本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	952001	国泰君安君得利短债A	1.0478	2025-03-25	0.02	0.09	0.14	0.18	0.78	2.05	5.72	8.28	8.32	0.12	8.32
债券型	019542	东方红90天持有纯债C	1.0475	2025-03-25	0.03	0.12	0.18	0.18	1.32	3.64	4.75	4.75	4.75	-0.04	4.75
债券型	018839	广发添财30天持有债券C	1.0469	2025-03-25	0.03	0.14	0.15	0.18	0.84	2.41	4.69	4.69	4.69	0.09	4.69
债券型	007926	万家家享中短债C	1.0405	2025-03-25	0.02	0.13	0.16	0.18	0.81	2.28	5.64	8.91	11.90	0.07	14.53
债券型	005375	建信睿和纯债定开债	1.0372	2025-03-25	0.03	0.18	0.15	0.18	1.43	3.35	7.76	10.85	18.49	-0.08	34.94
债券型	020401	富国安和120天滚动持有债券发起式	1.0365	2025-03-25	0.03	0.14	0.22	0.18	0.67	2.06	3.65	3.65	3.65	0.08	3.65
债券型	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0309	2025-03-25	0.03	0.19	0.19	0.18	1.07	3.09	8.32	11.71	21.09	-0.01	59.43
债券型	020219	万家锦利债券发起式C	1.0302	2025-03-25	-0.27	-0.81	-0.80	0.18	1.92	1.05	3.02	3.02	3.02	0.41	3.02
债券型	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0296	2025-03-25	0.03	0.18	0.21	0.18	1.71	3.47	3.47	3.47	3.47	0.14	3.47
债券型	020806	国投瑞银和嘉债券C	1.0291	2025-03-25	0.00	-0.03	0.21	0.18	1.77	2.91	2.91	2.91	2.91	-0.14	2.91
债券型	110053	易方达安源中短债债券A	1.0270	2025-03-25	0.01	0.12	0.19	0.18	0.87	2.15	5.58	8.04	14.91	0.06	18.35
债券型	007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0252	2025-03-25	0.05	0.25	0.27	0.18	1.24	3.12	8.90	12.19	20.82	0.06	23.68
债券型	016797	嘉实双利债券A	1.0230	2025-03-25	-0.11	-0.19	0.12	0.18	2.97	3.09	1.80	2.30	2.30	0.10	2.30
债券型	005871	天弘荣享定开债	1.0219	2025-03-25	0.03	0.22	0.12	0.18	1.34	3.84	8.72	11.72	18.12	-0.10	30.77
债券型	020534	国投瑞银恒扬30天持有期债券A	1.0159	2025-03-25	0.01	0.12	0.21	0.18	0.74	1.59	1.59	1.59	1.59	0.10	1.59
债券型	021307	永赢宏泰短债E	1.0136	2025-03-25	0.03	0.11	0.16	0.18	1.11	2.37	2.37	2.37	2.37	0.06	2.37
债券型	006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0134	2025-03-25	-0.02	-0.04	0.20	0.18	0.34	0.51	2.39	4.63	7.00	0.26	7.00
债券型	007525	易方达年年恒夏一年定开债A	1.0118	2025-03-25	0.04	0.20	0.25	0.18	1.09	3.07	7.93	11.24	19.40	0.07	24.24
债券型	019884	信澳安益纯债债券C	1.0108	2025-03-25	0.06	0.28	0.14	0.18	0.73	2.08	3.51	3.51	3.51	0.01	3.51
债券型	970072	华安证券合赢添利债券	1.0091	2025-03-25	0.02	0.10	0.12	0.18	0.68	1.95	5.93	9.49	11.67	0.15	11.67
债券型	022131	鹏华普利债券E	1.0086	2025-03-25	0.02	0.13	0.17	0.18	0.77	0.86	0.86	0.86	0.86	0.07	0.86
债券型	008330	宏利添盈两年定开债券C	1.0076	2025-03-25	0.00	0.00	0.14	0.18	0.47	0.47	0.76	0.76	0.76	0.18	0.76
债券型	022316	施罗德添益债券A	1.0028	2025-03-25	0.02	0.11	0.14	0.18	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.14	0.28
债券型	022380	富国安泽债券C	1.0018	2025-03-25	0.04	0.14	0.21	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.10	0.18
债券型	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0018	2025-03-25	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
混合型	019222	大成灵活配置混合C	2.8270	2025-03-25	-0.60	-2.85	-2.48	0.18	15.43	12.23	8.98	8.98	8.98	1.58	8.98
混合型	002604	华夏新起点混合A	1.1380	2025-03-25	0.00	-0.09	0.00	0.18	4.02	4.69	-21.68	-40.45	-10.11	0.00	13.80
混合型	260109	景顺长城内需增长贰号混合A	1.1020	2025-03-25	0.00	-3.33	4.55	0.18	15.63	-7.08	-25.54	-19.91	12.21	1.57	594.83
混合型	007569	南方安福混合C	1.1015	2025-03-25	0.07	-0.03	0.99	0.18	4.65	4.36	0.09	2.56	19.85	0.25	24.95
混合型	010465	鹏扬景创混合A	1.0663	2025-03-25	0.03	0.20	0.06	0.18	2.18	3.31	4.20	6.41	6.63	0.03	6.63
混合型	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0440	2025-03-25	0.01	-0.37	0.51	0.18	2.87	6.88	3.05	4.96	4.40	0.02	4.40
混合型	008757	九泰聚鑫混合A	0.9668	2025-03-25	0.06	0.08	0.09	0.18	0.50	1.20	-3.41	-7.23	5.03	0.13	5.03
混合型	506006	汇添富科创板2年定开混合	0.9121	2025-03-25	-1.44	-6.22	-7.63	0.18	37.93	16.61	-9.90	0.76	-5.58	1.79	-5.58
混合型	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8546	2025-03-25	1.15	1.21	5.01	0.18	14.65	7.77	-9.80	-14.54	-14.54	0.21	-14.54
混合型	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有	0.7735	2025-03-25	-0.23	-2.21	0.62	0.18	8.06	5.41	-12.24	-5.45	-22.65	0.65	-22.65
混合型	001762	广发安宏回报混合C	0.7721	2025-03-25	-0.64	-2.10	-2.14	0.18	12.24	-5.18	-29.19	-30.54	-20.13	1.37	1.75
股票型	020670	易方达上证科创板芯片指数发起式A	1.6028	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.06	0.18	59.66	54.17	60.28	60.28	60.28	5.96	60.28
股票型	005693	广发中证军工ETF联接C	1.0227	2025-03-26	-0.10	-2.02	0.64	0.18	21.23	18.46	-5.85	-7.77	33.84	1.14	43.07
股票型	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7974	2025-03-26	-0.23	-1.68	3.06	0.18	8.68	5.52	-4.88	0.80	-20.26	0.63	-20.26
股票型	021216	华宝中证A50ETF发起式联接A	1.1469	2025-03-26	-0.43	-2.37	0.12	0.18	10.54	14.69	14.69	14.69	14.69	0.86	14.69
指数型	020670	易方达上证科创板芯片指数发起式A	1.6028	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.06	0.18	59.66	54.17	60.28	60.28	60.28	5.96	60.28
货币型	023401	光大保德信货币C	0.3613	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
货币型	970174	东证融汇现金管家货币	0.2059	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.18	0.38	0.80	1.88	2.71	2.71	0.17	2.71
货币型	940018	华泰紫金天天发货币	0.2049	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.18	0.38	0.86	2.08	3.20	3.69	0.17	3.69
货币型	880013	招商资管智远天添利货币	0.1989	2025-03-25	0.00	0.01	0.05	0.18	0.38	0.89	2.09	3.17	3.17	0.17	3.17
货币型	970164	银河水星现金添利货币	0.1851	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.18	0.38	0.87	2.05	2.75	2.75	0.17	2.75
货币型	970192	兴证资管金麒麟现金添利货币	0.1739	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.18	0.37	0.82	1.93	2.42	2.42	0.17	2.42
货币型	003585	先锋现金宝货币	0.1536	2025-03-25	0.00	0.01	0.04	0.18	0.46	1.03	2.28	3.32	5.86	0.16	16.89
QDII型	003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元	0.2355	2025-03-24	0.60	0.60	-1.59	0.17	-0.34	3.43	19.85	9.48	53.92	0.13	63.20
QDII型	003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元	0.2355	2025-03-24	0.60	0.60	-1.59	0.17	-0.34	3.43	19.85	9.48	53.92	0.13	63.20
混合型	001399	安信鑫安得利混合A	1.1931	2025-03-25	0.04	0.08	0.28	0.17	2.15	3.45	7.72	12.79	35.77	-0.12	77.65
混合型	000992	广发对冲套利定期开放混合	1.1620	2025-03-25	-0.26	-0.26	0.35	0.17	0.26	-0.43	-3.25	-10.20	-10.96	0.35	18.59
混合型	009048	浦银安盛科技创新优选混合	1.1570	2025-03-25	-2.58	-7.26	-11.20	0.17	47.43	37.26	2.26	0.77	15.70	2.42	15.70
混合型	005039	鹏扬景兴混合A	1.1193	2025-03-25	0.06	-0.04	1.28	0.17	3.71	4.46	7.94	14.23	37.27	-0.13	71.52
混合型	018525	银河招益6个月持有混合A	1.0385	2025-03-25	-0.03	-0.37	-0.66	0.17	1.42	3.25	3.85	3.85	3.85	-0.09	3.85
混合型	021919	国泰君安红利量化选股混合A	1.0299	2025-03-25	0.79	0.77	4.01	0.17	2.99	2.99	2.99	2.99	2.99	0.32	2.99
混合型	012065	嘉实民安添复一年持有期混合A	1.0207	2025-03-25	-0.06	-0.13	-0.62	0.17	0.95	0.64	2.35	6.39	2.07	-0.11	2.07
混合型	017232	工银稳润一年持有混合A	0.9760	2025-03-25	-0.05	-0.33	0.10	0.17	1.43	1.42	-1.96	-2.40	-2.40	0.03	-2.40
混合型	008720	德邦安顺混合C	0.9309	2025-03-25	0.02	0.08	-0.11	0.17	0.46	2.04	-1.30	-4.21	-6.91	0.00	-6.91
混合型	017213	汇安资产轮动混合C	0.9022	2025-03-25	0.26	-0.79	3.26	0.17	15.22	-6.62	-19.11	-16.10	-16.10	2.94	-16.10
混合型	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.7758	2025-03-25	-1.49	-3.73	-4.65	0.17	20.17	10.12	-13.91	-32.70	-22.42	1.24	-22.42
指数型	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.2518	2025-03-26	-0.10	-2.05	0.61	0.17	21.40	18.47	-5.27	-6.68	-7.56	1.15	-7.56
指数型	022932	工银科创ETF联接Y	0.8164	2025-03-26	-0.24	-4.19	-8.24	0.17	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	3.81	5.18
指数型	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.0901	2025-03-26	-0.43	-2.38	0.11	0.17	7.89	9.01	9.01	9.01	9.01	0.87	9.01
债券型	016479	易方达裕丰回报债券C	1.8020	2025-03-25	0.11	0.11	0.39	0.17	4.46	6.44	7.26	6.94	6.94	-0.33	6.94
债券型	372010	摩根强化回报债券A	1.6143	2025-03-25	-0.06	-0.41	-0.21	0.17	3.20	4.22	3.04	5.84	13.66	0.11	69.45
债券型	002344	融通增益债券C	1.4441	2025-03-25	0.05	0.22	0.32	0.17	0.47	1.71	5.56	15.25	28.82	0.12	35.09
债券型	005024	南方兴利定开债券	1.2790	2025-03-25	0.25	0.82	-0.02	0.17	1.19	26.99	32.76	37.13	44.12	-0.24	65.70
债券型	005755	平安短债C	1.2463	2025-03-25	0.03	0.14	0.20	0.17	0.94	2.21	5.77	8.53	17.43	0.10	27.07
债券型	021238	合煦智远嘉悦利率债C	1.2428	2025-03-25	0.01	0.02	0.08	0.17	0.32	136.40	136.40	136.40	136.40	0.16	136.40
债券型	519138	海富通瑞祥一年定开债券	1.2299	2025-03-21	0.00	0.04	-0.22	0.17	1.65	4.06	9.01	12.56	21.70	-0.07	42.13
债券型	006606	泓德裕丰中短债债券A	1.1893	2025-03-25	0.03	0.14	0.27	0.17	0.91	2.02	4.78	7.25	12.34	0.09	18.93
债券型	006387	宝盈安泰短债债券A	1.1850	2025-03-25	0.02	0.14	0.18	0.17	0.78	2.25	6.06	8.07	15.44	0.11	22.25
债券型	860035	光大阳光稳债中短债债券A	1.1634	2025-03-25	0.03	0.15	0.18	0.17	0.69	2.17	5.84	9.04	15.74	0.10	15.74
债券型	004827	平安中短债债券A	1.1563	2025-03-25	0.02	0.10	0.16	0.17	0.76	2.23	5.91	8.43	17.14	0.07	22.93
债券型	019463	招商鑫悦中短债D	1.1549	2025-03-25	0.02	0.10	0.16	0.17	1.06	2.53	4.37	4.37	4.37	0.07	4.37
债券型	007213	华安安平6个月定开债	1.1396	2025-03-25	0.01	0.07	0.14	0.17	0.72	2.03	6.47	10.70	19.11	0.13	24.59
债券型	009605	安信永顺一年定开债券	1.1382	2025-03-25	0.04	0.18	0.23	0.17	0.92	3.06	10.19	14.71	24.59	0.11	24.59
债券型	519226	海富通瑞利债券	1.1350	2025-03-25	0.01	0.11	0.18	0.17	0.76	2.09	4.79	7.52	12.90	0.07	28.67
债券型	006902	长盛安鑫中短债A	1.1339	2025-03-25	0.02	0.11	0.17	0.17	0.58	1.80	5.51	8.90	15.01	0.11	20.08
债券型	014465	长盛安鑫中短债D	1.1336	2025-03-25	0.03	0.11	0.18	0.17	0.54	1.76	5.47	8.86	9.68	0.11	9.68
债券型	007543	永赢开泰中高等级中短债C	1.1312	2025-03-25	0.04	0.17	0.17	0.17	1.01	2.40	5.93	8.26	15.27	0.04	18.43
债券型	851896	海通安泰债券C	1.1286	2025-03-25	0.07	0.09	-0.17	0.17	1.50	3.12	6.85	10.27	10.01	0.04	10.01
债券型	970027	国海六个月滚动持有债券A	1.1234	2024-12-06	0.00	0.01	0.08	0.17	0.48	2.63	6.97	9.96	12.28	2.10	12.28
债券型	020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1215	2025-03-25	0.04	0.20	0.19	0.17	0.87	2.69	2.78	2.78	2.78	0.02	2.78
债券型	006776	华夏鼎略债券A	1.1180	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.17	0.78	2.05	4.91	7.83	13.61	0.09	18.71
债券型	005503	汇添富理财60天债券E	1.1176	2025-03-25	0.01	0.03	0.09	0.17	0.52	1.20	3.03	4.72	8.79	0.13	11.76
债券型	021043	天弘弘利债券E	1.1156	2025-03-25	0.00	0.14	0.17	0.17	0.59	3.08	3.07	3.07	3.07	0.06	3.07
债券型	011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1058	2025-03-25	0.04	0.14	0.10	0.17	0.56	1.96	5.53	8.46	10.58	0.05	10.58
债券型	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1016	2025-03-25	0.02	0.11	0.14	0.17	0.94	2.30	7.06	10.87	10.89	0.10	10.89
债券型	014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.0995	2025-03-25	0.05	0.29	0.17	0.17	0.76	2.73	6.11	7.57	8.13	0.04	8.13
债券型	007145	泰康安和纯债6个月定开债券	1.0983	2025-03-25	0.05	0.30	0.16	0.17	1.05	4.15	9.95	13.53	21.27	-0.04	27.26
债券型	010510	工银14天理财债券发起C	1.0955	2025-03-25	0.01	0.05	0.14	0.17	0.51	1.17	2.97	4.52	8.55	0.14	8.55
债券型	012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.0935	2025-03-25	0.03	0.15	0.25	0.17	0.76	2.14	5.18	7.40	9.35	0.07	9.35
债券型	007321	鹏华金利债券A	1.0908	2025-03-25	0.06	0.29	0.10	0.17	1.36	3.63	8.93	11.50	19.40	-0.15	23.32
债券型	013800	财通安裕30天持有期中短债C	1.0905	2025-03-25	0.04	0.17	0.17	0.17	0.69	1.85	4.94	8.89	9.05	0.09	9.05
债券型	090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.0898	2025-03-25	0.03	0.19	0.17	0.17	1.06	2.24	5.17	6.63	0.00	0.09	8.98
债券型	015816	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.0878	2025-03-25	0.02	0.10	0.16	0.17	0.98	2.28	5.91	8.78	8.78	0.02	8.78
债券型	013719	兴银稳益30天持有期债券C	1.0878	2025-03-25	0.02	0.05	0.13	0.17	2.17	3.48	6.47	8.76	8.78	0.08	8.78
债券型	022128	华安纯债债券E	1.0805	2025-03-25	0.08	0.31	-0.07	0.17	1.15	1.38	1.38	1.38	1.38	0.00	1.38
债券型	675161	西部利得汇盈债券A	1.0801	2025-03-25	0.06	0.30	0.10	0.17	1.16	3.27	8.73	12.18	21.81	0.01	33.52
债券型	014240	农银金鸿短债债券A	1.0766	2025-03-25	0.03	0.11	0.09	0.17	0.92	2.48	5.89	7.66	7.66	0.06	7.66
债券型	016717	中银中短债债券A	1.0764	2025-03-25	0.07	0.34	0.15	0.17	0.87	3.24	7.50	7.64	7.64	-0.12	7.64
债券型	006637	华富恒欣纯债债券C	1.0737	2025-03-25	0.06	0.34	0.16	0.17	1.03	3.03	7.74	8.94	13.67	-0.15	15.97
债券型	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0698	2025-03-25	0.06	0.32	0.12	0.17	0.70	2.60	2.91	2.91	2.91	-0.01	2.91
债券型	004080	万家鑫丰纯债C	1.0677	2025-03-25	0.12	0.62	-0.23	0.17	3.65	5.12	8.58	11.02	16.55	-0.77	35.65
债券型	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0647	2025-03-25	-0.09	-0.79	0.35	0.17	4.86	4.71	5.10	12.19	6.47	0.42	6.47
债券型	016749	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债	1.0556	2025-03-25	0.02	0.07	0.11	0.17	0.87	3.01	5.56	5.56	5.56	0.05	5.56
债券型	003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0529	2025-03-25	0.05	0.34	0.10	0.17	1.74	3.47	8.80	10.78	15.87	-0.26	34.70
债券型	006416	方正富邦丰利债券A	1.0458	2025-03-25	0.16	0.36	0.11	0.17	2.33	4.63	8.92	8.19	8.42	-0.14	18.97
债券型	011038	新华利率债债券A	1.0455	2025-03-25	0.01	0.11	0.06	0.17	1.66	4.76	8.14	10.41	14.65	-0.19	14.65
债券型	014705	国泰君安君得利短债C	1.0447	2025-03-25	0.02	0.10	0.16	0.17	0.68	1.86	5.30	7.62	7.64	0.10	7.64
债券型	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0438	2025-03-25	0.07	0.34	0.11	0.17	1.86	4.01	8.81	12.32	19.93	-0.25	96.15
债券型	018150	国投瑞银恒安30天持有期债券C	1.0427	2025-03-25	0.02	0.08	0.21	0.17	0.90	2.42	4.27	4.27	4.27	0.09	4.27
债券型	006468	嘉实稳联纯债债券	1.0406	2025-03-25	0.03	0.16	0.22	0.17	1.04	3.03	7.65	9.61	14.26	-0.05	18.58
债券型	006120	国联聚明定期开放债券	1.0396	2025-03-25	0.05	0.19	0.12	0.17	0.88	3.01	7.69	10.98	18.89	-0.05	28.86
债券型	900026	中信证券信盈一年持有债券	1.0326	2025-03-25	0.06	0.04	0.00	0.17	1.06	3.26	10.66	11.81	14.82	0.04	14.82
债券型	006591	广发景明中短债A	1.0326	2025-03-25	0.04	0.19	0.24	0.17	0.88	2.33	5.62	8.31	15.47	0.09	21.55
债券型	009532	广发景明中短债E	1.0322	2025-03-25	0.03	0.18	0.24	0.17	0.87	2.31	5.59	8.28	13.75	0.08	13.75
债券型	008497	鹏扬浦利中短债A	1.0289	2025-03-25	0.04	0.19	0.33	0.17	0.87	2.41	5.95	9.03	15.53	0.06	17.29
债券型	002689	红塔红土长益定开债C	1.0226	2025-03-21	0.00	0.23	0.09	0.17	1.22	4.02	8.69	4.00	20.02	0.08	32.44
债券型	014636	国联安中短债债券A	1.0219	2025-03-25	0.03	0.16	0.21	0.17	0.87	2.25	6.35	7.98	7.98	0.08	7.98
债券型	022147	国联安中短债债券D	1.0213	2025-03-25	0.03	0.15	0.19	0.17	0.82	0.91	0.91	0.91	0.91	0.07	0.91
债券型	020719	天弘工盈三个月持有期债券C	1.0198	2025-03-25	0.03	0.18	0.25	0.17	0.74	1.98	1.98	1.98	1.98	0.00	1.98
债券型	019669	中航瑞安利率债三个月定开债C	1.0187	2025-03-24	0.98	0.96	0.56	0.17	1.74	3.60	4.10	4.10	4.10	0.07	4.10
债券型	021777	华安月月丰30天持有债券C	1.0118	2025-03-25	0.02	0.19	0.20	0.17	0.81	1.18	1.18	1.18	1.18	-0.06	1.18
债券型	021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0115	2025-03-25	0.04	0.26	0.16	0.17	0.96	1.15	1.15	1.15	1.15	0.00	1.15
债券型	013648	长信稳丰债券A	1.0071	2025-03-25	0.00	0.01	0.05	0.17	0.85	2.14	3.97	6.62	6.98	0.10	6.98
债券型	022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0048	2025-03-25	0.06	0.29	0.21	0.17	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.05	0.48
债券型	007488	万家民安增利12个月定开债A	1.0036	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.17	0.85	2.01	4.26	6.77	12.53	0.16	13.89
债券型	022622	民生加银双月鑫60天持有债券C	1.0023	2025-03-25	0.04	0.24	0.22	0.17	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.05	0.23
债券型	022420	中欧优享债券C	1.0017	2025-03-25	0.00	0.00	0.11	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.15	0.17
混合型	003105	光大永鑫混合A	3.5280	2025-03-25	-0.17	-0.42	0.23	0.17	-1.04	-0.44	1.70	4.47	26.85	0.86	363.53
混合型	260108	景顺长城新兴成长混合A	1.7730	2025-03-25	-0.06	-3.27	5.04	0.17	14.76	-7.80	-26.16	-20.46	11.39	1.43	404.23
混合型	021969	兴银鼎新灵活配置C	1.6693	2025-03-25	0.07	0.17	0.40	0.17	1.62	1.60	1.60	1.60	1.60	0.11	1.60
混合型	002035	安信平稳增长混合发起C	1.4175	2025-03-25	0.15	-0.77	2.28	0.17	15.75	12.59	4.47	6.92	10.77	0.88	40.73
股票型	014299	宏利先进制造股票A	0.8594	2025-03-26	0.02	-3.35	-6.33	0.17	18.73	20.08	-0.90	-6.07	-14.06	3.33	-14.06
股票型	012842	易方达中证军工(LOF)C	1.2518	2025-03-26	-0.10	-2.05	0.61	0.17	21.40	18.47	-5.27	-6.68	-7.56	1.15	-7.56
股票型	022932	工银科创ETF联接Y	0.8164	2025-03-26	-0.24	-4.19	-8.24	0.17	5.18	5.18	5.18	5.18	5.18	3.81	5.18
股票型	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.0901	2025-03-26	-0.43	-2.38	0.11	0.17	7.89	9.01	9.01	9.01	9.01	0.87	9.01
股票型	014121	大成品质医疗股票A	0.7368	2025-03-26	0.38	-1.66	-2.02	0.16	3.91	-9.24	-17.45	-26.32	-26.32	0.11	-26.32
股票型	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式	1.2788	2025-03-26	-0.12	-7.39	-13.75	0.16	37.27	27.88	27.88	27.88	27.88	5.26	27.88
股票型	019869	华夏中证云计算与大数据主题ETF发	1.1827	2025-03-26	-0.12	-7.31	-13.46	0.16	39.44	23.95	18.27	18.27	18.27	5.36	18.27
股票型	011463	长城量化精选股票C	0.9541	2025-03-26	-0.16	-2.50	4.24	0.16	3.34	-16.48	-36.38	-24.34	-30.18	1.07	-30.18
股票型	011614	工银科创ETF联接A	0.8171	2025-03-26	-0.24	-4.19	-8.24	0.16	43.25	29.19	-3.58	-7.25	-18.29	3.81	-18.29
股票型	021828	招商中证A100ETF发起式联接A	1.0168	2025-03-26	-0.38	-2.40	-0.73	0.16	1.68	1.68	1.68	1.68	1.68	1.32	1.68
股票型	399001	中海上证50指数增强	1.2410	2025-03-26	-0.64	-2.59	0.24	0.16	6.52	10.70	7.23	0.81	15.27	0.73	55.44
指数型	021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式	1.2788	2025-03-26	-0.12	-7.39	-13.75	0.16	37.27	27.88	27.88	27.88	27.88	5.26	27.88
指数型	019869	华夏中证云计算与大数据主题ETF发	1.1827	2025-03-26	-0.12	-7.31	-13.46	0.16	39.44	23.95	18.27	18.27	18.27	5.36	18.27
指数型	011614	工银科创ETF联接A	0.8171	2025-03-26	-0.24	-4.19	-8.24	0.16	43.25	29.19	-3.58	-7.25	-18.29	3.81	-18.29

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