	2.76	6.14	8.92	10.05	0.25	10.05
债券型	007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3085	2025-03-25	0.04	-0.01	0.11	0.31	2.96	3.85	5.99	8.97	19.18	0.26	25.87
债券型	007828	创金合信信用红利债券A	1.3079	2025-03-25	0.05	0.21	0.23	0.31	0.93	3.39	8.26	12.16	23.71	0.11	30.79
债券型	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2333	2025-03-25	0.08	0.07	0.07	0.31	4.21	6.62	11.38	13.74	22.24	0.12	48.12
债券型	019149	富国产业债债券D	1.2101	2025-03-25	0.10	0.26	0.12	0.31	2.38	3.98	6.09	6.09	6.09	0.08	6.09
债券型	006598	国泰利享中短债债券C	1.1890	2025-03-25	0.02	0.07	0.19	0.31	0.83	1.88	4.76	7.44	14.25	0.26	18.90
债券型	007457	汇添富90天短债B	1.1681	2025-03-25	0.02	0.11	0.20	0.31	0.99	2.21	5.17	7.30	13.22	0.22	17.11
债券型	006337	华安安浦债券A	1.1642	2025-03-25	0.09	0.28	0.22	0.31	1.35	3.50	8.29	12.89	19.20	-0.03	27.09
债券型	020033	国泰民安增利债券A	1.1532	2025-03-25	-0.06	-0.38	-0.33	0.31	5.14	5.06	4.34	5.95	10.41	0.29	73.59
债券型	970127	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.1455	2025-03-25	0.01	0.06	0.08	0.31	1.00	2.42	6.99	11.01	11.65	0.24	11.65
债券型	002736	泓德裕和纯债债券A	1.1333	2025-03-25	0.05	0.17	0.11	0.31	1.65	3.84	7.97	10.73	10.35	0.18	32.75
债券型	000503	中信建投景和中短债A	1.1250	2025-03-25	0.01	0.06	0.16	0.31	1.36	2.58	6.81	9.97	15.75	0.24	50.34
债券型	019533	鑫元泽利C	1.1242	2025-03-25	0.04	-0.17	-0.29	0.31	1.83	0.00	2.33	2.33	2.33	0.09	2.33
债券型	012229	华安众鑫90天滚动短债A	1.1217	2025-03-25	0.00	0.08	0.18	0.31	0.99	2.50	6.23	9.41	12.17	0.26	12.17
债券型	016110	南方振元债券发起C	1.1209	2025-03-25	-0.22	-0.64	0.14	0.31	2.41	8.67	10.38	12.09	12.09	0.27	12.09
债券型	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.1193	2025-03-25	0.07	0.04	0.51	0.31	3.36	5.31	7.48	10.52	11.93	0.15	11.93
债券型	020325	南方佳元6个月持有债券E	1.1182	2025-03-25	0.07	0.04	0.51	0.31	3.35	5.22	7.93	7.93	7.93	0.15	7.93
债券型	003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.1176	2025-03-25	0.03	0.14	0.03	0.31	2.35	4.56	8.78	11.75	17.82	-0.13	36.19
债券型	970097	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C	1.1140	2025-03-25	0.02	0.11	0.20	0.31	0.77	1.85	5.64	9.81	11.39	0.27	11.39
债券型	009302	恒生前海短债债券C	1.1139	2025-03-25	0.03	0.14	0.24	0.31	0.70	2.00	5.29	8.08	11.39	0.24	11.39
债券型	013237	长信30天滚动持有债券C	1.1133	2025-03-25	0.01	0.06	0.16	0.31	0.71	1.75	4.68	8.47	11.33	0.26	11.33
债券型	012957	嘉实60天滚动持有短债A	1.1055	2025-03-25	0.01	0.08	0.18	0.31	0.87	2.09	5.68	8.35	10.55	0.25	10.55
债券型	022138	平安元泓30天滚动持有短债E	1.1049	2025-03-25	0.03	0.09	0.24	0.31	0.83	0.90	0.90	0.90	0.90	0.22	0.90
债券型	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1019	2025-03-25	0.03	0.12	0.25	0.31	1.16	2.53	5.75	8.20	10.19	0.23	10.19
债券型	013792	大成稳安60天滚动持有债券E	1.0978	2025-03-25	0.04	0.23	0.29	0.31	1.31	3.61	6.39	8.68	9.78	0.16	9.78
债券型	020627	广发安泽短债D	1.0760	2025-03-25	0.04	0.21	0.24	0.31	1.23	2.93	3.43	3.43	3.43	0.18	3.43
债券型	016933	景顺长城睿丰短债A	1.0722	2025-03-25	0.02	0.08	0.21	0.31	1.05	2.58	6.23	7.22	7.22	0.21	7.22
债券型	020589	景顺长城睿丰短债债券F	1.0715	2025-03-25	0.02	0.08	0.22	0.31	1.03	2.56	3.33	3.33	3.33	0.22	3.33
股票型	017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接	1.4447	2025-03-26	0.23	-4.29	-8.63	0.31	63.89	56.73	17.93	44.47	44.47	6.06	44.47
股票型	014937	摩根核心精选股票C	1.0421	2025-03-26	0.15	-2.69	-2.21	0.31	4.22	-8.59	-35.33	-52.35	-58.84	1.96	-58.84
股票型	007471	博道叁佰智航股票C	1.3472	2025-03-26	-0.13	-1.88	0.63	0.31	11.73	14.56	7.16	-1.41	38.16	1.04	53.42
指数型	017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接	1.4447	2025-03-26	0.23	-4.29	-8.63	0.31	63.89	56.73	17.93	44.47	44.47	6.06	44.47
货币型	511990	华宝添益A	34.5300	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.64	1.37	3.10	4.71	8.77	0.29	37.17
货币型	511860	博时保证金货币ETFA	34.1700	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.66	1.44	3.33	4.87	8.44	0.29	25.60
货币型	121011	国投瑞银货币A	0.8471	2025-03-25	0.01	0.03	0.09	0.31	0.64	1.39	3.35	5.10	9.04	0.29	52.79
货币型	018486	国投瑞银货币D	0.8458	2025-03-25	0.01	0.03	0.09	0.31	0.64	1.39	2.96	2.96	2.96	0.29	2.96
货币型	240006	华宝现金宝货币A	0.3964	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.65	1.41	3.25	4.92	9.22	0.28	70.23
货币型	019507	东方金元宝货币C	0.3897	2025-03-25	0.00	0.03	0.09	0.31	0.65	1.43	2.28	2.28	2.28	0.29	2.28
货币型	002247	新疆前海联合海盈货币A	0.3628	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.65	1.36	2.74	3.97	8.38	0.29	23.13
货币型	001477	泰康薪意保货币A	0.3501	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.68	1.52	3.54	5.19	9.37	0.29	26.42
货币型	002546	泰康薪意保货币E	0.3497	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.68	1.52	3.54	5.19	9.37	0.29	23.66
货币型	017983	泰康薪意保货币C	0.3491	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.68	1.52	2.78	2.78	2.78	0.29	2.78
货币型	000710	交银现金宝货币A	0.3486	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.31	0.66	1.48	3.38	5.17	9.63	0.29	29.09
货币型	021809	华宝添益D	0.3433	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.64	0.91	0.91	0.91	0.91	0.29	0.91
货币型	016002	博时保证金货币ETFC	0.3417	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.66	1.44	3.33	4.55	4.55	0.29	4.55
货币型	002889	交银天利宝货币A	0.3406	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.31	0.72	1.59	3.68	5.69	10.71	0.29	24.04
货币型	000818	诺安天天宝C	0.3390	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.67	1.50	3.55	5.50	9.95	0.29	30.14
货币型	008377	博时外服货币A	0.3382	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.65	1.37	2.57	2.57	2.57	0.29	2.57
货币型	002957	财通财通宝货币A	0.3381	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.70	1.60	3.76	5.65	9.87	0.29	21.92
货币型	000424	长盛添利宝货币A	0.3309	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.63	1.40	3.23	4.92	9.06	0.28	33.76
货币型	018202	中信建投添鑫宝C	0.3308	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.69	1.46	0.00	3.19	3.19	0.29	3.19
货币型	017629	中银机构现金管理货币E	0.3291	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.31	0.67	1.48	3.40	3.86	3.86	0.29	3.86
货币型	017570	中邮现金驿站货币E	0.3256	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.64	1.39	2.39	2.39	2.39	0.29	2.39
货币型	180008	银华货币A	0.3192	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.64	1.39	3.25	4.97	9.18	0.29	68.38
货币型	750007	安信现金管理货币B	0.3094	2025-03-25	0.00	0.02	0.11	0.31	0.60	1.33	3.08	4.50	8.65	0.29	40.88
货币型	000907	农银红利日结货币A	0.2974	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.31	0.65	1.43	3.23	4.81	8.94	0.29	28.47
货币型	620010	金元顺安金元宝货币A	0.2703	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.65	1.44	3.28	4.94	9.19	0.29	32.37
混合型	006535	恒生前海恒锦裕利A	1.2116	2025-03-25	0.01	0.17	0.27	0.31	0.90	2.43	9.31	14.08	17.09	0.28	21.16
混合型	850010	海通量化成长精选一年持有混合B	1.0765	2025-03-25	-0.06	-2.59	0.34	0.31	16.11	8.10	-3.84	0.89	-8.29	1.71	-8.29
混合型	011784	天弘招添利混合发起A	1.0565	2025-03-25	0.03	0.16	0.25	0.31	0.97	2.79	3.01	6.57	5.65	0.18	5.65
混合型	011785	天弘招添利混合发起C	1.0522	2025-03-25	0.03	0.16	0.25	0.31	0.92	2.68	2.79	6.23	5.22	0.17	5.22
混合型	014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0422	2025-03-25	-0.03	0.07	0.03	0.31	1.93	1.94	2.44	4.62	4.22	0.10	4.22
混合型	010834	国泰同益18个月持有期混合A	1.0300	2025-03-25	0.05	0.17	0.14	0.31	1.52	4.49	2.93	2.62	3.00	0.19	3.00
混合型	022491	华商恒鑫回报混合C	1.0031	2025-03-21	0.00	-0.24	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
混合型	012487	博时恒玺一年持有期混合A	0.9530	2025-03-25	-0.15	-0.36	-0.01	0.31	1.43	3.67	-4.51	-4.33	-4.70	0.28	-4.70
混合型	009717	博时恒盛持有期混合C	0.8512	2025-03-25	-0.09	-0.43	-0.37	0.31	11.37	0.08	-10.85	-14.26	-14.88	0.21	-14.88
债券型	015966	淳厚中债1-3年政金债指数	1.0522	2025-03-10	-0.02	-0.04	-0.09	0.31	1.92	3.81	7.64	8.33	8.33	-0.19	8.33
债券型	007560	国联恒鑫纯债A	1.0490	2025-03-25	0.02	0.11	0.23	0.31	1.61	4.43	9.15	11.59	17.10	0.27	21.72

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