近3月%,基金分析 - 中邮战略新兴产业混合C,中欧融恒平衡混合C,兴业聚乾混合C

本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0554	2025-03-25	0.02	0.09	0.20	0.36	0.97	2.23	5.54	5.54	5.54	0.29	5.54
债券型	017990	易方达安益90天持有债券C	1.0519	2025-03-25	0.02	0.07	0.19	0.36	0.98	2.15	5.19	5.19	5.19	0.32	5.19
债券型	010630	惠升和睿兴利债券A	1.0459	2025-03-25	0.08	-0.22	0.37	0.36	4.02	8.19	6.54	6.43	4.59	0.28	4.59
债券型	015539	富国元利债券A	1.0429	2025-03-25	0.01	-0.08	0.16	0.36	2.70	2.75	2.76	4.29	4.29	0.17	4.29
债券型	019399	国投瑞银恒睿添利债券C	1.0404	2025-03-25	0.02	0.15	0.27	0.36	1.11	2.67	4.04	4.04	4.04	0.26	4.04
债券型	015437	太平安元债券A	1.0404	2025-03-25	-0.03	-0.28	-0.01	0.36	2.50	3.68	1.26	4.04	4.04	0.03	4.04
债券型	020953	中欧稳悦120天滚动持有债券A	1.0377	2025-03-25	0.02	0.08	0.18	0.36	1.61	3.76	3.77	3.77	3.77	0.30	3.77
债券型	010811	湘财久盈中短债C	1.0377	2025-03-25	0.02	0.10	0.23	0.36	0.98	2.22	5.40	8.79	12.78	0.26	12.78
债券型	021260	国泰君安120天持有债券发起A	1.0330	2025-03-25	0.01	0.05	0.15	0.36	1.44	3.30	3.30	3.30	3.30	0.33	3.30
债券型	020150	易方达安泽180天持有期债券C	1.0322	2025-03-25	0.03	0.07	0.25	0.36	1.20	2.84	3.22	3.22	3.22	0.25	3.22
债券型	020717	景顺长城60天持有期债券C	1.0295	2025-03-25	0.02	0.09	0.30	0.36	1.12	2.92	2.95	2.95	2.95	0.25	2.95
债券型	020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0278	2025-03-25	0.02	0.09	0.22	0.36	1.17	2.78	2.78	2.78	2.78	0.27	2.78
债券型	019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0269	2025-03-25	0.01	0.04	0.18	0.36	1.11	2.69	2.69	2.69	2.69	0.13	2.69
债券型	004667	招商招财通理财债券A	1.0244	2025-03-21	0.00	0.01	0.14	0.36	0.78	1.77	3.96	0.00	0.00	0.33	4.33
债券型	008582	兴银聚丰债券	1.0227	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.36	1.22	2.42	4.87	7.08	11.65	0.30	12.07
债券型	007653	长盛稳益6个月A	1.0214	2025-03-21	0.00	0.02	0.10	0.36	0.74	1.66	4.40	0.00	2.80	0.28	4.46
债券型	023166	兴证全球恒嘉30天持有债券E	1.0103	2025-03-25	0.02	0.09	0.34	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
债券型	022348	融通稳鑫90天持有期债券A	1.0045	2025-03-25	0.01	0.07	0.16	0.36	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.29	0.45
债券型	022620	永赢安和30天持有债券C	1.0036	2025-03-25	0.02	0.07	0.19	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.32	0.36
债券型	010979	华夏鼎润债券A	0.8615	2025-03-25	0.02	0.10	0.22	0.36	0.71	2.71	2.36	-6.79	-13.85	0.31	-13.85
混合型	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.7175	2025-03-25	0.07	-0.13	0.57	0.36	2.89	3.14	2.37	5.57	36.45	0.40	71.75
混合型	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6870	2025-03-25	-0.41	-2.88	-2.99	0.36	4.26	0.30	-6.28	-5.74	37.67	1.14	77.59
债券型	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0466	2025-03-25	0.02	0.11	0.18	0.35	1.32	3.47	4.66	4.66	4.66	0.17	4.66
债券型	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0395	2025-03-25	0.01	0.07	0.20	0.35	0.89	2.90	3.95	3.95	3.95	0.26	3.95
债券型	005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0380	2025-03-25	0.02	0.29	0.36	0.35	1.76	3.36	7.77	11.11	17.68	0.05	32.77
债券型	012807	国联安恒鑫3个月定开债	1.0353	2025-03-25	0.04	0.18	-0.13	0.35	0.93	1.31	3.91	6.12	6.86	-0.27	6.86
债券型	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0322	2025-03-21	0.00	0.15	-0.05	0.35	2.68	4.15	9.20	10.08	16.34	-0.03	37.58
债券型	020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	1.0308	2025-03-25	0.03	0.11	0.19	0.35	1.43	3.08	3.08	3.08	3.08	0.23	3.08
债券型	020234	海富通瑞鑫30天持有期债券A	1.0269	2025-03-25	0.01	0.08	0.23	0.35	0.90	2.44	2.69	2.69	2.69	0.28	2.69
债券型	021360	国投瑞银和兴债券A	1.0230	2025-03-25	0.01	0.00	0.46	0.35	1.68	2.30	2.30	2.30	2.30	0.06	2.30
债券型	021332	安信60天滚动持有债券A	1.0203	2025-03-25	0.01	0.09	0.42	0.35	1.20	2.03	2.03	2.03	2.03	0.24	2.03
债券型	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0157	2025-03-25	0.03	0.17	0.19	0.35	1.07	2.86	6.34	8.95	10.13	0.27	10.13
混合型	002778	新疆前海联合新思路混合A	1.5637	2025-03-25	0.04	-1.17	1.96	0.35	10.74	10.10	6.11	8.97	57.31	0.81	56.37
混合型	004823	摩根安裕回报混合A	1.4839	2025-03-25	-0.17	-0.99	-0.69	0.35	6.69	8.38	3.41	7.31	23.40	0.26	48.39
混合型	001499	国投瑞银新增长混合A	1.4487	2025-03-25	0.22	0.01	0.33	0.35	5.95	6.76	4.94	6.99	38.62	0.17	94.71
混合型	161722	招商丰泰混合(LOF)	1.4480	2025-03-25	-0.07	-0.82	-0.62	0.35	3.06	3.35	3.50	5.54	29.87	0.35	44.80
混合型	004720	华夏睿磐泰茂混合A	1.3515	2025-03-25	0.00	-0.31	0.42	0.35	3.12	4.78	5.67	6.58	28.53	0.15	38.05
混合型	010788	华安优势企业混合C	0.5707	2025-03-25	-0.66	-2.21	1.33	0.35	7.80	4.47	-10.91	-24.76	-42.93	0.67	-42.93
货币型	511980	汇添富添富通货币E	38.4900	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.72	1.54	3.52	5.18	8.98	0.33	23.48
货币型	511660	建信现金添益货币H	37.0500	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.73	1.56	3.51	5.36	9.76	0.32	23.11
货币型	511820	鹏华添利交易型货币B	34.9500	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.35	0.71	1.50	3.53	5.23	9.30	0.33	23.06
货币型	003478	民生加银腾元宝货币A	0.6567	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.35	0.73	1.52	3.48	5.33	9.49	0.32	20.85
货币型	016223	中欧货币E	0.6389	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.35	0.73	1.56	3.53	4.78	4.78	0.33	4.78
货币型	166014	中欧货币A	0.6388	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.35	0.73	1.56	3.53	5.33	9.53	0.33	39.39
货币型	002747	中欧货币C	0.6386	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.35	0.73	1.56	3.53	5.37	9.56	0.33	22.20
货币型	001826	国寿安保增金宝货币A	0.6217	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.35	0.72	1.56	3.64	5.55	10.21	0.32	27.08
货币型	017943	中银如意宝货币E	0.5538	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.35	0.73	1.59	3.31	3.31	3.31	0.32	3.31
货币型	080011	长盛货币A	0.5469	2025-03-25	0.01	0.03	0.12	0.35	0.72	1.54	3.67	5.50	9.79	0.33	71.59
货币型	002235	泰信天天收益货币E	0.4777	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.35	0.76	1.65	3.88	5.89	10.19	0.33	22.59
货币型	003043	交银活期通货币E	0.4249	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.76	1.69	3.83	5.83	10.87	0.32	25.15
货币型	000615	长城工资宝货币A	0.4127	2025-03-25	0.00	0.04	0.10	0.35	0.71	1.53	3.42	5.15	9.60	0.33	31.24
货币型	000872	北信瑞丰宜投宝B	0.4101	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.68	1.38	3.33	5.17	9.91	0.32	29.84
货币型	011547	华夏惠利货币C	0.4074	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.76	1.64	3.72	5.68	7.64	0.32	7.64
货币型	011754	鹏扬现金通利货币D	0.4052	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.72	1.56	3.49	5.21	6.68	0.32	6.68
货币型	001529	天弘云商宝	0.3968	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.74	1.62	3.70	5.66	10.25	0.33	26.67
货币型	022048	中银证券现金管家货币D	0.3940	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.75	0.85	0.85	0.85	0.85	0.33	0.85
货币型	000509	广发钱袋子货币A	0.3891	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.71	1.55	3.52	5.40	9.91	0.33	37.06
货币型	004796	广发钱袋子货币E	0.3886	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.71	1.55	3.52	5.40	9.91	0.33	19.82
货币型	000366	汇添富添富通货币A	0.3869	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.72	1.54	3.51	5.18	8.98	0.33	26.31
货币型	000626	大成丰财宝货币A	0.3859	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.74	1.56	3.44	5.25	9.73	0.33	31.81
货币型	017871	汇添富添富通货币C	0.3848	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.72	1.51	1.51	1.51	1.51	0.33	1.51
货币型	260102	景顺货币A	0.3845	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.71	1.51	3.47	5.25	9.74	0.32	62.89
货币型	660007	农银货币A	0.3839	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.35	0.73	1.57	3.51	5.28	9.52	0.33	52.49
货币型	000920	易方达财富快线货币C	0.3804	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.73	1.59	3.63	5.48	10.02	0.33	31.58
货币型	000647	易方达财富快线货币A	0.3804	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.73	1.59	3.63	5.48	10.02	0.33	34.12
货币型	000922	中邮现金驿站货币B	0.3792	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.74	1.58	3.61	5.40	9.54	0.33	29.70
货币型	004866	格林货币B	0.3767	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.35	0.71	1.51	3.65	5.66	10.80	0.33	20.58
货币型	000903	新华活期添利货币A	0.3760	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.72	1.61	3.88	5.97	10.47	0.32	30.69
货币型	070029	嘉实安心货币B	0.3736	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.66	1.30	3.10	4.81	9.09	0.29	40.15
货币型	000709	华安汇财通货币	0.3726	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.70	1.52	3.41	5.18	9.53	0.32	32.37
货币型	019290	鹏华兴鑫宝货币E	0.3718	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.74	1.59	2.75	2.75	2.75	0.32	2.75
货币型	002325	南方日添益E	0.3716	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.74	1.63	3.68	5.61	10.19	0.32	24.91
货币型	004896	鹏华兴鑫宝货币A	0.3709	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.74	1.59	3.65	5.57	10.18	0.32	20.51
货币型	003003	华夏现金增利货币A/E	0.3709	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.69	1.48	3.39	5.04	9.28	0.33	82.48
货币型	000862	富国天时货币C	0.3693	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.71	1.57	3.62	5.28	9.42	0.32	28.43
货币型	100025	富国天时货币A	0.3692	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.71	1.57	3.62	5.29	9.42	0.33	65.37
货币型	011222	建信现金添益货币C	0.3690	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.73	1.56	3.51	5.36	7.35	0.32	7.35
货币型	018850	博时合晶货币A	0.3632	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.72	1.56	2.99	2.99	2.99	0.32	2.99
货币型	018667	国寿安保鑫钱包货币C	0.3632	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.74	1.58	2.95	2.95	2.95	0.33	2.95
货币型	001624	兴业添天盈货币A	0.3627	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.71	1.52	3.51	5.46	10.17	0.32	25.99
货币型	001842	九泰日添金货币A	0.3579	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.35	0.75	1.39	2.86	3.96	7.42	0.32	22.19
货币型	000600	汇添富和聚宝货币A	0.3576	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.35	0.71	1.54	3.51	5.40	10.26	0.32	35.76
货币型	003267	新华壹诺宝货币B	0.3573	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.73	1.58	3.62	5.49	10.04	0.31	23.20
货币型	018793	汇添富和聚宝货币D	0.3568	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.35	0.71	1.54	2.78	2.78	2.78	0.32	2.78
货币型	004186	江信增利货币B	0.3546	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.35	0.74	1.56	3.60	5.65	11.32	0.33	21.29
货币型	000371	民生加银现金宝货币A	0.3514	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.73	1.49	3.43	5.18	9.89	0.32	39.27
货币型	003792	民生加银现金宝货币C	0.3511	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.73	1.49	3.43	5.18	9.89	0.32	21.71
货币型	002318	鹏华添利交易型货币A	0.3495	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.35	0.71	1.50	3.53	5.23	9.30	0.33	23.06
货币型	004285	华富天盈货币A	0.3494	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.71	1.49	3.22	4.59	8.14	0.33	18.55
货币型	000618	嘉实薪金宝货币A	0.3485	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.35	0.70	1.50	3.45	5.23	9.75	0.33	34.11
货币型	519505	海富通货币A	0.3481	2025-03-25	0.00	0.02	0.11	0.35	0.70	1.49	3.34	4.83	8.68	0.33	74.76
货币型	070008	嘉实货币A	0.3345	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.71	1.52	3.53	5.36	9.60	0.32	78.75
货币型	001812	嘉实货币E	0.3344	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.35	0.71	1.52	3.53	5.37	9.60	0.32	23.50
货币型	021926	国富日日收益货币E	0.3162	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.35	0.75	0.99	0.99	0.99	0.99	0.32	0.99
货币型	018943	银河钱包货币E	0.1122	2025-03-25	0.00	0.02	0.11	0.35	0.67	1.44	2.62	2.62	2.62	0.31	2.62
QDII型	160644	鹏华港美互联股票人民币	1.3399	2025-03-24	1.29	0.07	-2.55	0.35	10.57	22.22	43.18	24.63	46.56	3.06	34.40
指数型	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.0616	2025-03-26	-0.13	-1.75	-0.54	0.35	14.61	13.03	6.16	6.16	6.16	2.60	6.16
指数型	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0035	2025-03-26	-0.71	-1.43	1.11	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.48	0.35
债券型	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.6926	2025-03-25	0.08	0.12	0.08	0.35	2.55	4.20	7.97	11.43	33.64	0.14	216.04
债券型	003309	兴业启元一年定开债A	1.3901	2025-03-21	0.00	0.04	-0.24	0.35	4.67	4.88	10.01	12.93	22.90	-0.05	39.01
债券型	001003	华夏债券C	1.3529	2025-03-25	0.10	0.11	0.06	0.35	3.42	5.15	8.07	9.97	26.51	0.01	169.94
债券型	270009	广发增强债券C	1.3262	2025-03-25	0.09	-0.25	-0.31	0.35	2.93	3.94	6.24	8.57	15.09	0.23	117.69
债券型	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2846	2025-03-25	-0.01	0.16	0.19	0.35	1.11	4.98	9.06	12.24	16.53	-0.22	34.52
债券型	016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.2626	2025-03-25	0.10	0.39	0.09	0.35	1.37	2.99	5.70	33.40	33.40	0.20	33.40
债券型	001011	华夏希望债券A	1.1982	2025-03-25	0.11	0.08	0.36	0.35	3.03	5.45	9.22	9.13	17.92	0.03	126.02
债券型	023141	国泰金龙债券D	1.1631	2025-03-25	0.04	-0.32	-0.08	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
债券型	000016	华夏纯债债券C	1.1602	2025-03-25	0.02	0.11	0.17	0.35	1.69	3.64	7.07	10.07	15.25	0.18	53.26
债券型	021912	德邦新添利债券E	1.1592	2025-03-25	0.02	0.13	-0.33	0.35	1.05	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	1.50
债券型	022171	富国新天锋债券(LOF)E	1.1550	2025-03-25	0.13	0.14	-0.02	0.35	5.77	6.83	6.83	6.83	6.83	0.11	6.83
债券型	006828	银河久泰债券A	1.1388	2025-03-25	0.10	0.50	-0.35	0.35	3.18	12.86	17.56	20.80	27.81	-0.32	40.31
债券型	970031	安信资管瑞元添利C	1.1363	2025-03-25	0.10	-0.02	0.11	0.35	1.93	2.17	4.73	7.78	12.25	0.30	12.25
债券型	590010	中邮稳定收益债券C	1.1320	2025-03-25	0.00	-0.18	-0.18	0.35	2.54	3.95	8.76	11.43	18.10	0.27	80.48
债券型	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1159	2025-03-25	0.03	0.11	0.20	0.35	1.15	2.32	5.48	8.22	13.20	0.13	14.73
债券型	002441	德邦新添利债券C	1.1126	2025-03-25	0.02	0.13	-0.33	0.35	1.14	4.08	-0.36	-1.10	7.11	-0.01	89.90
债券型	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1088	2025-03-25	0.03	0.12	0.25	0.35	1.24	2.71	6.14	8.79	10.88	0.27	10.88
债券型	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1043	2025-03-25	0.01	0.05	0.15	0.35	0.86	2.13	5.22	8.95	10.43	0.28	10.43
债券型	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1014	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.35	1.05	2.58	6.83	8.97	10.14	0.23	10.14
债券型	014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1001	2025-03-25	0.02	0.09	0.11	0.35	0.78	1.73	5.95	9.94	10.01	0.27	10.01
债券型	013865	平安元泓30天滚动持有短债C	1.0986	2025-03-25	0.02	0.09	0.24	0.35	0.94	2.33	5.95	8.31	9.86	0.26	9.86
债券型	009676	国联融慧双欣一年定开债券C	1.0905	2025-03-25	0.09	0.26	0.63	0.35	2.79	4.59	7.41	9.07	13.29	0.04	13.29
债券型	970088	东吴安鑫中短债B	1.0902	2025-03-25	0.02	0.11	0.17	0.35	1.15	2.71	6.22	8.24	9.02	0.29	9.02
债券型	007741	天弘信益债券C	1.0896	2025-03-25	0.08	0.36	0.20	0.35	1.35	4.43	7.82	10.84	13.74	-0.11	16.57
债券型	970188	申万宏源双季增享6个月债券A	1.0874	2025-03-25	0.03	-0.09	0.19	0.35	3.24	4.42	7.23	8.43	8.43	0.30	8.43
债券型	013492	景顺长城30天滚动持有短债A	1.0853	2025-03-25	0.01	0.09	0.20	0.35	0.92	2.44	5.42	8.53	8.53	0.30	8.53
债券型	016871	华富吉富30天滚动持有中短债A	1.0848	2025-03-25	0.04	0.21	0.26	0.35	1.14	2.68	6.82	8.48	8.48	0.25	8.48
债券型	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.0828	2025-03-25	0.02	0.13	0.23	0.35	1.22	2.70	7.14	8.16	8.28	0.22	8.28
债券型	003260	博时利发纯债债券A	1.0807	2025-03-25	0.06	0.33	0.11	0.35	2.07	4.67	14.48	17.19	20.96	-0.14	37.82
债券型	016607	中金安盈90天持有中短债A	1.0791	2025-03-25	0.04	0.15	0.27	0.35	1.59	2.94	6.46	7.91	7.91	0.24	7.91
债券型	022141	国泰利享安益短债债券F	1.0745	2025-03-25	0.02	0.09	0.22	0.35	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	0.30	1.25
债券型	017314	国泰利享安益短债债券A	1.0727	2025-03-25	0.02	0.09	0.21	0.35	1.04	2.30	5.76	7.27	7.27	0.30	7.27
债券型	016674	永赢安泰中短债A	1.0721	2025-03-25	0.01	0.07	0.21	0.35	0.98	2.12	5.78	7.21	7.21	0.29	7.21
债券型	015335	上银慧信利三个月定开债	1.0712	2025-03-25	0.04	0.26	0.19	0.35	1.59	4.07	8.74	9.24	9.24	0.14	9.24
债券型	003222	新华丰利债券C	1.0605	2025-03-25	0.10	-0.60	-0.65	0.35	0.22	0.99	6.76	8.03	15.97	0.33	29.61
债券型	002920	中欧短债债券A	1.0574	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.35	1.15	2.46	5.49	7.92	14.01	0.27	30.23
股票型	012328	天弘中证新能源指数增强A	0.5089	2025-03-26	0.51	-1.09	-0.88	0.35	15.34	0.79	-31.54	-49.11	-49.11	2.07	-49.11
股票型	018117	泰康中证500指数增强发起C	1.0616	2025-03-26	-0.13	-1.75	-0.54	0.35	14.61	13.03	6.16	6.16	6.16	2.60	6.16
股票型	021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0035	2025-03-26	-0.71	-1.43	1.11	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.48	0.35
指数型	012328	天弘中证新能源指数增强A	0.5089	2025-03-26	0.51	-1.09	-0.88	0.35	15.34	0.79	-31.54	-49.11	-49.11	2.07	-49.11
混合型	004202	华夏泰兴混合A	1.2695	2025-03-25	0.04	-0.11	0.61	0.35	2.05	3.54	6.79	7.89	29.48	0.17	47.82
混合型	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.1677	2025-03-25	-0.09	-0.16	0.28	0.35	3.05	4.21	6.15	8.79	16.77	0.36	16.77
混合型	009718	招商增浩混合A	1.1537	2025-03-25	-0.31	-0.72	-0.79	0.35	5.51	5.77	8.20	11.48	15.37	0.30	15.37
混合型	001756	嘉实策略优选混合	1.1390	2025-03-25	-0.09	-0.26	-1.13	0.35	4.88	5.17	5.95	8.98	37.80	0.26	68.98
混合型	002783	东方红价值精选混合A	1.1279	2025-03-25	0.07	0.06	-0.03	0.35	3.41	3.69	0.97	2.04	19.42	0.20	54.03
混合型	018848	中海信息产业混合C	1.0593	2025-03-25	-3.06	-9.65	-11.75	0.35	35.34	18.16	-13.09	-13.09	-13.09	2.18	-13.09
混合型	011353	国联景盛一年持有混合A	1.0593	2025-03-25	0.19	0.05	-0.15	0.35	3.37	5.26	6.92	9.19	5.93	0.16	5.93
混合型	023078	西部利得多策略优选混合A	1.0477	2025-03-25	0.34	0.64	0.77	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.05	0.35
混合型	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0463	2025-03-25	0.07	0.06	0.01	0.35	2.31	3.59	4.63	4.63	4.63	0.11	4.63
混合型	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.0019	2025-03-25	0.45	0.99	1.06	0.35	3.43	3.75	-6.28	-9.18	-5.67	-0.32	0.19
混合型	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9672	2025-03-25	0.11	0.27	0.92	0.35	3.59	0.52	-1.19	-0.81	-3.28	0.12	-3.28
混合型	012480	汇安信泰稳健一年持有期混合C	0.8848	2025-03-25	0.00	0.12	0.16	0.35	3.11	4.23	-2.05	-7.45	-11.52	0.08	-11.52

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